Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ОКОН ТУЛА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ОКОН ТУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 499 | 316 | 769 | 4 919 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 | 4 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 499 | 316 | 769 | 4 919 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 | 3 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 158 | 283 | 606 | 834 | 48 | 898 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 25 | 27 | 163 | 4 020 | 93 | 5 | 7 641 | 2 802 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 6 | 606 | 293 | 3 492 | 2 646 | 1 238 | 4 482 | 3 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 297 | 16 | 499 | 316 | 769 | 7 683 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 16 | 499 | 316 | 769 | 7 683 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 158 | 283 | 834 | 48 | 898 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 25 | 27 | 163 | 6 376 | 93 | 5 | 7 641 | 2 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 16 | 316 | 6 | 606 | 1 307 | 3 492 | 2 646 | 1 238 | 4 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 499 | 316 | 769 | 4 919 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 | 4 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 109 | 106 | 346 | 599 | 2 289 | 2 329 | 2 329 | 930 | 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 96 | 336 | 589 | 2 279 | 2 319 | 2 319 | 920 | 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 390 | 210 | 423 | 4 320 | 2 130 | 370 | 7 448 | 6 354 | 3 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 124 | 1 457 | 345 | 345 | 537 | 633 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 390 | 210 | 299 | 4 320 | 673 | 25 | 7 103 | 5 817 | 2 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 297 | 16 | 499 | 316 | 769 | 7 683 | 4 419 | 2 699 | 9 777 | 7 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 16 | 109 | 106 | 346 | 1 808 | 2 289 | 2 329 | 2 329 | 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 99 | 96 | 336 | 1 798 | 2 279 | 2 319 | 2 319 | 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 390 | 210 | 423 | 5 875 | 2 130 | 370 | 7 448 | 6 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 124 | 1 457 | 1 457 | 345 | 345 | 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 390 | 210 | 299 | 4 418 | 673 | 25 | 7 103 | 5 817 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 821 | 152 | 1 380 | 1 285 | 1 924 | 2 497 | 2 636 | 1 633 | 1 024 | 1 751 |
| Выручка за предыдущий год | 1 450 | 1 401 | 14 064 | 6 540 | 14 115 | 27 745 | 32 232 | 15 247 | 3 763 | 28 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 371 | 1 249 | 12 684 | 5 255 | 12 191 | 25 248 | 29 596 | 13 614 | 2 739 | 26 302 |
| Выручка за отчетный год | 8 165 | 14 064 | 6 540 | 14 115 | 22 208 | 32 232 | 15 247 | 3 763 | 28 053 | 8 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 1 285 | 1 924 | 2 310 | 2 636 | 1 633 | 1 024 | 1 751 | 1 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 150 | 477 | 782 | 620 | 84 | 16 | 275 | 222 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 264 | 1 135 | 1 447 | 1 528 | 2 016 | 1 549 | 1 008 | 1 476 | 1 259 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 982 | 12 684 | 5 255 | 12 191 | 19 898 | 29 596 | 13 614 | 2 739 | 26 302 | 6 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 116 | 150 | 477 | 862 | 620 | 84 | 16 | 275 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 | 1 264 | 1 135 | 1 447 | 1 635 | 2 016 | 1 549 | 1 008 | 1 476 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 116 | 120 | 420 | 736 | 601 | 50 | 251 | 200 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 30 | 57 | 46 | 24 | 35 | 18 | 27 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 8 | 116 | 120 | 420 | 840 | 601 | 50 | 251 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 30 | 57 | 34 | 24 | 35 | 18 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 6 | 93 | 96 | 336 | 840 | 601 | 50 | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 2 | 23 | 24 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 23 | 24 | 84 | 147 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 93 | 96 | 336 | 589 | 601 | 50 | 251 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 93 | 96 | 336 | 589 | 601 | 50 | 251 | 200 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 93 | 96 | 336 | 840 | 601 | 50 | 251 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 064 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 064 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 764 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 716 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 787 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 254 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,7 % | -75,3 % | +645,5 % | -70,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 7,29 | 1,31 | 1,15 | 1,04 | 1,76 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 7,16 | 1,19 | 1,15 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 7,15 | 0,17 | 0,71 | 1,01 | 0,78 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,86 | 0,24 | 0,13 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,16 | 3,20 | 6,83 | 19,38 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,0 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 3,4 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 2,1 % | 0,0 % | 27,0 % | 90,9 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,29 | 5,65 | 0,38 | 3,85 | 1,87 | 1,51 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 0 дн. | 741 дн. | 36 дн. | 4 дн. | 61 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 1 дн. | 120 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 1 дн. | 947 дн. | 81 дн. | 139 дн. | 70 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 1 дн. | -86 дн. | -44 дн. | -135 дн. | 38 дн. ▲ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,86 | 0,24 | 0,13 | 0,04 | 0,51 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,12 | 15,20 | 2,66 | 1,63 | 0,68 | 4,80 ▼ | 2,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.5 (компаний: 16669).