Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИНТЕЛ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 776 | 22 055 | 26 868 | 78 630 | 22 521 | 79 414 | 95 892 | 175 892 | 138 008 | 147 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 6 102 | 36 602 | 44 510 | 55 437 | 33 631 | 40 300 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 2 622 | 3 712 | 5 569 | 13 211 | 9 583 | 7 860 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 5 980 | 32 890 | 38 941 | 42 226 | 24 048 | 32 440 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 766 | 21 045 | 26 868 | 72 528 | 23 148 | 42 812 | 51 382 | 120 455 | 104 377 | 107 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 692 | 6 789 | 3 298 | 10 391 | 6 572 | 27 594 | 25 117 | 53 541 | 75 114 | 96 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 615 | 14 185 | 23 527 | 61 696 | 10 744 | 7 884 | 19 015 | 56 386 | 24 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 484 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 71 | 43 | 441 | 5 832 | 7 334 | 7 250 | 10 528 | 4 794 | 6 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 241 | 11 776 | 22 055 | 26 868 | 78 630 | 55 179 | 79 414 | 95 128 | 175 893 | 138 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 6 102 | 27 209 | 36 602 | 43 402 | 55 437 | 33 631 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 2 019 | 3 712 | 5 569 | 13 211 | 9 583 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 5 980 | 25 190 | 32 890 | 37 833 | 42 226 | 24 048 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 231 | 10 766 | 21 045 | 26 868 | 72 528 | 27 970 | 42 812 | 51 727 | 120 455 | 104 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 086 | 5 692 | 6 789 | 3 298 | 10 391 | 14 833 | 27 594 | 24 900 | 53 541 | 75 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | 4 615 | 14 185 | 23 527 | 61 696 | 8 378 | 7 884 | 19 577 | 56 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 469 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 459 | 71 | 43 | 441 | 4 759 | 7 334 | 7 250 | 10 528 | 4 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 776 | 22 055 | 26 868 | 78 630 | 22 521 | 79 414 | 95 892 | 175 892 | 138 008 | 147 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 3 499 | 6 541 | 14 375 | 15 024 | 56 074 | 65 667 | 61 808 | 62 053 | 58 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 479 | 6 251 | 41 459 | 65 359 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 3 479 | 667 | 37 243 | 62 509 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 584 | 4 216 | 2 850 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 732 | 18 556 | 20 327 | 64 255 | 7 497 | 23 339 | 26 746 | 107 834 | 34 495 | 23 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 103 | 6 336 | 10 952 | 45 720 | 12 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 629 | 11 136 | 9 375 | 18 535 | 7 485 | 8 339 | 10 144 | 91 231 | 34 495 | 23 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 084 | 15 000 | 16 602 | 16 603 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 241 | 11 776 | 22 055 | 26 868 | 78 630 | 55 179 | 79 414 | 95 128 | 175 893 | 138 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 44 | 3 499 | 6 541 | 14 375 | 34 034 | 56 074 | 57 666 | 61 808 | 62 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 479 | 6 251 | 41 459 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 3 479 | 667 | 37 243 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 584 | 4 216 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 548 | 11 732 | 18 556 | 20 327 | 64 255 | 21 145 | 23 339 | 33 985 | 107 834 | 34 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 605 | 6 103 | 6 336 | 10 952 | 45 720 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 4 629 | 11 136 | 9 375 | 18 535 | 6 145 | 8 339 | 17 382 | 91 231 | 34 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 084 | 15 000 | 15 000 | 16 603 | 16 603 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 6 365 | 6 234 | 73 083 | 156 213 | 92 073 | 220 285 | 230 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 991 | 10 459 | 13 328 | 36 534 | 44 627 | 42 487 | 95 408 | 50 056 | 123 635 | 127 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 927 | 10 646 | 14 448 | 30 169 | 38 393 | 30 596 | 60 805 | 42 017 | 96 650 | 102 768 |
| Выручка за отчетный год | 10 459 | 13 328 | 36 534 | 44 627 | 50 754 | 95 408 | 50 056 | 125 193 | 127 258 | 62 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 365 | 6 234 | 13 750 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 365 | 6 234 | 13 750 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 646 | 14 448 | 30 169 | 38 393 | 37 004 | 60 805 | 41 412 | 99 304 | 102 768 | 66 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 6 365 | 6 234 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 788 | 6 513 | 6 035 | 14 466 | 8 743 | 15 402 | 38 539 | 44 440 | 17 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 376 | 1 675 | 356 | 2 321 | 1 348 | 10 409 | 16 188 | 10 424 | 6 738 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 468 | 1 527 | 555 | 1 605 | 7 395 | 4 993 | 22 351 | 34 016 | 11 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 3 788 | 6 513 | 6 035 | 5 067 | 8 743 | 15 318 | 38 731 | 44 440 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 376 | 1 675 | 356 | 4 023 | 1 348 | 10 367 | 16 221 | 10 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 2 468 | 1 527 | 555 | 1 044 | 7 395 | 4 951 | 22 510 | 34 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 587 | 6 187 | 5 573 | 14 437 | 27 187 | 12 928 | 18 594 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 91 | 201 | 326 | 462 | 433 | 1 369 | 527 | 2 102 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 201 | 326 | 462 | 549 | 1 369 | 666 | 1 451 | 697 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 587 | 6 187 | 5 573 | 13 917 | 27 187 | 13 394 | 18 275 | 201 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 587 | 6 187 | 5 573 | 13 917 | 27 187 | 13 394 | 18 275 | 201 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -47,5 % | +150,1 % | +1,6 % | -50,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 1,83 | 1,92 | 1,12 | 3,03 | 4,62 | 1,54 ▲ | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 0,65 | 0,98 | 0,62 | 0,85 | 0,48 | 1,10 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,31 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,48 | 0,81 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,35 | 0,45 | 0,40 | 0,48 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,42 | 0,46 | 1,85 | 1,22 | 1,50 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 36,3 % | 17,3 % | 20,7 % | 19,2 % | -5,9 % | 6,7 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,5 % | 26,8 % | 14,6 % | 0,2 % | -14,3 % | 3,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,8 % | 34,2 % | 14,0 % | 10,4 % | 0,1 % | -6,1 % | 0,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 48,5 % | 20,4 % | 29,6 % | 0,3 % | -15,2 % | 4,4 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,20 | 0,52 | 0,71 | 0,92 | 0,43 | 0,76 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 139 дн. | 164 дн. | 70 дн. | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 166 дн. | 221 дн. | 197 дн. | 267 дн. | 528 дн. | 41 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 50 дн. | 89 дн. | 335 дн. | 123 дн. | 127 дн. | 96 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 146 дн. | 271 дн. | 26 дн. | 214 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,10 | 0,67 | 0,78 | 0,49 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,98 | — | — | — | — | — | 1,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).