Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙДОДЫР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЙДОДЫР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 207 | 28 284 | 99 780 | 135 527 | 135 705 | 203 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 890 | 3 516 | 3 552 | 3 782 | 71 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 890 | 3 516 | 3 550 | 3 779 | 4 106 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 555 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 317 | 28 284 | 96 264 | 131 975 | 131 923 | 132 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 472 | 15 304 | 70 234 | 95 393 | 88 326 | 91 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 35 | 914 | 606 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 094 | 353 | 10 781 | 16 646 | 26 754 | 33 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 266 | 18 069 | 15 497 | 1 796 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 751 | 12 627 | 6 833 | 1 808 | 267 | 3 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 164 | 539 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 207 | 28 284 | 100 342 | 135 527 | 135 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 3 516 | 3 552 | 3 782 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 3 516 | 3 550 | 3 779 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 317 | 28 284 | 96 826 | 131 975 | 131 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 15 304 | 70 234 | 95 393 | 88 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 35 | 914 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 094 | 353 | 11 382 | 16 646 | 26 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 266 | 18 069 | 15 497 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 751 | 12 627 | 6 829 | 1 808 | 267 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 164 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 207 | 28 284 | 99 780 | 135 527 | 135 705 | 203 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 795 | 685 | 33 156 | 36 234 | 41 259 | 39 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 146 | 36 224 | 41 249 | 39 804 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 | 45 | 1 501 | 79 593 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 107 | 45 | 1 500 | 79 584 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 305 | 27 599 | 66 579 | 99 292 | 92 945 | 84 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | 2 163 | 945 | 5 610 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 | 27 599 | 65 128 | 97 129 | 92 000 | 78 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 207 | 28 284 | 100 342 | 135 527 | 135 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 795 | 685 | 33 215 | 36 234 | 41 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 675 | 33 205 | 36 224 | 41 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 107 | 45 | 1 501 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 107 | 45 | 1 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 27 599 | 67 082 | 99 292 | 92 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 453 | 2 163 | 945 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 27 599 | 65 629 | 97 129 | 92 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 785 | 693 | 3 522 | 11 735 | 9 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 814 | 93 097 | 137 924 | 101 838 | 105 646 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 029 | 92 404 | 134 402 | 90 103 | 96 263 | |
| Выручка за отчетный год | 59 814 | 93 097 | 137 924 | 101 838 | 105 646 | 142 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 785 | 693 | 3 522 | 11 735 | 9 383 | 21 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 785 | 693 | 3 522 | 5 510 | 3 552 | 10 648 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 225 | 5 831 | 11 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 029 | 92 404 | 134 402 | 90 103 | 96 263 | 120 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 785 | 693 | 3 522 | 5 510 | 3 552 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 225 | 5 831 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 785 | 693 | 2 166 | 3 861 | 6 919 | 1 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 091 | 603 | 219 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 2 131 | 78 422 | 3 784 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 919 | 4 871 | 75 658 | 12 673 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 785 | 693 | 2 166 | 3 861 | 6 919 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 091 | 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 563 | 2 131 | 78 422 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 919 | 4 871 | 75 658 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 785 | 555 | 1 406 | 2 986 | 5 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 604 | 785 | 1 363 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 156 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 604 | 785 | 1 363 | 1 369 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 156 | 92 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 785 | 555 | 1 406 | 2 986 | 5 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 785 | 555 | 1 406 | 2 986 | 5 025 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 555 | 1 406 | 2 986 | 5 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 555 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,37 | 1,02 | 1,45 | 1,33 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,01 | 0,47 | 0,39 | 0,37 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,64 | 0,46 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 40,29 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,7 % | 2,0 % | 1,4 % | 2,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 81,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 60 дн. | 191 дн. | 386 дн. | 335 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.