Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛД ЭКСПО", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛД ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 854 | 497 422 | 467 971 | 427 819 | 590 975 | 702 094 | 967 246 | 3 281 513 | 3 422 225 | 3 679 290 | 4 120 505 | 4 047 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 488 | 224 461 | 190 572 | 162 371 | 89 014 | 118 600 | 995 | 807 278 | 880 136 | 586 790 | 991 449 | 1 851 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 264 | 144 | 1 382 | 1 170 | 1 125 | 995 | 403 | 30 848 | 2 431 | 85 186 | 48 636 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 103 | 224 197 | 175 151 | 126 863 | 36 591 | 806 875 | 848 951 | 583 829 | 884 611 | 1 738 465 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 277 | 34 126 | 87 844 | 80 884 | 337 | 530 | 21 652 | 64 690 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 366 | 272 961 | 277 399 | 265 448 | 501 961 | 583 494 | 966 251 | 2 474 235 | 2 542 089 | 3 092 500 | 3 129 056 | 2 195 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 826 | 87 532 | 51 654 | 77 358 | 69 124 | 89 356 | 136 683 | 139 208 | 301 386 | 152 824 | 337 771 | 203 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 639 | 1 477 | 19 838 | 67 500 | 44 216 | 8 712 | 22 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 549 | 171 189 | 216 232 | 153 995 | 264 178 | 206 164 | 301 708 | 776 167 | 671 815 | 1 602 923 | 2 310 993 | 1 841 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 417 | 1 810 | 5 214 | 8 957 | 79 369 | 168 519 | 270 000 | 56 549 | 93 074 | 34 183 | 18 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 935 | 10 934 | 4 299 | 5 300 | 21 790 | 243 758 | 350 309 | 1 288 543 | 1 512 149 | 1 243 678 | 446 015 | 131 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 320 | 295 | 190 | 1 | 94 | 97 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 741 | 415 854 | 497 422 | 467 971 | 427 894 | 590 975 | 702 094 | 1 389 804 | 3 340 537 | 3 422 225 | 3 679 290 | 4 120 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 516 | 135 488 | 224 461 | 190 572 | 162 371 | 89 014 | 118 600 | 457 | 866 302 | 880 136 | 586 790 | 991 449 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 385 | 264 | 144 | 1 382 | 1 170 | 1 125 | 457 | 59 427 | 30 848 | 2 431 | 85 186 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 472 | 135 103 | 224 197 | 175 151 | 126 863 | 36 591 | 806 875 | 848 951 | 583 829 | 884 611 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 277 | 34 126 | 87 844 | 80 884 | 337 | 530 | 21 652 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 225 | 280 366 | 272 961 | 277 399 | 265 523 | 501 961 | 583 494 | 1 389 347 | 2 474 235 | 2 542 089 | 3 092 500 | 3 129 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 917 | 48 826 | 87 532 | 51 654 | 77 358 | 69 124 | 89 356 | 79 261 | 139 208 | 301 386 | 152 824 | 337 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 206 | 3 639 | 1 477 | 19 838 | 67 500 | 44 216 | 11 609 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 152 | 164 549 | 171 189 | 216 232 | 162 027 | 264 178 | 206 164 | 530 482 | 776 167 | 671 815 | 1 602 923 | 2 310 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 283 | 25 417 | 1 810 | 5 214 | 79 369 | 270 000 | 56 549 | 93 074 | 34 183 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 977 | 37 935 | 10 934 | 4 299 | 6 300 | 21 790 | 243 758 | 767 994 | 1 288 543 | 1 512 149 | 1 243 678 | 446 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 19 | 1 | 295 | 190 | 1 | 94 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 854 | 497 422 | 467 971 | 427 819 | 590 975 | 702 094 | 967 246 | 3 281 513 | 3 422 225 | 3 679 290 | 4 120 505 | 4 047 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 332 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 | 815 818 | 2 780 207 | 2 781 265 | 3 175 709 | 3 726 223 | 3 564 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 322 | 470 380 | 407 837 | 332 205 | 115 794 | 168 415 | 815 808 | 2 780 197 | 2 781 255 | 3 175 699 | 3 726 213 | 3 564 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 31 | 47 | 26 | 44 | 70 | 95 | 16 | 2 606 | 533 | 74 792 | 21 248 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 31 | 47 | 26 | 44 | 70 | 95 | 16 | 21 | 533 | 21 296 | 10 826 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 585 | 53 496 | 10 422 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 502 | 27 001 | 60 077 | 95 578 | 475 127 | 533 599 | 151 333 | 501 290 | 638 354 | 503 048 | 319 490 | 461 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 296 | 25 671 | 58 962 | 94 434 | 473 179 | 530 632 | 147 889 | 496 823 | 603 262 | 450 118 | 278 118 | 453 902 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 1 330 | 1 115 | 1 144 | 1 948 | 2 967 | 3 444 | 4 467 | 5 392 | 48 865 | 6 258 | 7 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 700 | 4 065 | 35 114 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 741 | 415 854 | 497 422 | 467 971 | 427 894 | 590 975 | 702 094 | 1 389 804 | 3 340 537 | 3 422 225 | 3 679 290 | 4 120 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 574 | 342 332 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 | 1 061 321 | 2 780 328 | 2 781 265 | 3 175 709 | 3 726 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 564 | 342 322 | 470 380 | 407 837 | 332 205 | 115 794 | 168 415 | 1 061 311 | 2 780 318 | 2 781 255 | 3 175 699 | 3 726 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 20 | 31 | 47 | 26 | 44 | 70 | 111 | 260 679 | 2 606 | 533 | 74 792 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 20 | 31 | 47 | 26 | 44 | 70 | 111 | 46 | 21 | 533 | 21 296 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 260 633 | 2 585 | 53 496 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 119 | 73 502 | 27 001 | 60 077 | 95 653 | 475 127 | 533 599 | 328 372 | 299 530 | 638 354 | 503 048 | 319 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 997 | 72 296 | 25 671 | 58 962 | 94 509 | 473 179 | 530 632 | 324 654 | 268 171 | 603 262 | 450 119 | 313 232 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 1 206 | 1 330 | 1 115 | 1 144 | 1 948 | 2 967 | 3 718 | 4 467 | 5 392 | 48 864 | 6 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 892 | 29 700 | 4 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 705 | 378 368 | 349 155 | 25 323 | 86 813 | 203 660 | 910 607 | 1 214 822 | 3 250 737 | 1 466 021 | 1 915 382 | 2 352 670 |
| Выручка за предыдущий год | 2 832 511 | 3 096 860 | 3 294 465 | 3 071 536 | 3 081 965 | 3 899 429 | 5 424 073 | 6 923 099 | 10 855 957 | 10 174 214 | 9 655 538 | 11 871 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 470 806 | 2 718 492 | 2 945 310 | 3 046 213 | 2 995 152 | 3 695 769 | 4 513 466 | 5 708 277 | 7 605 220 | 8 708 193 | 7 740 156 | 9 518 931 |
| Выручка за отчетный год | 3 096 860 | 3 294 465 | 3 071 536 | 3 081 965 | 3 899 429 | 5 424 073 | 6 704 167 | 10 855 957 | 10 174 214 | 9 655 538 | 11 871 601 | 10 600 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 368 | 349 155 | 25 323 | 86 813 | 203 660 | 910 607 | 1 522 089 | 3 250 737 | 1 466 021 | 1 915 382 | 2 352 670 | 1 686 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 434 | 152 624 | 82 836 | 556 594 | 2 055 847 | 358 343 | 516 152 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 907 | 192 630 | 127 579 | 183 666 | 463 122 | 824 837 | 962 996 | 1 188 280 | 1 508 198 | 1 544 132 | 1 824 058 | 1 933 795 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 027 | 3 901 | 3 146 | 2 700 | 2 447 | 2 934 | 2 499 | 6 610 | 12 031 | 12 907 | 12 460 | 63 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 718 492 | 2 945 310 | 3 046 213 | 2 995 152 | 3 695 769 | 4 513 466 | 5 182 078 | 7 605 220 | 8 708 193 | 7 740 156 | 9 518 931 | 8 913 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 824 | 191 434 | 152 624 | 82 836 | 204 955 | 2 055 847 | 358 343 | 516 152 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 904 | 182 907 | 192 630 | 127 579 | 183 666 | 463 122 | 824 837 | 1 004 904 | 1 188 280 | 1 508 198 | 1 544 132 | 1 824 058 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 977 | 4 027 | 3 901 | 3 146 | 2 700 | 2 447 | 2 934 | 4 963 | 6 610 | 12 031 | 12 907 | 12 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 055 | 160 305 | 66 567 | 809 558 | 2 149 258 | 3 127 | 548 173 | 688 281 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 056 | 8 538 | 7 649 | 5 379 | 3 200 | 5 005 | 7 921 | 10 181 | 58 768 | 108 424 | 203 346 | 86 632 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 221 | 1 696 | 12 731 | 9 516 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 603 | 29 200 | 22 599 | 5 701 | 670 994 | 1 202 647 | 462 351 | 114 770 | 37 135 | 109 190 | 14 265 | 81 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 038 | 30 057 | 1 980 | 6 025 | 682 180 | 1 223 921 | 217 308 | 31 540 | 34 347 | 26 088 | 32 751 | 62 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 451 | 195 055 | 160 305 | 66 567 | 332 166 | 2 149 258 | 3 127 | 548 173 | 688 281 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 896 | 5 056 | 8 538 | 7 649 | 5 379 | 3 200 | 5 005 | 9 443 | 10 181 | 58 768 | 108 424 | 203 346 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 4 221 | 1 696 | 12 731 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 160 | 40 603 | 29 200 | 22 599 | 5 701 | 670 994 | 26 407 | 139 187 | 114 770 | 37 135 | 109 190 | 14 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 331 | 42 038 | 30 057 | 1 980 | 6 025 | 682 397 | 47 681 | 21 419 | 31 540 | 34 347 | 26 088 | 32 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 510 | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 265 634 | 1 719 345 | 937 | 394 444 | 550 514 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 892 | 39 325 | 32 235 | 6 960 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 12 | 20 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 278 | 18 849 | 53 719 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 667 | 5 | 92 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 325 | 32 235 | 6 960 | 81 255 | 53 508 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 20 | 18 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 278 | 18 849 | 53 719 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 667 | 5 | 217 | 92 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | 1 719 345 | 937 | 394 444 | 550 514 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | 1 719 345 | 937 | 394 444 | 550 514 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 510 | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 265 634 | 1 719 345 | 937 | 394 444 | 550 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 564 | 342 322 | 470 380 | 407 837 | 332 205 | 115 794 | 168 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 186 574 | 342 332 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 322 | 470 380 | 407 837 | 332 205 | 115 794 | 168 415 | 815 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 342 332 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 | 815 818 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 758 | 128 058 | 52 621 | 647 393 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 543 | 75 632 | 216 411 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 543 | 75 632 | 216 411 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 543 | 75 632 | 216 411 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 543 | 75 632 | 216 411 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 538 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 | 815 818 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 696 | 343 538 | 470 390 | 407 847 | 332 215 | 115 804 | 168 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 250 | 56 921 | 14 713 | 224 914 | 276 608 | 1 387 787 | 59 386 | 560 787 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 189 986 | 3 268 411 | 3 038 830 | 3 058 828 | 4 623 191 | 5 555 584 | 6 856 405 | 10 933 305 | 10 637 017 | 10 573 222 | 12 633 825 | 11 890 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 054 795 | 3 267 264 | 2 857 130 | 3 009 518 | 3 977 372 | 5 420 423 | 6 610 963 | 10 801 266 | 10 334 798 | 9 596 964 | 11 621 044 | 10 823 035 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 606 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 191 | 1 147 | 181 700 | 1 704 | 645 819 | 135 161 | 245 442 | 132 039 | 302 219 | 976 258 | 1 012 781 | 1 067 358 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 107 736 | 3 211 490 | 3 070 051 | 3 066 997 | 4 608 478 | 5 330 670 | 6 579 797 | 9 545 518 | 10 577 631 | 10 991 346 | 13 231 797 | 11 329 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 909 093 | 3 151 405 | 3 026 627 | 2 986 883 | 3 866 777 | 5 260 520 | 6 374 176 | 9 008 444 | 10 127 823 | 9 976 711 | 11 877 810 | 10 310 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 945 | 18 363 | 22 131 | 24 678 | 34 425 | 50 634 | 59 271 | 69 871 | 81 654 | 83 960 | 103 069 | 113 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 061 | 12 824 | 9 485 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 586 | 31 606 | 6 960 | 74 168 | 465 395 | 264 689 | 73 745 | 195 664 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 112 | 10 116 | 21 293 | 55 436 | 707 276 | 12 556 | 72 182 | 1 808 | 99 404 | 856 930 | 1 042 430 | 895 566 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 003 | 8 783 | 187 785 | 185 972 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 301 | 14 783 | 60 975 | 23 703 | 3 500 | 666 367 | 304 285 | 261 672 | 130 303 | 136 264 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 158 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 023 | 8 158 | 57 377 | 23 168 | 3 500 | 665 000 | 287 707 | 237 256 | 109 012 | 90 768 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 278 | 6 625 | 3 598 | 535 | 1 367 | 16 578 | 24 258 | 21 291 | 45 496 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 747 | 102 750 | 44 972 | 14 920 | 230 | 208 747 | 1 515 600 | 116 500 | 75 700 | 319 902 | 964 350 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 | 5 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 747 | 102 750 | 44 972 | 14 920 | 230 | 208 600 | 1 515 600 | 116 500 | 75 700 | 319 902 | 959 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 154 | 4 045 | 8 583 | 387 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 648 | 4 072 | 8 583 | 387 | 2 197 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 197 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 648 | 4 072 | 8 583 | 387 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 494 | 27 | 55 116 | 144 602 | 21 735 | 36 967 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 494 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 120 000 | 628 | 8 550 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 15 116 | 24 602 | 21 107 | 28 417 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 958 | 1 001 | 14 483 | 224 914 | 71 361 | 538 554 | 192 055 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 007 | 35 191 | 31 551 | 108 283 | 11 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,86 млрд ₽ | 10,17 млрд ₽ | 9,66 млрд ₽ | 11,87 млрд ₽ | 10,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,72 млрд ₽ | 937 тыс. ₽ | 394,4 млн ₽ | 550,5 млн ₽ | -161,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,28 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,78 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,3 % | -5,1 % | +23,0 % | -10,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 3,98 | 6,15 | 9,79 | 4,76 | 1,77 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 3,51 | 5,84 | 8,74 | 4,32 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 2,46 | 2,66 | 1,50 | 0,33 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,88 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 18,9 % | -0,5 % | 3,7 % | 4,3 % | -2,9 % | 3,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 0,0 % | 4,1 % | 4,6 % | -1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,4 % | 0,0 % | 10,7 % | 13,4 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,8 % | 0,0 % | 12,4 % | 14,8 % | -4,5 % | 8,8 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | 2,97 | 2,62 | 2,88 | 2,62 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 24 дн. | 61 дн. | 71 дн. | 63 дн. | 61 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15053).