Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф.К. СПОРТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф.К. СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 753 | 30 232 | 56 512 | 40 533 | 42 441 | 28 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 430 | 3 749 | 2 613 | 1 898 | 904 | 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 430 | 3 749 | 2 613 | 1 898 | 904 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 323 | 26 483 | 53 899 | 38 635 | 41 537 | 27 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 808 | 20 760 | 9 996 | 11 092 | 12 059 | 9 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 165 | 3 931 | 43 864 | 27 326 | 28 379 | 18 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 1 792 | 39 | 217 | 1 099 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 985 | 22 753 | 30 232 | 56 512 | 40 533 | 42 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 271 | 5 430 | 3 749 | 2 613 | 1 898 | 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 271 | 5 430 | 3 749 | 2 613 | 1 898 | 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 714 | 17 323 | 26 483 | 53 899 | 38 635 | 41 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 021 | 5 808 | 20 760 | 9 996 | 11 092 | 12 059 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 312 | 11 165 | 3 931 | 43 864 | 27 326 | 28 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 381 | 350 | 1 792 | 39 | 217 | 1 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 753 | 30 232 | 56 512 | 40 533 | 42 441 | 28 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 120 | 7 044 | 8 921 | 11 386 | 12 806 | 13 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 633 | 23 188 | 47 591 | 29 147 | 29 635 | 14 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 800 | 6 450 | 1 387 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 633 | 17 388 | 47 591 | 22 697 | 28 248 | 14 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 985 | 22 753 | 30 232 | 56 512 | 40 533 | 42 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 970 | 6 120 | 7 044 | 8 921 | 11 386 | 12 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 015 | 16 633 | 23 188 | 47 591 | 29 147 | 29 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 800 | 6 450 | 1 387 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 015 | 16 633 | 17 388 | 47 591 | 22 697 | 28 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 2 864 | 3 939 | 3 100 | 1 851 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 837 | 38 632 | 45 151 | 33 280 | 65 131 | 29 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 030 | 35 768 | 41 212 | 33 750 | 62 031 | 28 126 |
| Выручка за отчетный год | 38 632 | 45 151 | 33 280 | 65 131 | 29 977 | 9 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 864 | 3 939 | 3 100 | 1 851 | 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 864 | 3 939 | 3 100 | 1 851 | 832 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 768 | 41 212 | 33 750 | 62 031 | 28 126 | 8 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 807 | 2 864 | 3 939 | 3 100 | 1 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 689 | 3 787 | 2 364 | 3 081 | 1 778 | 611 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 964 | 88 | 272 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 152 | 130 | 107 | 73 | 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 591 | 2 689 | 3 787 | 2 364 | 3 081 | 1 778 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 964 | 88 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 175 | 152 | 130 | 107 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 273 | 2 151 | 3 030 | 1 891 | 2 465 | 1 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 538 | 757 | 473 | 616 | 356 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 757 | 473 | 616 | 356 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 151 | 3 030 | 1 891 | 2 465 | 1 422 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 151 | 3 030 | 1 891 | 2 465 | 1 422 | 489 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 034 | 8 911 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 044 | 8 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 911 | 11 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 921 | 11 386 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 921 | 11 386 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 044 | 8 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 904 | 53 290 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 904 | 47 640 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 657 | 53 112 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 658 | 47 313 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 951 | 2 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 359 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 888 | 3 337 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 489 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,14 | 1,13 | 1,33 | 1,40 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,25 | 0,92 | 0,94 | 0,99 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,28 | 0,30 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 3,29 | 5,33 | 2,56 | 2,31 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 10,0 % | 3,3 % | 6,1 % | 3,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 43,0 % | 21,2 % | 21,6 % | 11,1 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 184 дн. | 108 дн. | 65 дн. | 156 дн. | 394 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.