Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 666 | 3 360 | 23 163 | 22 168 | 23 688 | 25 975 | 26 646 | 28 738 | 14 430 | 11 860 | 13 345 | 13 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 653 | 2 104 | 22 273 | 21 623 | 22 028 | 23 482 | 21 681 | 18 149 | 328 | 204 | 305 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 653 | 2 104 | 21 267 | 20 128 | 19 028 | 18 782 | 18 681 | 16 149 | 328 | 204 | 305 | 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 800 | 3 000 | 4 700 | 3 000 | 2 000 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 695 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 013 | 1 256 | 890 | 545 | 1 660 | 2 493 | 4 965 | 10 589 | 14 102 | 11 656 | 13 040 | 13 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 | 333 | 691 | 476 | 463 | 295 | 763 | 915 | 3 141 | 5 299 | 4 107 | 2 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 768 | 552 | 212 | 347 | 2 412 | 2 452 | 541 | 615 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 800 | 3 915 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 155 | 199 | 69 | 645 | 1 986 | 3 855 | 7 262 | 6 509 | 5 016 | 8 318 | 6 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 335 | 3 666 | 3 360 | 23 163 | 22 168 | 23 688 | 25 975 | 25 071 | 28 738 | 14 430 | 11 860 | 13 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 267 | 2 653 | 2 104 | 22 273 | 21 623 | 22 028 | 23 482 | 18 967 | 16 149 | 328 | 204 | 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 267 | 2 653 | 2 104 | 21 267 | 20 128 | 19 028 | 18 782 | 16 967 | 16 149 | 328 | 204 | 305 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 800 | 3 000 | 4 700 | 2 000 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 695 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 1 013 | 1 256 | 890 | 545 | 1 660 | 2 493 | 6 104 | 12 589 | 14 102 | 11 656 | 13 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 604 | 333 | 691 | 476 | 463 | 295 | 1 574 | 915 | 3 141 | 5 299 | 4 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 217 | 768 | 552 | 212 | 2 362 | 2 412 | 2 452 | 1 341 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 615 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 439 | 192 | 155 | 199 | 69 | 645 | 1 986 | 2 168 | 7 262 | 6 509 | 5 016 | 8 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 666 | 3 360 | 23 163 | 22 168 | 23 688 | 25 975 | 26 646 | 28 738 | 14 430 | 11 860 | 13 345 | 13 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 957 | 2 294 | 1 754 | 3 096 | 4 408 | 6 507 | 7 894 | 13 197 | 9 467 | 11 931 | 11 852 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 284 | 1 744 | 3 086 | 4 398 | 6 497 | 7 884 | 13 187 | 9 457 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 460 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 | 460 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 537 | 1 943 | 20 869 | 20 414 | 20 592 | 21 567 | 20 139 | 20 844 | 1 233 | 2 393 | 1 414 | 1 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 980 | 1 475 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 557 | 468 | 20 869 | 20 414 | 20 592 | 21 567 | 20 139 | 20 844 | 1 233 | 2 393 | 1 414 | 1 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 335 | 3 666 | 3 360 | 23 163 | 22 168 | 23 688 | 25 975 | 25 071 | 28 738 | 14 430 | 11 860 | 13 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 957 | 2 294 | 1 754 | 3 096 | 4 408 | 4 312 | 7 894 | 13 197 | 9 467 | 11 931 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 947 | 2 284 | 1 744 | 3 086 | 4 398 | 4 302 | 7 884 | 13 187 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 460 | 460 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 460 | 460 | 460 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 255 | 3 537 | 1 943 | 20 869 | 20 414 | 20 592 | 21 567 | 20 759 | 20 844 | 1 233 | 2 393 | 1 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 591 | 1 980 | 1 475 | 331 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 664 | 1 557 | 468 | 20 869 | 20 414 | 20 592 | 21 567 | 20 428 | 20 844 | 1 233 | 2 393 | 1 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 953 | 445 | 5 450 | 5 924 | 5 141 | 7 750 | 9 757 | 10 753 | 19 104 | 25 083 | 69 809 | 76 829 |
| Выручка за предыдущий год | 6 934 | 6 448 | 6 869 | 6 805 | 6 473 | 10 018 | 12 365 | 14 116 | 26 556 | 32 793 | 48 279 | 54 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 019 | 6 003 | 1 419 | 881 | 1 332 | 2 268 | 2 608 | 3 363 | 7 452 | 7 710 | 21 530 | 22 746 |
| Выручка за отчетный год | 6 448 | 6 869 | 6 805 | 6 473 | 10 018 | 12 365 | 14 280 | 26 556 | 32 793 | 48 279 | 54 083 | 46 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 923 | 5 924 | 5 141 | 7 750 | 9 757 | 11 825 | 19 104 | 25 083 | 34 794 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 923 | 1 567 | 840 | 4 142 | 6 400 | 6 012 | 12 714 | 17 812 | 26 749 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 357 | 4 301 | 3 608 | 3 357 | 5 813 | 6 390 | 7 271 | 8 045 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 003 | 4 946 | 881 | 1 332 | 2 268 | 2 608 | 2 455 | 7 452 | 7 710 | 13 485 | 22 746 | 30 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 1 732 | 1 567 | 840 | 4 142 | 6 400 | 6 717 | 12 714 | 17 812 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 718 | 4 357 | 4 301 | 3 608 | 3 357 | 4 036 | 6 390 | 7 271 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 916 | 6 313 | 5 848 | 12 848 | 21 980 | 24 591 | 1 164 | 1 636 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 55 | 36 | 20 | 20 | 45 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 22 | 14 | 8 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 15 | 3 | 524 | 4 694 | 421 | 427 | 202 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 419 | 237 | 472 | 267 | 142 | 203 | 410 | 546 | 2 624 | 737 | 1 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 54 | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 916 | 6 313 | 6 685 | 12 848 | 21 980 | 3 090 | 1 164 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 55 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | 198 | 22 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 67 | 15 | 298 | 524 | 4 694 | 466 | 427 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 260 | 228 | 237 | 472 | 267 | 142 | 350 | 410 | 546 | 2 624 | 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 912 | 6 313 | 6 631 | 11 583 | 20 354 | 22 070 | 28 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 521 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 2 563 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 912 | 6 313 | 5 847 | 11 583 | 20 354 | 22 070 | 28 464 | 11 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 912 | 6 313 | 5 847 | 11 583 | 20 354 | 22 070 | 28 464 | 11 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 482 | 1 316 | 360 | 3 912 | 6 313 | 6 631 | 11 583 | 20 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,5 % | +47,2 % | +12,0 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 11,44 | 4,87 | 9,22 | 7,75 | 2,30 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 8,89 | 2,66 | 6,32 | 6,03 | 1,48 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 6,90 | 2,43 | 5,88 | 6,03 | 1,24 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,91 | 0,80 | 0,89 | 0,87 | 0,61 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 0,09 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,32 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 47,9 % | 54,3 % | 55,4 % | 57,9 % | 35,3 % | 6,9 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | 43,6 % | 62,1 % | 45,7 % | 52,6 % | 24,1 % | 3,0 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 141,1 % | 186,1 % | 213,3 % | 83,4 % | 3,9 % ▲ | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 146,7 % | 154,2 % | 233,1 % | 238,6 % | 95,5 % | 15,2 % ▲ | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 2,27 | 4,07 | 4,05 | 3,45 | 2,59 ▲ | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 27 дн. | 4 дн. | 4 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 149 дн. | 143 дн. | 66 дн. | 36 дн. | 16 дн. ▼ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2039).