Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП ГРУПП", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 868 | 8 788 | 8 931 | 13 709 | 14 123 | 20 796 | 19 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 826 | 472 | 1 759 | 1 055 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 180 | 826 | 472 | 1 759 | 1 055 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 868 | 8 788 | 7 751 | 12 883 | 13 651 | 19 037 | 18 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 845 | 5 137 | 3 970 | 6 211 | 5 299 | 5 974 | 8 007 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 251 | 3 335 | 2 189 | 5 923 | 7 214 | 10 393 | 7 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 772 | 316 | 1 592 | 749 | 1 138 | 2 670 | 3 081 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 737 | 9 868 | 8 788 | 9 482 | 13 703 | 14 123 | 20 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 | 826 | 472 | 1 759 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 826 | 472 | 1 759 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 737 | 9 868 | 8 788 | 8 303 | 12 877 | 13 651 | 19 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 019 | 2 845 | 5 137 | 3 970 | 6 211 | 5 299 | 5 974 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 322 | 6 251 | 3 335 | 2 741 | 5 917 | 7 214 | 10 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 396 | 772 | 316 | 1 592 | 749 | 1 138 | 2 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 868 | 8 788 | 8 931 | 13 709 | 14 123 | 20 796 | 19 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 779 | 5 402 | 6 237 | 10 426 | 11 098 | 9 967 | 8 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 077 | 905 | 406 | 306 | 156 | 1 324 | 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 077 | 905 | 406 | 306 | 156 | 106 | 106 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | 305 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 012 | 2 481 | 2 288 | 2 977 | 2 869 | 9 505 | 10 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 012 | 2 466 | 2 288 | 2 977 | 2 869 | 9 505 | 10 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 737 | 9 868 | 8 788 | 9 482 | 13 703 | 14 123 | 20 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 860 | 6 779 | 5 402 | 6 236 | 10 426 | 11 098 | 9 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | 1 077 | 905 | 406 | 306 | 256 | 1 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 330 | 1 077 | 905 | 406 | 306 | 156 | 106 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 218 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 547 | 2 012 | 2 481 | 2 840 | 2 971 | 2 769 | 9 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 547 | 2 012 | 2 466 | 2 840 | 2 971 | 2 769 | 9 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 539 | 6 023 | 5 598 | 3 060 | 6 477 | 6 075 | 4 878 |
| Выручка за предыдущий год | 44 475 | 53 076 | 57 530 | 52 669 | 62 358 | 110 930 | 97 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 064 | 47 053 | 51 932 | 49 609 | 55 881 | 104 855 | 92 227 |
| Выручка за отчетный год | 53 076 | 57 530 | 52 669 | 62 358 | 110 930 | 97 105 | 107 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 598 | 3 060 | 6 477 | 6 075 | 4 878 | 4 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 598 | 3 060 | 6 477 | 6 075 | 4 878 | 4 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 053 | 51 932 | 49 609 | 55 881 | 104 855 | 92 227 | 103 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 023 | 5 598 | 3 060 | 6 477 | 6 075 | 4 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 2 536 | 3 711 | 8 189 | 5 640 | 4 707 | 3 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 832 | 2 362 | 4 728 | 1 188 | 1 977 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 926 | 3 894 | 1 711 | 3 016 | 1 623 | 2 148 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 535 | 5 097 | 2 536 | 3 711 | 8 189 | 5 640 | 4 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 694 | 832 | 2 362 | 4 728 | 1 188 | 1 977 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 841 | 926 | 3 894 | 1 711 | 3 016 | 1 623 | 2 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 392 | 3 902 | 1 427 | 3 099 | 6 893 | 4 449 | 3 950 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 1 195 | 1 109 | 612 | 1 296 | 1 191 | 757 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 195 | 1 109 | 612 | 1 296 | 1 191 | 757 | 833 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 902 | 1 427 | 3 099 | 6 893 | 4 449 | 3 950 | 2 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 902 | 1 427 | 3 099 | 6 893 | 4 449 | 3 950 | 2 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 3,39 | 4,33 | 4,76 | 2,00 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,65 | 2,24 | 2,91 | 1,37 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,70 | 0,25 | 0,40 | 0,28 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,48 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,43 | 0,31 | 0,27 | 1,09 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 34,7 % | 50,3 % | 31,5 % | 19,0 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 49,7 % | 66,1 % | 40,1 % | 39,6 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.