Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗДОЛЬЕ-АГРО", Ненашево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗДОЛЬЕ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 235 | 3 072 | 98 112 | 420 476 | 434 023 | 456 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 980 | 2 068 | 27 315 | 238 973 | 264 714 | 257 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 509 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 531 | 2 068 | 26 293 | 230 401 | 256 143 | 248 847 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 449 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 022 | 8 572 | 8 571 | 8 571 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 | 1 004 | 70 797 | 181 503 | 169 309 | 198 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 087 | 157 529 | 148 256 | 187 907 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 538 | 19 655 | 19 217 | 11 561 | 8 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 466 | 5 876 | 4 374 | 9 061 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 212 | 260 | 1 334 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 235 | 3 073 | 98 112 | 420 476 | 434 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 980 | 2 068 | 27 315 | 238 973 | 264 714 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 531 | 2 068 | 26 293 | 230 401 | 256 143 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 449 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 022 | 8 572 | 8 571 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 1 005 | 70 797 | 181 503 | 169 309 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 087 | 157 529 | 148 256 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 456 | 19 655 | 19 217 | 11 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 538 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 5 876 | 4 374 | 9 061 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 212 | 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 235 | 3 072 | 98 112 | 420 476 | 434 023 | 456 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 264 | 2 858 | 59 600 | 5 742 | 135 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 929 | 5 929 | 5 929 | 29 869 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 060 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 671 | 39 352 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 379 516 | 350 056 | 221 845 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 377 975 | 348 000 | 215 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 541 | 1 541 | 1 541 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 515 | 5 304 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 214 | 38 512 | 35 218 | 188 079 | 99 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 167 | 258 | 30 702 | 87 042 | 74 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 47 | 38 254 | 4 516 | 101 037 | 24 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 235 | 3 073 | 98 112 | 420 476 | 434 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 264 | 2 858 | 59 600 | 5 742 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 976 | 5 929 | 5 929 | 5 929 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 882 | 53 671 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 379 516 | 350 056 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 377 975 | 348 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | 1 541 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 515 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 215 | 38 512 | 35 218 | 188 079 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 167 | 258 | 30 702 | 87 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 48 | 38 254 | 4 516 | 101 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 561 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 822 | 2 010 | 16 786 | 60 401 | 152 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 518 | 1 449 | 21 971 | 94 322 | 213 513 | |
| Выручка за отчетный год | 1 822 | 2 010 | 16 786 | 60 401 | 152 302 | 186 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 561 | 1 215 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 304 | 561 | 806 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 409 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 518 | 1 449 | 21 971 | 94 322 | 213 513 | 185 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 304 | 561 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 51 917 | 149 448 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 752 | 29 699 | 58 720 | 27 815 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 60 778 | 15 952 | 18 412 | 185 619 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 967 | 1 924 | 12 200 | 8 339 | 9 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 288 | 51 917 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 752 | 29 699 | 58 720 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 60 778 | 15 952 | 18 412 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 967 | 1 924 | 12 200 | 8 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 52 790 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 022 | 7 549 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 405 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 405 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 541 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 022 | 7 549 | ||||
| Прочее за отчетный год | 149 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 52 790 | 149 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 52 790 | 149 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 790 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 976 | 5 929 | 5 929 | 5 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 53 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 858 | 59 601 | 5 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 929 | 5 929 | 5 929 | 29 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 672 | 39 352 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 601 | 5 743 | 135 281 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 953 | 23 940 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 790 | 149 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 743 | 239 393 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 790 | 149 393 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 790 | 149 393 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 66 060 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 66 060 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 953 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 953 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 858 | 109 853 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 858 | 109 853 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 858 | 109 853 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 858 | 109 853 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 600 | 5 742 | 135 281 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 858 | 59 600 | 5 742 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 132 | 77 255 | 172 328 | 201 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 831 | 63 688 | 141 789 | 190 361 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 301 | 13 567 | 30 539 | 11 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 315 | 470 134 | 242 845 | 210 537 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 303 | 397 804 | 159 989 | 98 569 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 688 | 24 239 | 36 956 | 56 522 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 269 | 26 260 | 26 847 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 324 | 33 822 | 19 640 | 28 517 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 319 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 559 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 919 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 634 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 935 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 209 | 409 756 | 191 286 | 27 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 560 | 409 782 | 191 416 | 66 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 409 782 | 101 416 | 66 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 44 552 | 90 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 351 | 26 | 130 | 38 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 351 | 26 | 130 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 026 | 16 877 | 120 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -406 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 4,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | -14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.