Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Щекино

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	125 940	142 021	158 163	212 829	217 359	261 260	307 695	447 849	540 280	614 306	842 558	328 280
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	100 211	119 934	137 597	156 931	187 969	225 274	260 937	400 238	484 829	543 915	614 464	35
Основные средства на конец отчетного года	99 094	119 037	136 867	156 362	187 608	225 002	260 742	399 472	480 612	540 224	610 390
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	177	389	629	510	347	262	189	732	4 197	3 686	4 074	35
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	940	508	101	59	14	10	6	34	20	5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 729	22 087	20 566	55 898	29 390	35 986	46 758	47 611	55 451	70 391	228 094	328 245
Запасы на конец отчетного года	6 202	7 354	6 774	6 861	11 324	19 679	13 763	14 550	16 448	17 596	23 874	15 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								54
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 171	13 965	13 041	17 644	13 858	13 899	32 397	32 183	38 703	37 617	63 269	47 532
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				27 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	356	76	160	248	303	237	109	375	244	15 159	140 951	213 716
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		692	591	3 295	3 905	2 171	489	449	56	19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	93 851	125 940	142 021	158 163	212 829	217 359	261 260	409 676	456 476	540 280	614 306	842 558
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	75 145	100 211	119 934	137 597	156 931	187 969	225 274	355 798	408 865	484 829	543 915	614 464
Основные средства на конец предыдущего года	74 686	99 094	119 037	136 867	156 362	187 608	225 002	355 046	404 149	480 612	540 224	610 390
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	177	177	389	629	510	347	262	704	4 682	4 197	3 686	4 074
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	282	940	508	101	59	14	10	48	34	20	5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 706	25 729	22 087	20 566	55 898	29 390	35 986	53 878	47 611	55 451	70 391	228 094
Запасы на конец предыдущего года	8 037	6 202	7 354	6 774	6 861	11 324	19 679	13 564	14 550	16 448	17 596	23 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									54
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 623	19 171	13 965	13 041	17 644	13 858	13 899	29 217	32 183	38 703	37 617	63 269
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					27 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	46	356	76	160	248	303	237	10 631	375	244	15 159	140 951
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			692	591	3 295	3 905	2 171	466	449	56	19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	125 940	142 021	158 163	212 829	217 359	261 260	307 695	447 849	540 280	614 306	842 558	328 280
ИТОГО капитал на конец отчетного года	90 433	104 155	109 917	129 893	140 638	186 802	233 945	380 222	445 133	533 263	755 891	137 135
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	23 896	23 886	23 881	23 796	23 516	23 488	23 358	22 741	22 704	22 423	22 332
Резервный капитал на конец отчетного года	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	1 043
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	43 590	57 322	63 089	83 150	94 175	140 367	187 640	334 534	399 482	487 893	710 612	115 231
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 997	2 960	8 156	5 049	29 288	20 591	26 851	18 673	28 659	32 265	45 617	1 564
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			4 100		8 420		16 600
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 997	2 960	4 056	5 049	6 575	8 412	10 251	18 673	28 659	32 265	45 617	1 564
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					14 293	12 179
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 510	34 906	40 090	77 887	47 433	53 867	46 899	48 954	66 488	48 778	41 050	189 581
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 666	3 404	17 530	17	14	18 693	14		20 913	1	3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 261	29 464	20 056	75 249	44 136	31 263	42 745	41 502	39 520	39 749	33 788	188 084
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	100	83	66	54	45	37	29	12	11	10	9
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 483	1 955	2 219	2 565	3 238	3 785	3 890	7 440	6 044	9 018	7 250	1 497
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			219	2		89	221
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	93 851	125 940	142 021	158 163	212 829	217 359	261 260	409 676	456 476	540 280	614 306	842 558
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	61 673	90 433	104 155	109 917	129 893	140 638	186 802	340 661	383 964	445 133	533 264	755 891
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 890	23 896	23 886	23 881	23 796	23 516	23 488	23 197	22 741	22 704	22 423	22 332
Резервный капитал на конец предыдущего года		2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 922	43 590	57 322	63 089	83 150	94 175	140 367	294 517	338 276	399 482	487 894	710 612
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 072	1 997	2 960	8 156	5 049	29 288	20 591	15 307	23 558	28 659	32 265	45 617
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				4 100		8 420
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 072	1 997	2 960	4 056	5 049	6 575	8 412	15 307	23 558	28 659	32 265	45 617
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						14 293	12 179
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 106	33 510	34 906	40 090	77 887	47 433	53 867	53 708	48 954	66 488	48 777	41 050
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 139	7 666	3 404	17 530	17	14	18 693	1		20 913	1	3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 982	23 261	29 464	20 056	75 249	44 136	31 263	47 528	41 501	39 520	39 749	33 788
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	117	100	83	66	54	45	37	14	12	11	10	9
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	868	2 483	1 955	2 219	2 565	3 238	3 785	6 166	7 440	6 044	9 017	7 250
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				219	2		89

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 243	80 075	68 824	61 466	68 797	66 473	99 753	77 008	98 723	118 251	171 434
Выручка за предыдущий год	143 497	166 165	164 922	163 303	180 990	198 308	246 823	314 891	318 975	346 444	410 927
Себестоимость продаж за предыдущий год	93 254	86 090	96 098	101 837	112 193	131 835	147 070	237 883	220 252	228 193	239 493
Выручка за отчетный год	166 165	164 922	163 303	180 990	198 308	246 823	294 199	318 975	346 444	410 927	556 224
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	80 075	68 824	61 466	68 797	66 473	99 753	104 811	98 723	118 251	171 434	302 775
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	60 476	46 924	39 281	42 763	39 753	69 249	70 842	67 286	88 101	136 699	271 765
Управленческие расходы за отчетный год	19 599	21 900	22 185	26 034	26 720	30 504	33 969	31 437	30 150	34 735	31 010
Себестоимость продаж за отчетный год	86 090	96 098	101 837	112 193	131 835	147 070	189 388	220 252	228 193	239 493	253 449
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	34 963	60 476	46 924	39 281	42 763	39 753	69 249	77 008	67 286	88 101	136 699
Управленческие расходы за предыдущий год	15 280	19 599	21 900	22 185	26 034	26 720	30 504		31 437	30 150	34 735
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	77 650	47 621	42 503	46 711	33 767	64 826	61 370	75 245	92 773	137 984	289 216
Проценты к получению за отчетный год	30		143	530	1 500	221		75	164	1 049	18 041
Проценты к уплате за отчетный год	1 810	1 530	2 399	2 171	1 638	2 565	2 934	947	2 345	786	165
Прочие доходы за отчетный год	21 521	4 759	6 486	8 944	11 091	18 296	14 869	153 184	9 497	3 736	55 043
Прочие расходы за отчетный год	2 567	2 532	1 008	3 355	16 939	20 375	21 407	144 353	2 644	2 714	55 468
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	41 414	77 650	47 621	42 503	46 711	33 767	64 826	76 596	75 245	92 773	137 984
Проценты к получению за предыдущий год		30		143	530	1 500	221	235	75	164	1 049
Проценты к уплате за предыдущий год	2 508	1 810	1 530	2 399	2 171	1 638	2 565	331	947	2 345	786
Прочие доходы за предыдущий год	10 358	21 521	4 759	6 486	8 944	11 091	18 296	304 539	153 184	9 497	3 736
Прочие расходы за предыдущий год	1 399	2 567	2 532	1 008	3 355	16 939	20 375	304 855	144 353	2 644	2 714
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 960	61 740	38 005	33 966	37 332	26 933	51 922	60 639	60 006	74 153	110 244	222 772
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 405	14 742	8 853	7 680	8 311	5 430	10 436
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 067	925	962	1 096	993
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	32		260	295
Прочее за предыдущий год	14	243	61	56		285
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 742	8 853	7 680	8 311	5 430	10 436	12 257
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			20			608
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				20			608
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	925	962	1 096	993	1 526
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		260	295
Прочее за отчетный год	243	61	56
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	61 735	38 015	33 971	37 417	27 213	51 950	47 273	60 461	74 223	110 525	222 718	161 245
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	61 740	38 005	33 966	37 332	26 933	51 922	47 143	60 006	74 153	110 244	222 772	161 245
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		10	5	85	280	28	130	455	37	281	91
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									33
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 964	61 735	38 015	33 971	37 417	27 213	51 950	60 708	60 461	74 223	110 525	222 772
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	4		10	5	85	280	28	69	455	37	281
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										33

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	23 890	23 896	23 886	23 881	23 796	23 516	23 488
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 922	43 590	57 322	63 089	83 150	94 175	140 367
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	61 673	90 433	104 155	109 917	129 893	140 638	186 802
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861	20 861
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	23 896	23 886	23 881	23 796	23 516	23 488	23 358
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 590	57 322	63 089	83 150	94 175	140 367	187 640
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	90 433	104 155	109 917	129 893	140 638	186 802	233 945
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	5
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 735	38 015	33 971	37 417	27 213	51 950	47 273
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	61 740	38 015	33 971	37 417	27 213	51 950	47 273
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 740	38 005	33 966	37 332	26 933	51 922	47 143
Чистая прибыль (ИТОГО)	61 735	38 005	33 966	37 332	26 933	51 922	47 143
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	5
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10	5	85	280	28	130
Переоценка имущества (ИТОГО)	5	10	5	85	280	28	130
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		10	5	85	280	28	130
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 981	24 283	28 204	17 356	16 188	5 758
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	32 981	24 293	28 209	17 441	16 468	5 786	130
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		10	5	85	280	28	130
Переоценка имущества (ИТОГО)		10	5	85	280	28	130
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 981	24 283	28 204	17 356	16 188	5 758
Дивиденды (ИТОГО)	32 981	24 283	28 204	17 356	16 188	5 758
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	2 086
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	90 533	104 238	109 983	129 947	140 683	186 839	233 974
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	61 790	90 533	104 238	109 983	129 947	140 683	186 839

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	46 794	57 592	40 123	98 281	24 009	63 636	51 634	107 182	104 671	162 027	229 151	327 730
Поступления – всего за отчетный год	167 941	167 092	172 179	207 088	205 436	248 517	272 964	325 737	351 715	416 821	543 440	619 820
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	162 531	165 930	171 146	197 935	204 572	246 777	270 330	322 732	347 893	414 849	541 650	484 078
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	230	253	894	1 020	820	919	895	972	1 380	921	1 599	88
Прочие поступления за отчетный год	5 180	909	139	1 245	44	109	1 739	568	317	1 051	191	108 867
Платежи – всего за отчетный год	121 147	109 500	132 056	108 807	181 427	184 881	221 330	218 555	247 044	254 794	314 289	292 090
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	56 800	53 354	67 370	42 634	110 253	95 588	129 097	102 700	120 890	108 386	111 721	115 664
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	36 062	37 979	36 651	51 854	58 523	64 115	69 240	74 050	81 008	111 901	120 052	121 611
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 753	1 593	2 373	2 184	1 641	2 561	2 939	947	2 328	802	163	3
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 815	5 512	11 824	9 659	3 595	11 354	10 444	10 472	13 794	21 513	64 725	48 432
Прочие платежи за отчетный год	9 717	11 062	13 838	702	7 415	6 644	1 181	783	1 043	1 503	17 628	6 380
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год												525 035
Поступления – всего за отчетный год	21	347	16 355	12 343	73 130	36 217				417	53 003	570 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	21	347	212	68	1 525	819				417	53 003	570 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			16 000	12 000	69 850	35 177
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			143	275	1 755	221
Платежи – всего за отчетный год	13 024	29 737	46 390	71 580	89 317	104 416	49 687	96 994	112 681	104 520	173 880	44 965
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 024	29 737	30 390	31 730	47 317	52 566	49 687	96 994	112 681	104 520	173 880	44 965
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			16 000	39 850	42 000	51 850
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						4 497			7 879		17 518
Поступления – всего за отчетный год	151 240	131 955	123 585	125 585	182 025	161 470	226 825	253 165	304 792	172 032	37 901
Получение кредитов и займов за отчетный год	151 210	131 955	123 585	125 585	182 025	161 470	226 825	253 165	304 792	172 032	20 383
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	30
Платежи – всего за отчетный год	184 721	160 437	133 589	164 541	189 793	156 973	228 900	273 609	296 913	215 041	20 383	780 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	32 981	24 282	28 204	17 356	16 188	5 758		20 444	13 017	22 113		780 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	151 740	136 155	105 385	147 185	173 605	151 215	228 900	253 165	283 896	192 928	20 383
Сальдо денежных потоков за отчетный период	310		84	88	54					14 915	125 792	72 765

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	319,0 млн ₽	346,4 млн ₽	410,9 млн ₽	556,2 млн ₽	—
Чистая прибыль	60,0 млн ₽	74,2 млн ₽	110,2 млн ₽	222,8 млн ₽	161,2 млн ₽
Активы	447,8 млн ₽	540,3 млн ₽	614,3 млн ₽	842,6 млн ₽	328,3 млн ₽
Капитал и резервы	380,2 млн ₽	445,1 млн ₽	533,3 млн ₽	755,9 млн ₽	137,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,6 %	+18,6 %	+35,4 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	0,83	1,44	5,56	1,73	1,14 ▲	1,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,67	0,59	1,08	4,97	1,38	0,97 ▲	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,31	3,43	1,13	0,28 ▲	0,74
Коэффициент автономии	0,85	0,82	0,87	0,90	0,42	0,43 ▼	0,38
Финансовый рычаг	0,18	0,21	0,15	0,11	1,39	0,79 ▼	1,62
Рентабельность продаж	21,1 %	25,4 %	33,3 %	48,9 %	—	2,7 %	—
Чистая рентабельность	18,8 %	21,4 %	26,8 %	40,1 %	—	1,3 %	—
Рентабельность активов (ROA)	13,4 %	13,7 %	17,9 %	26,4 %	49,1 %	0,8 % ▲	—
Рентабельность капитала (ROE)	15,8 %	16,7 %	20,7 %	29,5 %	117,6 %	5,6 % ▲	—
Оборачиваемость активов	0,71	0,64	0,67	0,66	—	0,95	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	37 дн.	41 дн.	33 дн.	42 дн.	—	78 дн.	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.	26 дн.	27 дн.	34 дн.	—	11 дн.	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).