Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕТИК - ЦЕНТР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕТИК - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 290 | 35 706 | 44 283 | 61 752 | 74 562 | 84 268 | 92 692 | 132 480 | 147 604 | 152 355 | 182 252 | 193 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 108 | 867 | 149 | 186 | 266 | 165 | 98 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 108 | 867 | 149 | 186 | 266 | 165 | 98 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 182 | 34 839 | 44 134 | 61 566 | 74 296 | 84 103 | 92 594 | 132 261 | 147 385 | 152 136 | 182 033 | 193 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 864 | 28 406 | 36 452 | 48 500 | 57 569 | 65 053 | 70 894 | 102 205 | 114 648 | 125 410 | 138 128 | 143 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 211 | 6 343 | 7 483 | 12 765 | 16 330 | 18 981 | 21 661 | 28 379 | 29 846 | 23 537 | 42 224 | 39 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 107 | 71 | 179 | 65 | 180 | 14 | 18 | 1 677 | 2 891 | 3 189 | 1 681 | 10 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 20 | 236 | 217 | 55 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 133 | 29 290 | 35 706 | 44 283 | 61 752 | 74 562 | 84 268 | 113 874 | 132 480 | 147 604 | 152 355 | 182 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 1 108 | 867 | 149 | 186 | 266 | 165 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 1 108 | 867 | 149 | 186 | 266 | 165 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 891 | 28 182 | 34 839 | 44 134 | 61 566 | 74 296 | 84 103 | 113 655 | 132 261 | 147 385 | 152 136 | 182 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 969 | 20 864 | 28 406 | 36 452 | 48 500 | 57 569 | 65 053 | 89 390 | 102 205 | 114 648 | 125 410 | 138 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 786 | 5 186 | 6 343 | 7 483 | 12 765 | 16 330 | 18 981 | 23 888 | 28 379 | 29 846 | 23 537 | 42 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 2 107 | 71 | 179 | 65 | 180 | 14 | 159 | 1 677 | 2 891 | 3 189 | 1 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 19 | 20 | 236 | 217 | 55 | 218 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 290 | 35 706 | 44 283 | 61 752 | 74 562 | 84 268 | 92 692 | 132 480 | 147 604 | 152 355 | 182 252 | 193 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 317 | 18 337 | 23 247 | 33 898 | 43 775 | 50 442 | 56 982 | 95 470 | 111 250 | 118 050 | 155 140 | 173 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 327 | 23 237 | 33 888 | 43 765 | 50 432 | 56 972 | 95 460 | 111 240 | 118 040 | 155 130 | 173 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 973 | 17 369 | 21 036 | 27 854 | 30 787 | 33 826 | 35 710 | 37 010 | 36 354 | 34 305 | 27 112 | 20 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 1 417 | 6 278 | 7 653 | 6 049 | 5 559 | 5 518 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 7 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 120 | 12 986 | 14 126 | 16 492 | 21 417 | 23 844 | 25 390 | 29 972 | 24 402 | 27 267 | 20 074 | 12 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 393 | 2 966 | 632 | 3 709 | 3 321 | 4 423 | 4 802 | 4 914 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 133 | 29 290 | 35 706 | 44 283 | 61 752 | 74 562 | 84 268 | 113 874 | 132 480 | 147 604 | 152 355 | 182 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 782 | 14 317 | 18 337 | 23 247 | 33 898 | 43 775 | 50 442 | 80 023 | 95 470 | 111 250 | 118 050 | 155 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 307 | 18 327 | 23 237 | 33 888 | 43 765 | 50 432 | 80 013 | 95 460 | 111 240 | 118 040 | 155 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 351 | 14 973 | 17 369 | 21 036 | 27 854 | 30 787 | 33 826 | 33 851 | 37 010 | 36 354 | 34 305 | 27 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 1 417 | 6 278 | 7 653 | 6 049 | 5 559 | 5 518 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 078 | 12 120 | 12 986 | 14 126 | 16 492 | 21 417 | 23 844 | 25 771 | 29 972 | 24 402 | 27 267 | 20 074 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 2 393 | 2 966 | 632 | 3 709 | 3 321 | 4 423 | 2 562 | 4 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 979 | 10 221 | 9 428 | 9 027 | 14 087 | 13 583 | 13 585 | 22 221 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 |
| Выручка за предыдущий год | 43 245 | 46 640 | 47 114 | 44 428 | 64 336 | 72 182 | 72 632 | 112 555 | 131 434 | 152 068 | 163 274 | 179 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 734 | 36 419 | 37 686 | 35 401 | 50 249 | 58 599 | 59 047 | 90 334 | 115 181 | 125 769 | 136 485 | 158 040 |
| Выручка за отчетный год | 46 640 | 47 114 | 44 428 | 64 336 | 72 182 | 72 632 | 82 760 | 131 434 | 152 068 | 163 274 | 179 188 | 168 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 428 | 9 027 | 14 087 | 13 583 | 13 585 | 15 509 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 | 22 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 722 | 5 419 | 10 453 | 9 828 | 8 995 | 9 128 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 | 22 137 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 706 | 3 608 | 3 634 | 3 755 | 4 590 | 6 381 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 440 | 37 686 | 35 401 | 50 249 | 58 599 | 59 047 | 67 251 | 115 181 | 125 769 | 136 485 | 158 040 | 146 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 200 | 5 722 | 5 419 | 10 453 | 9 828 | 8 995 | 13 357 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 021 | 3 706 | 3 608 | 3 634 | 3 755 | 4 590 | 8 864 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 5 508 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 8 333 | 8 175 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 | 22 137 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 246 | 534 | 294 | 303 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 214 | 519 | 48 | 485 | 956 | 1 256 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 6 226 | 5 508 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 8 333 | 14 100 | 16 253 | 26 299 | 26 789 | 21 148 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 | 246 | 534 | 294 | 780 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 203 | 214 | 519 | 48 | 485 | 956 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 187 | 4 981 | 4 407 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 6 667 | 11 280 | 13 002 | 21 039 | 21 431 | 16 918 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 297 | 1 245 | 1 101 | 1 666 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 245 | 1 101 | 1 666 | 1 635 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 981 | 4 407 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 6 667 | 6 540 | 13 002 | 21 039 | 21 431 | 16 918 | 16 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 981 | 4 407 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 6 667 | 6 540 | 13 002 | 21 039 | 21 431 | 16 918 | 16 603 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 981 | 4 407 | 4 900 | 10 651 | 9 877 | 6 667 | 11 280 | 13 002 | 21 039 | 21 431 | 16 918 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,4 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 168,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Активы | 132,5 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,5 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,7 % | +7,4 % | +9,7 % | -6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 4,05 | 4,43 | 6,71 | 9,67 | 1,76 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,90 | 0,78 | 1,62 | 2,52 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,55 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 17,3 % | 16,4 % | 11,8 % | 13,1 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 13,8 % | 13,1 % | 9,4 % | 9,9 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 14,3 % | 14,1 % | 9,3 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 18,9 % | 18,2 % | 10,9 % | 9,6 % | 8,8 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 0,98 | 0,87 | 1,51 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 72 дн. | 53 дн. | 86 дн. | 86 дн. | 61 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 333 дн. | 335 дн. | 319 дн. | 357 дн. | 55 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 71 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 70 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 308 дн. | 334 дн. | 315 дн. | 359 дн. | 410 дн. | 38 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,60 | 11,80 | 12,39 | 15,14 | 18,68 | 4,80 ▲ | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 16669).