Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 412 | 42 554 | 43 295 | 41 376 | 78 889 | 72 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 777 | 41 131 | 39 486 | 37 841 | 36 195 | 34 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 777 | 41 131 | 39 486 | 37 841 | 36 195 | 34 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 635 | 1 423 | 3 809 | 3 535 | 42 694 | 38 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 1 423 | 3 529 | 3 326 | 41 273 | 38 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 338 | 280 | 209 | 1 421 | 133 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 767 | 44 412 | 42 554 | 43 295 | 41 376 | 78 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 066 | 42 777 | 41 131 | 39 486 | 37 841 | 36 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 066 | 42 777 | 41 131 | 39 486 | 37 841 | 36 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 701 | 1 635 | 1 423 | 3 809 | 3 535 | 42 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 106 | 297 | 1 423 | 3 529 | 3 326 | 41 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 595 | 1 338 | 280 | 209 | 1 421 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 412 | 42 554 | 43 295 | 41 376 | 78 889 | 72 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 885 | 25 046 | 39 723 | 41 030 | 41 287 | 37 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 412 | 17 198 | 3 246 | 35 000 | 32 170 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 412 | 17 198 | 3 246 | 35 000 | 32 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 310 | 326 | 346 | 2 602 | 2 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 310 | 326 | 346 | 2 602 | 2 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 767 | 44 412 | 42 554 | 43 295 | 41 376 | 78 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 970 | 19 885 | 25 046 | 39 723 | 41 030 | 41 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 619 | 24 412 | 17 198 | 3 246 | 35 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 619 | 24 412 | 17 198 | 3 246 | 35 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 115 | 310 | 326 | 346 | 2 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 115 | 310 | 326 | 346 | 2 602 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 333 | 4 563 | 5 765 | 15 863 | 16 231 | 16 182 |
| Выручка за предыдущий год | 11 858 | 10 804 | 11 263 | 21 529 | 22 333 | 23 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 525 | 6 241 | 5 498 | 5 666 | 6 102 | 6 994 |
| Выручка за отчетный год | 10 804 | 11 263 | 21 529 | 22 333 | 23 176 | 23 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 563 | 5 765 | 15 863 | 16 231 | 16 182 | 15 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 563 | 5 765 | 15 863 | 16 231 | 16 182 | 15 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 241 | 5 498 | 5 666 | 6 102 | 6 994 | 7 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 333 | 4 563 | 5 765 | 15 863 | 16 231 | 16 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 550 | 5 797 | 15 986 | 16 554 | 16 064 | 12 249 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 3 811 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 38 | 129 | 339 | 202 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 6 | 6 | 16 | 202 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 322 | 4 550 | 5 797 | 15 986 | 16 554 | 16 064 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 38 | 129 | 339 | 202 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 61 | 6 | 6 | 16 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 626 | 3 915 | 5 161 | 14 677 | 15 207 | 14 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 696 | 635 | 636 | 1 309 | 1 347 | 1 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 636 | 1 309 | 1 347 | 1 307 | 1 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 915 | 5 161 | 14 677 | 15 207 | 14 757 | 10 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 915 | 5 161 | 14 677 | 15 207 | 14 757 | 10 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,22 | 4,59 | 11,68 | 10,22 | 16,41 | 13,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,22 | 4,59 | 11,68 | 10,22 | 16,41 | 13,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,63 | 0,00 | 0,86 | 0,60 | 0,55 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,59 | 0,92 | 0,99 | 0,52 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 0,70 | 0,09 | 0,01 | 0,91 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 12,1 % | 33,9 % | 36,8 % | 18,7 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 20,6 % | 36,9 % | 37,1 % | 35,7 % | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.