Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 1 501 | 91 624 | 47 871 | 43 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 295 | 38 663 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 295 | 38 663 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 501 | 18 329 | 9 208 | 43 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 930 | 143 | 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 574 | 17 383 | 9 054 | 43 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 16 | 11 | 227 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 36 054 | 88 791 | 46 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 498 | 73 295 | 21 001 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 498 | 73 295 | 21 001 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 4 556 | 15 496 | 25 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 1 090 | 294 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 2 986 | 14 255 | 24 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 930 | 151 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 1 501 | 91 624 | 47 871 | 43 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 970 | 22 936 | 18 547 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 970 | 22 936 | 18 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 648 | 82 124 | 66 273 | 68 868 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | 791 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 778 | 81 333 | 66 273 | 68 868 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 36 054 | 88 791 | 46 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 171 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 171 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 616 | 75 018 | 71 999 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 870 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 746 | 75 018 | 71 999 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 903 | 53 097 | 2 911 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 816 | 60 328 | 15 739 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 811 | 53 167 | 13 651 | 3 018 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 519 | 99 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 519 | 99 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 292 | 59 075 | 33 535 | 2 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 453 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 20 460 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 083 | 13 956 | 20 568 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 25 429 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 670 | 480 | 33 080 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 453 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -33,9 млн ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,32 | 0,22 | 0,14 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,32 | 0,21 | 0,14 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -2,10 | -0,09 | -0,86 | -1,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 230,0 % | -7,5 % | -70,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 2 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.