Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРКОМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 32 864 | 24 018 | 33 337 | 39 503 | 50 890 | 86 143 | 100 505 | 108 144 | 370 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 80 | 1 656 | 1 770 | 1 909 | 3 549 | 159 159 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 923 | 2 328 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 509 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 37 | 121 | 382 | 208 | 626 | 156 831 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 1 536 | 1 388 | 1 192 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 32 607 | 24 018 | 33 337 | 39 423 | 49 234 | 84 373 | 98 596 | 104 595 | 211 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 560 | 24 289 | 31 535 | 30 458 | 20 997 | 24 728 | 26 823 | 29 379 | 54 628 | 70 923 | 69 043 | 98 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 8 | 3 | 29 | 50 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 940 | 7 532 | 1 714 | 2 086 | 2 839 | 7 723 | 12 391 | 15 008 | 7 393 | 10 688 | 27 806 | 59 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 11 | 16 904 | 7 613 | 53 449 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 189 | 40 | 48 | 164 | 766 | 171 | 4 818 | 22 346 | 39 | 83 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 474 | 4 | 7 | 118 | 34 | 20 | 2 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 757 | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 24 131 | 24 018 | 33 337 | 41 908 | 50 890 | 86 143 | 100 505 | 108 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 1 891 | 1 657 | 1 770 | 1 909 | 3 549 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 656 | 2 923 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 509 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 163 | 121 | 382 | 208 | 626 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 1 536 | 1 388 | 1 192 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 757 | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 23 874 | 24 018 | 33 337 | 40 017 | 49 234 | 84 373 | 98 596 | 104 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 699 | 18 560 | 24 289 | 31 535 | 21 725 | 20 997 | 24 728 | 25 860 | 29 379 | 54 628 | 70 923 | 69 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 15 | 8 | 3 | 29 | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 2 940 | 7 532 | 1 714 | 2 086 | 2 839 | 7 723 | 2 850 | 15 008 | 7 393 | 10 688 | 27 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 14 227 | 16 904 | 7 613 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 70 | 189 | 40 | 48 | 164 | 766 | 11 265 | 4 818 | 8 119 | 39 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 474 | 4 | 7 | 118 | 27 | 20 | 2 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 32 864 | 24 019 | 33 337 | 39 502 | 50 890 | 86 143 | 100 505 | 108 144 | 370 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 526 | 10 687 | 23 391 | 26 715 | 19 071 | 20 122 | 23 266 | 20 028 | 22 472 | 45 755 | 57 129 | 94 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 677 | 23 381 | 26 705 | 19 055 | 20 103 | 23 248 | 20 010 | 22 453 | 45 736 | 57 110 | 74 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 103 | 218 781 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 103 | 216 944 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 837 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 044 | 20 220 | 12 372 | 6 149 | 4 948 | 13 215 | 16 236 | 30 862 | 63 671 | 54 750 | 51 015 | 57 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 681 | 858 | 2 314 | 2 700 | 4 849 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 044 | 20 220 | 10 691 | 5 291 | 2 634 | 10 515 | 11 387 | 30 862 | 62 993 | 51 280 | 47 900 | 56 030 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 678 | 3 471 | 3 115 | 1 238 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 757 | 21 570 | 32 010 | 35 763 | 24 131 | 24 019 | 33 337 | 41 908 | 50 890 | 86 143 | 100 505 | 108 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 503 | 6 526 | 10 687 | 23 391 | 17 982 | 19 071 | 20 122 | 19 635 | 20 029 | 22 472 | 45 755 | 57 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 516 | 10 677 | 23 381 | 17 972 | 19 055 | 20 103 | 19 616 | 20 010 | 22 453 | 45 736 | 57 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 071 | 1 103 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 071 | 1 103 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 183 | 15 044 | 20 220 | 12 372 | 6 149 | 4 948 | 13 216 | 22 273 | 30 862 | 63 671 | 54 750 | 51 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 681 | 858 | 2 314 | 2 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 183 | 15 044 | 20 220 | 10 691 | 5 291 | 2 634 | 10 516 | 22 273 | 30 862 | 62 993 | 51 280 | 47 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 678 | 3 471 | 3 115 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 894 | 15 369 | 17 135 | 13 634 | 13 860 | 8 367 | 5 148 | 15 261 | 18 948 | 21 023 | 46 226 | 46 268 |
| Выручка за предыдущий год | 45 551 | 53 183 | 61 060 | 59 499 | 59 450 | 40 910 | 23 776 | 78 784 | 107 009 | 127 818 | 198 381 | 200 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 343 | 37 814 | 43 925 | 45 865 | 45 590 | 32 543 | 18 628 | 63 523 | 88 061 | 106 795 | 152 155 | 154 663 |
| Выручка за отчетный год | 53 183 | 61 060 | 59 499 | 59 450 | 40 910 | 23 776 | 63 379 | 107 009 | 127 818 | 198 381 | 200 931 | 225 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 135 | 13 634 | 13 860 | 8 367 | 5 148 | 11 697 | 18 948 | 21 023 | 46 226 | 46 268 | 60 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 087 | 5 384 | 4 581 | 1 300 | 1 552 | 4 991 | 5 882 | 8 358 | 28 375 | 23 660 | 29 776 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 048 | 8 250 | 9 279 | 7 067 | 496 | 4 | 60 | 25 | 198 | 232 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 100 | 6 702 | 13 066 | 12 605 | 17 826 | 22 410 | 30 042 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 701 | 43 925 | 45 865 | 45 590 | 32 543 | 18 628 | 51 682 | 88 061 | 106 795 | 152 155 | 154 663 | 165 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 482 | 5 087 | 5 384 | 4 581 | 1 300 | 1 552 | 2 779 | 5 882 | 8 358 | 28 375 | 23 660 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 887 | 12 048 | 8 250 | 9 279 | 7 067 | 496 | 60 | 25 | 198 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 100 | 12 482 | 13 066 | 12 605 | 17 826 | 22 410 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 4 936 | 4 778 | 4 197 | 1 366 | 1 316 | 3 938 | 6 001 | 6 613 | 29 253 | 26 877 | 23 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 267 | 817 | 1 569 | 1 769 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 132 | 237 | 498 | 5 194 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 52 | 1 268 | 109 | 76 | 254 | 3 281 | 1 843 | 5 572 | 1 735 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 34 | 637 | 304 | 1 202 | 108 | 631 | 362 | 5 293 | 1 782 | 3 924 | 4 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 2 451 | 4 936 | 4 778 | 4 197 | 1 366 | 1 316 | 2 203 | 6 001 | 6 613 | 29 253 | 26 877 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 227 | 267 | 817 | 1 569 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 132 | 237 | 160 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 52 | 1 268 | 109 | 9 797 | 254 | 3 281 | 1 843 | 5 572 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 31 | 34 | 637 | 304 | 1 202 | 108 | 10 214 | 362 | 5 293 | 1 782 | 3 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 2 023 | 4 161 | 3 971 | 3 324 | 1 083 | 1 048 | 1 987 | 5 394 | 5 443 | 23 422 | 21 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 428 | 775 | 807 | 873 | 283 | 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 775 | 807 | 873 | 283 | 268 | 788 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 023 | 4 161 | 3 971 | 3 324 | 1 083 | 1 048 | 3 150 | 5 394 | 5 443 | 23 422 | 21 424 | 17 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 023 | 4 161 | 3 971 | 3 324 | 1 083 | 1 048 | 3 150 | 5 394 | 5 443 | 23 422 | 21 424 | 17 726 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 023 | 4 161 | 3 971 | 3 324 | 1 083 | 1 048 | 1 987 | 5 394 | 5 443 | 23 422 | 21 424 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 987 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 867 | 147 900 | 202 284 | 221 004 | 266 107 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 867 | 143 570 | 190 325 | 204 115 | 265 982 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 913 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 330 | 11 959 | 12 976 | 125 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 541 | 127 913 | 208 459 | 223 130 | 456 936 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 227 | 103 081 | 160 844 | 172 976 | 204 929 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 212 | 15 221 | 28 060 | 23 746 | 31 768 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 194 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 786 | 5 468 | 5 960 | 5 724 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 681 | 8 825 | 14 087 | 20 448 | 209 321 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 227 | 151 | 772 | 1 569 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | 151 | 772 | 1 569 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 227 | 151 | 772 | 1 569 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 236 946 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 966 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 964 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 002 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 2 610 | 8 690 | 10 020 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 2 610 | 8 690 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 020 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 528 | 45 817 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 107,0 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 198,4 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 225,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 370,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,4 % | +55,2 % | +1,3 % | +12,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,60 | 1,33 | 1,80 | 2,05 | 3,70 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,64 | 0,47 | 0,50 | 0,70 | 1,97 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,35 | 0,31 | 0,15 | 0,93 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,39 | 0,26 | 0,46 | 0,53 | 0,26 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 1,54 | 2,83 | 1,20 | 0,89 | 2,91 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | 6,5 % | 14,3 % | 11,8 % | 13,2 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | 4,3 % | 11,8 % | 10,7 % | 7,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 10,6 % | 6,3 % | 23,3 % | 19,8 % | 4,8 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 26,9 % | 24,2 % | 51,2 % | 37,5 % | 18,7 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,10 | 1,48 | 1,97 | 1,86 | 0,61 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 51 дн. | 96 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 122 дн. | 187 дн. | 170 дн. | 163 дн. | 218 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 128 дн. | 215 дн. | 123 дн. | 113 дн. | 123 дн. | 131 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 45 дн. | -7 дн. | 67 дн. | 100 дн. | 190 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,37 | 0,25 | 0,44 | 0,51 | 0,73 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,94 | 5,12 | 3,31 | 7,18 | 7,82 | 4,18 | 2,18 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).