Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТАЙГА", Северск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 | 3 073 | 2 347 | 2 931 | 2 738 | 2 048 | 2 125 | 695 | 355 | 395 | 178 | 3 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 2 300 | 2 230 | 2 160 | 2 077 | 2 001 | 834 | 245 | 31 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 2 300 | 2 230 | 2 160 | 2 077 | 2 001 | 834 | 245 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 773 | 117 | 771 | 661 | 47 | 1 291 | 450 | 355 | 395 | 178 | 3 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 135 | 112 | 1 592 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 456 | 89 | 418 | 32 | 9 | 38 | 19 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 681 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 317 | 28 | 353 | 629 | 38 | 1 208 | 450 | 355 | 241 | 66 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 973 | 319 | 3 073 | 2 347 | 2 757 | 2 738 | 2 048 | 795 | 695 | 355 | 395 | 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 6 | 2 300 | 2 230 | 2 153 | 2 077 | 2 001 | 441 | 245 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 6 | 2 300 | 2 230 | 2 153 | 2 077 | 2 001 | 441 | 245 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 313 | 773 | 117 | 604 | 661 | 47 | 354 | 450 | 355 | 395 | 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 135 | 112 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 130 | 456 | 89 | 251 | 32 | 9 | 3 | 19 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 183 | 317 | 28 | 353 | 629 | 38 | 351 | 450 | 355 | 241 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 | 3 073 | 2 347 | 2 931 | 2 738 | 2 048 | 2 125 | 695 | 355 | 395 | 178 | 3 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 481 | 1 641 | 801 | 897 | 60 | 244 | 339 | 63 | 474 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 2 300 | 1 813 | 1 348 | 825 | 452 | 1 031 | 447 | 2 415 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 | 2 300 | 1 813 | 1 348 | 825 | 452 | 1 031 | 447 | 2 415 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 292 | 730 | 1 893 | 272 | 795 | 197 | 188 | 111 | 56 | 115 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 502 | 119 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 292 | 510 | 1 893 | 272 | 293 | 78 | 188 | 111 | 56 | 115 | 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 973 | 319 | 3 073 | 2 347 | 2 757 | 2 738 | 2 048 | 795 | 695 | 355 | 395 | 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 481 | 902 | 1 641 | 801 | 60 | 244 | 339 | 63 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 210 | 2 300 | 1 813 | 1 348 | 825 | 452 | 998 | 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 630 | 210 | 2 300 | 1 813 | 1 348 | 825 | 452 | 998 | 447 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 391 | 292 | 730 | 507 | 272 | 795 | 193 | 188 | 111 | 56 | 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 502 | 131 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 391 | 292 | 510 | 507 | 272 | 293 | 62 | 188 | 111 | 56 | 115 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 287 | 719 | 940 | 1 393 | 937 | 113 | 8 735 | 9 877 | 14 580 | 7 647 | 14 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 273 | 5 494 | 4 753 | 2 641 | 5 761 | 6 724 | 3 021 | 4 315 | 5 149 | 7 520 | 3 989 | 7 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 014 | 4 775 | 3 813 | 2 946 | 4 368 | 5 787 | 2 908 | 4 420 | 4 728 | 7 060 | 3 658 | 7 167 |
| Выручка за отчетный год | 5 494 | 4 753 | 2 641 | 5 761 | 6 724 | 3 021 | 4 288 | 5 149 | 7 520 | 3 989 | 7 222 | 4 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 937 | 113 | 718 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 937 | 113 | 718 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 775 | 3 813 | 2 946 | 5 875 | 5 787 | 2 908 | 3 570 | 4 728 | 7 060 | 3 658 | 7 167 | 4 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 | 940 | 1 393 | 937 | 113 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 940 | 739 | 225 | 284 | 123 | 116 | 15 | 269 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | 87 | 133 | 102 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 047 | 293 | 24 | 121 | 360 | 284 | 123 | 116 | 15 | 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 940 | 1 098 | 739 | 179 | 284 | 123 | 116 | 15 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 174 | 87 | 86 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 1 047 | 372 | 41 | 24 | 121 | 93 | 284 | 123 | 116 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 1 098 | 739 | 60 | 224 | 95 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 77 | 113 | 120 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 143 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 129 | 77 | 113 | 120 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 79 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 | 739 | 96 | 60 | 224 | 95 | 40 | 411 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 739 | 96 | 60 | 224 | 95 | 40 | 411 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 797 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 897 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,0 % | -47,0 % | +81,0 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 2,39 | 3,20 | 7,05 | 1,55 | 7,71 | 1,65 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 2,39 | 3,20 | 4,64 | 0,57 | 3,97 | 1,27 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,13 | 2,39 | 3,20 | 4,30 | 0,57 | 3,97 | 0,98 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,09 | 0,69 | 0,86 | 0,35 | 0,14 | 0,51 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 10,58 | 0,45 | 0,17 | 1,83 | 5,99 | 0,33 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 6,1 % | 8,3 % | 0,8 % | 16,7 % | 6,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 3,0 % | 2,4 % | 0,6 % | 8,4 % | 2,4 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 8,6 % | 63,1 % | 24,1 % | 22,5 % | 12,4 % | 0,8 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 100,0 % | 91,8 % | 28,0 % | 63,5 % | 86,7 % | 5,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 7,41 | 21,18 | 10,10 | 40,57 | 1,48 | 0,75 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | 47 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 142 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 38 дн. | 59 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | -15 дн. | -6 дн. | 10 дн. | 0 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,58 | 0,69 | 0,86 | 0,35 | 0,87 | 0,56 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,86 | — | — | — | — | — | 3,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 813).