Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЮНЫ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЮНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 | 27 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 | 27 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 922 | 26 915 | 25 530 | 21 994 | 22 216 | 21 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 938 | 188 | 446 | 1 986 | 2 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 304 | 875 | 2 294 | 2 686 | 3 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 554 | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 554 | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 808 | 27 922 | 26 915 | 25 530 | 21 994 | 22 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 966 | 1 022 | 938 | 188 | 446 | 1 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 379 | 304 | 875 | 2 294 | 2 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 | 27 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 322 | 20 655 | 22 092 | 24 563 | 26 699 | 26 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 001 | 7 500 | 4 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 001 | 7 500 | 4 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 171 | 189 | 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 | 171 | 189 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 554 | 29 323 | 28 157 | 26 593 | 24 734 | 26 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 991 | 19 322 | 20 655 | 22 092 | 24 563 | 26 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 10 001 | 7 500 | 4 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 10 001 | 7 500 | 4 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 2 | 1 | 171 | 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 2 | 1 | 171 | 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 619 | 2 772 | 1 506 | 2 016 | 2 748 | 2 319 |
| Выручка за предыдущий год | 6 259 | 6 107 | 4 034 | 4 627 | 8 464 | 6 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 640 | 3 335 | 2 528 | 2 611 | 5 716 | 4 673 |
| Выручка за отчетный год | 6 107 | 4 034 | 4 627 | 8 464 | 6 992 | 7 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 772 | 1 506 | 2 016 | 2 748 | 2 319 | 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 772 | 1 506 | 2 016 | 2 748 | 2 319 | 190 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 335 | 2 528 | 2 611 | 5 716 | 4 673 | 6 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 619 | 2 772 | 1 506 | 2 016 | 2 748 | 2 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 772 | 1 686 | 2 136 | 2 748 | 2 319 | 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 120 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 619 | 2 772 | 1 686 | 2 136 | 2 748 | 2 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 120 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 556 | 2 711 | 1 644 | 2 089 | 2 471 | 2 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 61 | 42 | 47 | 277 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 42 | 47 | 277 | 182 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 711 | 1 644 | 2 089 | 2 471 | 2 137 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 711 | 1 644 | 2 089 | 2 471 | 2 137 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 14 078,50 | 26 593,00 | 144,64 | 142,26 | 123,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 621,00 | 1 063,00 | 16,02 | 24,72 | 24,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 152,00 | 875,00 | 13,42 | 14,21 | 14,79 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,73 | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,36 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 5,8 % | 7,9 % | 10,0 % | 7,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 8,0 % | 9,5 % | 10,1 % | 8,0 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 056 дн. | 3 886 дн. | 3 569 дн. | 1 404 дн. | 1 735 дн. | 1 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 123,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.