Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	461 683	459 864	523 937	560 515	654 131	1 137 967	1 209 917	1 564 307	1 978 473	2 435 565	2 492 495	2 786 122
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	326 201	296 645	298 929	352 518	462 095	800 242	865 166	1 244 990	1 591 983	1 760 077	2 058 306	2 058 130
Нематериальные активы на конец отчетного года	3 136	3 136	5 696	5 069	4 442	3 815	3 188	73 758	75 772	238 695	256 105	267 964
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	282 409	270 505	289 755	273 710	302 940	669 650	714 809	799 111	1 254 017	1 246 227	1 495 687	1 536 615
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	13 205			28 700	28 700	74 900	74 900	117 742	117 742	117 742	117 742	74 901
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25 443	21 199	1 956	3 011	26 059	43 608	64 767	140 876	141 619	155 025	188 269	176 957
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 008	1 805	1 522	42 028	99 954	8 269	7 502	113 503	2 833	2 388	503	1 693
Итого оборотных активов на конец отчетного года	135 482	163 219	225 008	207 997	192 036	337 725	344 751	319 317	386 490	675 488	434 189	727 992
Запасы на конец отчетного года	4 754	4 647	7 155	9 183	8 197	15 468	18 406	38 684	52 699	51 555	66 509	71 559
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 359	1 688	993	248		274	1 764		131	224	261	155
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	89 251	145 454	137 079	172 685	150 966	319 638	315 462	248 670	270 234	290 509	296 604	405 776
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	38 260	11 000	49 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 858	430	30 781	25 881	32 873	2 284	9 009	30 154	61 511	331 333	70 156	248 935
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						61	110	1 809	1 915	1 867	659	1 567
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	388 726	461 683	441 191	526 056	560 515	654 131	1 137 967	1 451 734	1 564 307	1 978 473	2 435 565	2 492 495
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	329 860	326 201	277 972	298 929	352 518	462 095	800 242	1 145 950	1 244 990	1 591 983	1 760 077	2 058 306
Нематериальные активы на конец предыдущего года		3 136	3 136	5 696	5 069	4 442	3 815	50 017	73 758	75 772	238 695	256 105
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	290 461	282 409	270 505	269 932	273 710	306 679	669 650	669 183	909 276	1 254 017	1 246 227	1 495 687
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	13 043	13 205			28 700	28 700	74 900	322 280	117 742	117 742	117 742	117 742
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	24 111	25 443	2 526	1 956	3 011	26 059	43 608	94 945	140 876	141 619	155 025	188 269
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 245	2 008	1 805	21 345	42 028	96 215	8 269	9 525	3 338	2 833	2 388	503
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	58 866	135 482	163 219	227 127	207 997	192 036	337 725	305 784	319 317	386 490	675 488	434 189
Запасы на конец предыдущего года	5 100	4 754	4 647	7 155	9 183	8 197	15 468	30 975	38 684	52 699	51 555	66 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	713	1 359	1 688	993	248		274	132		131	224	261
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	50 074	89 251	145 454	139 198	172 685	150 966	319 638	254 407	248 670	270 234	290 509	296 604
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 390	38 260	11 000	12 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 589	1 858	430	67 281	25 881	32 873	2 284	19 854	30 154	61 511	331 333	70 156
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							61	416	1 809	1 915	1 867	659
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	461 683	459 864	523 937	560 515	654 131	1 137 967	1 209 917	1 564 307	1 978 473	2 435 565	2 492 495	2 786 122
ИТОГО капитал на конец отчетного года	198 121	212 984	235 571	329 915	386 112	411 894	393 656	624 158	941 979	1 230 197	1 494 648	1 771 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Резервный капитал на конец отчетного года			743	2 806	7 523	8 236	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				19 768	71 248	96 317	71 160	301 662	619 483	907 701	1 172 152	1 449 033
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7	5	40 005	80 016	20 182	369 408	489 939	379 058	520 302	457 390	383 042	311 991
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			40 000	80 000	20 000	351 552	462 968	339 050	424 530	293 696	228 821	147 633
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	7	5	5	16	182	17 856	26 971	40 008	88 296	97 331	122 654	134 779
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									7 476	66 363	31 567	29 579
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	263 555	246 875	248 361	150 584	247 837	356 665	326 322	561 091	516 192	747 978	614 805	702 602
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	94 050	71 594	74 893	75	65 000	67 450	1 737	219 449	61 349	292 722	57 132	84 863
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	164 035	168 648	167 244	145 447	177 343	280 087	313 821	327 384	400 876	420 861	479 783	536 044
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 111	4 953	5 231	5 062	5 494	8 854	9 000	14 258	16 439	17 709	25 245	32 741
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 359	1 680	993			274	1 764		37 528	16 686	52 645	48 954
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	388 726	461 683	441 191	526 056	560 515	654 131	1 137 967	1 451 734	1 564 307	1 978 473	2 435 565	2 492 495
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	206 414	198 121	194 311	235 571	329 915	386 112	411 894	604 482	624 158	941 979	1 230 197	1 494 648
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Резервный капитал на конец предыдущего года				743	2 806	7 523	8 236	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					19 768	71 248	96 317	281 986	301 662	619 483	907 701	1 172 152
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11	7	5	40 005	80 016	20 182	369 408	210 842	379 058	520 302	457 390	404 107
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				40 000	80 000	20 000	351 552	178 150	339 050	424 530	293 696	228 821
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11	7	5	5	16	182	17 856	32 692	40 008	88 296	97 331	122 654
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										7 476	66 363	52 632
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	182 301	263 555	246 875	250 480	150 584	247 837	356 665	636 410	561 091	516 192	747 978	593 740
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 800	94 050	71 594	74 893	75	65 000	67 450	284 232	219 449	61 349	292 722	57 132
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	122 537	164 035	168 648	169 363	145 447	177 343	280 087	339 751	327 384	400 876	420 861	479 783
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 275	4 111	4 953	5 231	5 062	5 494	8 854	12 295	14 258	16 439	17 709	25 245
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	689	1 359	1 680	993			274	132		37 528	16 686	31 580

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		8 147	35 420	70 718	168 846	229 715	203 628	360 781	342 895	416 010	490 790	431 607
Выручка за предыдущий год	799 178	836 549	919 671	1 028 145	1 156 283	1 326 552	1 848 067	2 215 010	2 399 954	2 541 368	2 721 398	2 887 803
Себестоимость продаж за предыдущий год	821 089	828 402	884 251	957 427	987 437	1 096 837	1 644 439	1 854 229	2 057 059	2 125 358	2 230 608	2 456 196
Выручка за отчетный год	836 549	919 671	1 028 145	1 156 283	1 326 552	1 848 067	2 104 108	2 399 954	2 541 368	2 721 398	2 887 803	3 964 212
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 147	35 420	70 718	168 846	229 715	203 628	200 889	342 895	416 010	490 790	431 607	536 061
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 823	28 983	67 563	168 846	229 715	203 628	200 889	340 328	413 245	487 215	428 371	532 140
Коммерческие расходы за отчетный год	6 324	6 437	3 155
Управленческие расходы за отчетный год								2 567	2 765	3 575	3 236	3 921
Себестоимость продаж за отчетный год	828 402	884 251	957 427	987 437	1 096 837	1 644 439	1 903 219	2 057 059	2 125 358	2 230 608	2 456 196	3 428 151
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 823	28 983	67 563	168 846	229 715	203 628	357 838	340 328	413 245	487 215	428 371
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 443	6 324	6 437	3 155
Управленческие расходы за предыдущий год								2 943	2 567	2 765	3 575	3 236
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		19 107	57 636	127 008	91 944	128 714	31 231	25 708	266 807	363 238	318 183	373 098
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							10 053
Проценты к получению за отчетный год	2 157	4 729	1 593	5 689	5 953	2 071	240	5 081	14 646	27 681	62 406	41 107
Проценты к уплате за отчетный год	6 264	8 729	6 189	8 722	10 932	36 649	45 395	36 931	68 695	59 666	102 934	66 748
Прочие доходы за отчетный год	29 020	57 183	6 447	5 290	5 963	273 612	170 174	91 983	71 275	57 039	74 244	47 758
Прочие расходы за отчетный год	36 343	63 059	11 778	44 095	138 755	313 948	304 730	374 753	163 664	149 031	143 904	181 159
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			19 107	57 636	127 008	91 944	128 714	183 359	25 708	266 807	363 238	318 183
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	311	2 157	4 729	1 593	5 689	5 953	2 071	3 654	5 081	14 646	27 681	62 406
Проценты к уплате за предыдущий год	4 469	6 264	8 729	6 189	8 722	10 932	36 649	32 711	36 931	68 695	59 666	102 934
Прочие доходы за предыдущий год	3 437	29 020	23 889	6 447	5 290	225 167	273 612	361 089	91 983	71 275	57 039	38 969
Прочие расходы за предыдущий год	58 788	36 343	29 765	11 778	44 095	357 959	313 948	506 511	374 753	163 664	149 031	108 629
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			9 398	41 260	94 344	66 197	95 063	146 013	19 676	204 388	288 218	264 627
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				15 806	33 708	48 628	17 740
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	11		2		11
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	16 741	1 332			1 055	23 048
Прочее за предыдущий год	1	22	2						15
Текущий налог на прибыль за отчетный год			15 806	33 708	48 628	17 740	26 504
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	586	421	4 848
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	842	586	5 886	4 848
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2		11	167
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 332			1 055	23 048		21 159
Прочее за отчетный год	22	2						15
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		14 863	41 260	94 344	66 197	95 063	16 762	19 676	204 388	288 218	264 627	276 881
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		14 863	41 260	94 344	66 197	95 063	16 762	19 676	204 388	288 218	264 627	276 881
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			9 398	41 260	94 344	66 197	95 063	146 013	19 676	204 388	288 218	264 627
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				743	2 806	7 523	8 236
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 768	71 248	96 317
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	206 414	198 121	194 311	235 571	329 915	386 112	411 894
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099	303 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			743	2 806	7 523	8 236	15 155
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				19 768	71 248	96 317	71 160
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	198 121	212 984	235 571	329 915	386 112	411 894	393 656
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)						713
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 863	41 260	94 344	66 197	95 063	16 762
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		14 863	41 260	94 344	66 197	95 776	16 762
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		14 863	41 260	94 344	66 197	95 063	16 762
Чистая прибыль (ИТОГО)		14 863	41 260	94 344	66 197	95 063	16 762
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)						713
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						713
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 293				10 000	69 994	35 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 293				10 000	69 994	35 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 293
Убыток (ИТОГО)	8 293
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						59 994
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						59 994
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					10 000	10 000	35 000
Дивиденды (ИТОГО)					10 000	10 000	35 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			743	2 063	4 717		6 919
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	198 121	212 984	235 571	329 915	386 112	411 894	393 656
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	206 414	198 121	194 311	235 571	329 915	386 112	411 894

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 380	14 827	74 309	92 727	149 204	3 943	165 841	261 849	426 341	544 879	511 462	518 085
Поступления – всего за отчетный год	799 055	889 031	1 007 378	1 099 620	1 262 653	1 690 464	1 955 248	2 356 555	2 481 740	2 690 319	2 923 246	3 851 609
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	795 204	885 658	1 002 824	1 095 195	1 148 155	1 652 545	1 935 547	2 344 035	2 450 178	2 659 519	2 844 686	3 794 633
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 851	3 373	4 554	4 425	114 498	37 919	19 701	12 520	31 562	30 800	78 560	56 976
Платежи – всего за отчетный год	781 675	874 204	933 069	1 006 893	1 113 449	1 686 521	1 789 407	2 094 706	2 055 399	2 145 440	2 411 784	3 333 524
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	649 606	717 362	776 376	812 524	859 533	1 333 954	1 433 598	1 640 242	1 602 998	1 569 910	1 688 800	2 359 521
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	75 126	94 283	100 877	133 266	145 211	232 365	260 134	319 589	322 393	403 911	513 524	780 850
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 264	8 236	5 489	9 916	10 932	39 833	45 108	35 517	62 465	55 333	88 359	64 238
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 250	22 703	1 902	33 826	51 884	20 676	19 014	58 381	39 141	67 004	65 161	76 758
Прочие платежи за отчетный год	49 429	31 620	48 425	17 361	45 889	59 693	31 553	40 977	28 402	49 282	55 940	52 157
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		6 695
Поступления – всего за отчетный год	3 830	97 740	22 828	23 793	5 953	1 919	10 293	1 747	2 884			43 324
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						201						483
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 830	97 740	19 230	18 840								42 841
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			3 598	4 953	5 953	1 718	10 293	1 747	2 884
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	59 191	91 045	109 386	124 220	143 221	230 372	180 953	344 788	286 466	335 550	435 678	292 718
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	18 491	20 565	52 156	89 180	143 221	153 435	180 953	343 656	286 466	313 625	435 678	290 150
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						73 105				21 925		2 568
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	40 700	70 480	57 230	35 040
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год						3 832		1 132
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	38 250		42 600			193 921	11 544	91 492		60 493
Поступления – всего за отчетный год	184 650	624 570	425 660	272 400	10 000	873 164	1 877 351	1 651 866	1 272 874	193 389	57 182	92 478
Получение кредитов и займов за отчетный год	184 650	624 570	425 660	272 400	10 000	873 164	1 877 351	1 651 866	1 272 874	193 389	57 182	92 478
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	146 400	647 520	383 060	306 100	14 944	679 243	1 865 807	1 560 374	1 384 277	132 896	394 143	182 390
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					9 944	9 571	33 872	3 217
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	146 400	647 520	383 060	306 100	5 000	669 672	1 831 935	1 557 157	1 351 725	94 223	361 032	133 299
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	269		30 351		6 992		6 725	10 300	31 356	269 822		178 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,40 млрд ₽	2,54 млрд ₽	2,72 млрд ₽	2,89 млрд ₽	3,96 млрд ₽
Чистая прибыль	19,7 млн ₽	204,4 млн ₽	288,2 млн ₽	264,6 млн ₽	276,9 млн ₽
Активы	1,56 млрд ₽	1,98 млрд ₽	2,44 млрд ₽	2,49 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Капитал и резервы	624,2 млн ₽	942,0 млн ₽	1,23 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,77 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,9 %	+7,1 %	+6,1 %	+37,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,75	0,90	0,71	1,04	1,13 ▼	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,64	0,83	0,60	0,93	0,96 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,12	0,44	0,11	0,35	0,26 ▲	0,49
Коэффициент автономии	0,40	0,48	0,51	0,60	0,64	0,42 ▲	0,35
Финансовый рычаг	1,51	1,10	0,98	0,67	0,57	0,78 ▲	1,39
Рентабельность продаж	14,2 %	16,3 %	17,9 %	14,8 %	13,4 %	2,6 % ▲	8,1 %
Чистая рентабельность	0,8 %	8,0 %	10,6 %	9,2 %	7,0 %	1,2 % ▲	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	10,3 %	11,8 %	10,6 %	9,9 %	0,7 % ▲	6,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,2 %	21,7 %	23,4 %	17,7 %	15,6 %	5,4 % ▲	9,8 %
Оборачиваемость активов	1,53	1,28	1,12	1,16	1,42	0,92 ▲	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	39 дн.	39 дн.	37 дн.	37 дн.	79 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	7 дн.	9 дн.	8 дн.	10 дн.	8 дн.	11 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	58 дн.	69 дн.	69 дн.	71 дн.	57 дн.	104 дн. ▲	66 дн.
Финансовый цикл	-13 дн.	-21 дн.	-21 дн.	-24 дн.	-12 дн.	-6 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,76	-0,34	-0,11	-0,42	0,03	0,16 ▼	0,03
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,42	2,45	3,09	3,49	4,49	2,02 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).