Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 026 | 5 674 | 5 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 023 | 5 671 | 5 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 541 | 594 | 696 | 1 098 | 279 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 408 | 5 377 | 2 411 | 2 599 | 3 730 | 4 978 | 3 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 277 | 812 | 664 | 195 | 414 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 091 | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 026 | 5 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 091 | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 023 | 5 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 482 | 498 | 541 | 594 | 696 | 1 098 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 556 | 1 408 | 5 377 | 2 411 | 2 599 | 3 730 | 4 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 324 | 277 | 812 | 664 | 195 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 026 | 5 674 | 5 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 28 | 862 | 987 | 1 228 | 1 609 | 2 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 196 | 6 145 | 2 933 | 2 950 | 3 776 | 4 043 | 3 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 196 | 6 145 | 2 933 | 2 950 | 3 776 | 4 043 | 3 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 091 | 2 230 | 6 195 | 3 817 | 3 959 | 5 026 | 5 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 862 | 987 | 1 228 | 1 609 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 096 | 2 211 | 6 145 | 2 933 | 2 950 | 3 776 | 4 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 096 | 2 211 | 6 145 | 2 933 | 2 950 | 3 776 | 4 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 671 | 46 | 51 | 136 | 168 | 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 372 | 1 942 | 6 324 | 7 903 | 7 432 | 13 355 | 17 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 299 | 1 896 | 6 273 | 7 767 | 7 264 | 13 046 | 18 282 |
| Выручка за отчетный год | 1 942 | 6 324 | 7 903 | 7 432 | 13 355 | 17 498 | 20 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 136 | 168 | 309 | 253 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 136 | 168 | 309 | 253 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 641 | 6 273 | 7 767 | 7 264 | 13 046 | 18 282 | 19 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 51 | 136 | 168 | 309 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 38 | 126 | 156 | 300 | 488 | 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 716 | 310 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 13 | 10 | 12 | 14 | 1 444 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 29 | 38 | 126 | 156 | 300 | 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 716 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 17 | 13 | 10 | 12 | 14 | 1 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 23 | 30 | 101 | 122 | 240 | 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 6 | 8 | 25 | 34 | 60 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 8 | 25 | 34 | 60 | 106 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 30 | 101 | 122 | 240 | 382 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 30 | 101 | 122 | 240 | 382 | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,30 | 1,34 | 1,33 | 1,40 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,10 | 1,11 | 1,04 | 1,33 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,28 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 220,25 | 3,43 | 3,01 | 3,09 | 2,53 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,6 % | 3,1 % | 4,8 % | 6,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,1 % | 11,7 % | 12,4 % | 19,5 % | 23,7 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 6 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.