Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 | 12 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 | 12 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 557 | 2 561 | 2 561 | 4 361 | 5 174 | 2 002 | 3 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 28 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 1 007 | 989 | 1 872 | 4 101 | 4 785 | 9 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 160 | 24 | 4 | 75 | 505 | 12 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 709 | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 2 557 | 2 561 | 2 561 | 4 361 | 5 174 | 2 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 780 | 1 007 | 989 | 1 872 | 4 101 | 4 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 1 160 | 24 | 4 | 75 | 505 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 | 12 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 | 227 | 52 | 170 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 | 40 | 158 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 095 | 3 376 | 3 513 | 6 156 | 10 179 | 7 146 | 12 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 153 | 291 | 19 | 1 365 | 1 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 087 | 3 223 | 3 223 | 6 137 | 10 179 | 5 781 | 11 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 709 | 5 508 | 3 603 | 3 565 | 6 326 | 9 798 | 6 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 465 | 414 | 227 | 52 | 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 | 215 | 40 | 158 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 5 095 | 3 376 | 3 513 | 6 156 | 10 179 | 7 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 153 | 291 | 19 | 1 365 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 5 087 | 3 223 | 3 223 | 6 137 | 10 179 | 5 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 206 | 42 | 660 | 396 | 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 | 5 769 | 1 226 | 30 080 | 17 061 | 7 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 | 5 563 | 1 184 | 29 420 | 16 665 | 7 311 | |
| Выручка за отчетный год | 5 769 | 1 226 | 30 080 | 17 061 | 7 838 | 31 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 660 | 396 | 527 | 1 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 166 | 125 | 216 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 220 | 72 | 455 | 230 | 402 | 991 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 724 | 1 184 | 29 420 | 16 665 | 7 311 | 29 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 205 | 166 | 125 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 220 | 72 | 455 | 230 | 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 154 | 91 | 332 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 180 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 8 | 101 | 48 | 750 | 35 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 91 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 8 | 101 | 48 | 750 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 118 | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 36 | 64 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 36 | 64 | 18 | 66 | ||
| Прочее за отчетный год | 56 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 73 | 322 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 73 | 322 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -175 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,32 | 0,45 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 1,9 % | -6,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | 113 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.