Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИГРАД", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 731 | 14 148 | 16 027 | 22 253 | 36 088 | 20 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 1 401 | 903 | 729 | 12 706 | 13 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 001 | 1 401 | 903 | 729 | 12 706 | 13 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 730 | 12 747 | 15 124 | 21 524 | 23 382 | 7 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 573 | 12 632 | 14 743 | 19 514 | 23 065 | 7 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 115 | 381 | 2 010 | 317 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 117 | 5 731 | 14 148 | 16 027 | 22 253 | 36 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 588 | 3 001 | 1 401 | 903 | 729 | 12 706 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 588 | 3 001 | 1 401 | 903 | 729 | 12 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 2 730 | 12 747 | 15 124 | 21 524 | 23 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 2 573 | 12 632 | 14 743 | 19 514 | 23 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 150 | 115 | 381 | 2 010 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 731 | 14 148 | 16 027 | 22 253 | 36 088 | 20 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 128 | 9 310 | 10 871 | 8 931 | 22 283 | 16 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 4 838 | 5 156 | 13 322 | 3 805 | 4 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 4 838 | 5 156 | 13 322 | 3 805 | 4 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 117 | 5 731 | 14 148 | 16 027 | 22 253 | 36 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 128 | 9 310 | 10 871 | 8 931 | 22 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 786 | 10 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 786 | 10 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 657 | 1 603 | 4 838 | 5 156 | 13 322 | 3 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 657 | 1 603 | 4 838 | 5 156 | 13 322 | 3 805 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 415 | 7 421 | 5 307 | 1 816 | 9 430 | 13 595 |
| Выручка за предыдущий год | 14 533 | 15 116 | 15 910 | 16 988 | 23 761 | 25 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 118 | 7 695 | 10 603 | 15 172 | 14 331 | 12 388 |
| Выручка за отчетный год | 15 116 | 15 910 | 16 988 | 23 761 | 25 983 | 27 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 421 | 5 307 | 1 816 | 9 430 | 13 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 421 | 5 307 | 1 816 | 9 430 | 13 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 695 | 10 603 | 15 172 | 14 331 | 12 388 | 32 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 415 | 7 421 | 5 307 | 1 816 | 9 430 | 13 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 453 | 5 182 | 1 451 | 14 116 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 24 | 137 | 902 | 2 017 | 3 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 149 | 502 | 11 514 | 1 496 | 3 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 405 | 6 453 | 5 182 | 1 451 | 14 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 24 | 137 | 902 | 2 017 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 972 | 149 | 502 | 11 514 | 1 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 405 | 6 453 | 5 182 | 1 451 | 13 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 764 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 764 | 297 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 453 | 5 182 | 1 451 | 13 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 453 | 5 182 | 1 451 | 13 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,63 | 2,93 | 1,62 | 6,15 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 2,63 | 2,93 | 1,62 | 6,15 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,66 | 0,68 | 0,40 | 0,62 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,52 | 0,47 | 1,49 | 0,62 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,6 % | 36,6 % | 9,1 % | -5,3 % | 37,0 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 156,3 % | 55,7 % | 13,3 % | -13,2 % | 59,9 % | -34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.