Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 251 | 3 460 | 1 021 | 647 | 154 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 704 | 3 262 | 622 | 356 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 704 | 3 262 | 622 | 356 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 | 197 | 398 | 291 | 154 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 173 | 396 | 240 | 79 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 24 | 2 | 51 | 75 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 274 | 5 251 | 3 460 | 1 021 | 647 | 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 638 | 4 704 | 3 262 | 622 | 356 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 638 | 4 704 | 3 262 | 622 | 356 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 547 | 197 | 398 | 291 | 154 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 60 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 450 | 173 | 396 | 240 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 37 | 24 | 2 | 51 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 251 | 3 460 | 1 021 | 647 | 154 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 966 | 2 196 | 425 | 194 | 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 1 079 | 330 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 466 | 1 079 | 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 | 185 | 266 | 453 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 185 | 266 | 453 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 274 | 5 251 | 3 460 | 1 021 | 647 | 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 472 | 2 966 | 2 196 | 425 | 194 | 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 465 | 1 079 | 330 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 465 | 1 079 | 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 252 | 819 | 185 | 266 | 453 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 819 | 185 | 266 | 453 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 423 | 327 | 46 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 529 | 17 134 | 15 070 | 11 044 | 8 239 | 6 690 | 1 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 894 | 16 807 | 15 608 | 12 009 | 8 548 | 6 802 | 1 409 |
| Выручка за отчетный год | 17 134 | 15 070 | 11 044 | 8 239 | 6 690 | 1 455 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 807 | 15 608 | 12 009 | 8 548 | 6 802 | 1 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 836 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 1 250 | 367 | 555 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 982 | 2 057 | 288 | 499 | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 750 | 1 250 | 367 | 555 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 836 | 982 | 2 057 | 288 | 499 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -770 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -230 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,50 | 0,64 | 9,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,50 | 0,64 | 9,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,11 | 4,69 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,42 | 0,30 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 1,40 | 2,34 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,3 % | -173,6 % | -35,5 % | -36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,1 % | -416,9 % | -118,6 % | -40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.