Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ", Епифань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	54 729	142 659	113 538	143 285	200 736	214 280	275 655
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	31 762	34 819	44 193	43 798	38 625	49 816	123 099
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 719	34 819	44 088	39 646	37 910	38 080	42 282
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	43						68 252
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			105	303	393	735	748
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				3 849	322	11 001	11 817
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 967	107 840	69 345	99 487	162 111	164 464	152 556
Запасы на конец отчетного года		25 989	14 294	18 772	27 847	37 248	62 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 860	65 407	36 322	56 415	85 976	66 871	79 468
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 000	8 100	19 100	57 340	4 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	107	16 444	4 008	16 122	27 418	2 709	5 958
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4 721	78	1 770	296	177
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	45 998	54 729	142 659	113 538	143 285	200 736	214 280
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 285	31 762	34 819	54 193	43 798	38 625	49 816
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	30 242	31 762	34 819	44 088	39 646	37 910	38 080
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	43			10 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				105	303	393	735
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					3 849	322	11 001
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 713	22 967	107 840	59 345	99 487	162 111	164 464
Запасы на конец предыдущего года	8 072		25 989	14 294	18 772	27 847	37 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			232
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 491	22 860	49 931	36 322	56 415	85 976	66 871
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			10 000		8 100	19 100	57 340
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	150	107	16 444	4 008	16 122	27 418	2 709
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			5 244	4 721	78	1 770	296
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	54 729	142 659	113 538	143 285	200 736	214 280	275 655
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 746	46 338	59 816	83 530	125 882	158 893	214 820
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			47 316	71 030	113 382	146 393	202 320
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22 729	554	854	936	1 643	1 657	2 160
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	22 729	554	710	710
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			144	226	1 643	1 657	2 160
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 254	95 767	52 868	58 819	73 211	53 730	58 675
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		14 489	692	1 406
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 254	81 278	50 442	55 512	71 146	51 741	56 450
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 734	1 901	2 065	1 989	2 225
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	45 998	54 729	142 659	113 538	143 285	200 736	214 280
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 603	10 746	46 338	59 816	83 530	125 882	158 893
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			33 838	47 316	71 030	113 382	146 393
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 021	22 729	554	854	936	1 643	1 657
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	16 021	22 729	425	710	710
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			129	144	226	1 643	1 657
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 374	21 254	95 767	52 868	58 819	73 211	53 730
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			14 489	692	1 406
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 374	21 254	79 884	50 442	55 512	71 146	51 741
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 394	1 734	1 901	2 065	1 989
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 939	158	126 513	70 264	72 637	81 643	128 548
Выручка за предыдущий год	3 642	2 949	335 141	241 018	262 196	273 826	335 779
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 297	2 791	208 628	170 754	189 559	192 183	207 231
Выручка за отчетный год	2 949	335 141	241 018	262 196	273 826	335 779	315 522
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		61 933	70 264	72 637	81 643	128 548	128 247
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		61 933	18 807	34 876	48 897	83 521	70 161
Коммерческие расходы за отчетный год			35 963	18 488	14 785	21 983	21 413
Управленческие расходы за отчетный год			15 494	19 273	17 961	23 044	36 673
Себестоимость продаж за отчетный год	2 791	273 208	170 754	189 559	192 183	207 231	187 275
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		158	61 933	18 807	34 876	48 897	83 521
Коммерческие расходы за предыдущий год			47 851	35 963	18 488	14 785	21 983
Управленческие расходы за предыдущий год			16 729	15 494	19 273	17 961	23 044
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 671	45 397	17 202	30 407	53 950	84 978	71 140
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			418	25	1 901	2 509	3 456
Проценты к уплате за отчетный год		3 487	1 085	714	32
Прочие доходы за отчетный год	842	2 950	2 093	22 180	36 421	48 290	1 332
Прочие расходы за отчетный год	829	15 999	3 031	25 960	33 237	49 342	3 809
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	837	171	45 397	17 202	30 407	53 950	84 978
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				418	25	1 901	2 509
Проценты к уплате за предыдущий год			3 487	1 085	714	32
Прочие доходы за предыдущий год	419	842	2 950	2 093	22 180	36 421	48 290
Прочие расходы за предыдущий год	418	829	15 999	3 031	25 960	33 237	49 342
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	277	143	35 595	13 478	23 714	42 352	68 011
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	69	28	9 577	3 616	6 320	9 312	17 261
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			129	15	82
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				105	198	89	342
Прочее за предыдущий год			96	198	489
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28	9 802	3 616	6 320	9 312	17 261	13 771
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						63
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						150	63
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			15	82	1 417
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			105	198	89	342	13
Прочее за отчетный год			198	489	958
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	143	35 595	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	143	35 595	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			35 595	13 478	23 714	42 352	68 011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 838	47 316	71 030	113 382	146 393
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	46 338	59 816	83 530	125 882	158 893
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 316	71 030	113 382	146 393	202 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	59 816	83 530	125 882	158 893	214 820
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 478	23 714	42 352	68 011	55 927
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				35 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				35 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				35 000
Дивиденды (ИТОГО)				35 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	59 816	83 530	125 882	158 893	214 820
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 338	59 817	83 530	125 882	158 893

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	65 201	22 898	55 993	52 145	25 066
Поступления – всего за отчетный год	354 142	254 685	285 594	353 191	308 013
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	320 604	245 588	277 740	352 242	306 615
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			480	371	330
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	33 538	9 097	7 374	578	1 068
Платежи – всего за отчетный год	288 941	231 787	229 601	301 046	282 947
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	168 429	184 931	177 142	229 510	220 568
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 049	26 831	35 665	34 235	34 346
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 918		116
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 250	3 580	8 555	18 121	14 683
Прочие платежи за отчетный год	87 295	16 445	8 123	19 180	13 350
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	431	1 244	31 770	15 297	39 829
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 244		186	50
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			31 770	14 910	37 611
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	431			201	2 168
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	42 415	12 028	76 467	57 151	61 954
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 415	3 928	3 622	4 001	8 782
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	34 000	8 100	72 845	53 150	53 172
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		63 000	1 400
Поступления – всего за отчетный год	51 200	31 500	700
Получение кредитов и займов за отчетный год	51 200	31 500	700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	86 853	31 500	700	35 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	10 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				35 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	76 853	31 500	700
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		12 114	11 296		2 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					308

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	35,6 млн ₽
Активы	142,7 млн ₽
Капитал и резервы	46,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,13
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17
Коэффициент автономии	0,32
Финансовый рычаг	2,08
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	25,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	76,8 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	35 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	109 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,11
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,20

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.