Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "БОГАТЫРЬ", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "БОГАТЫРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	19 881	20 096	26 053	27 768	30 127	19 650	17 290	17 290
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 665	1 541	1 057	79
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 665	1 541	1 057	79
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 216	18 555	24 996	27 689	30 127	19 650	17 290	17 290
Запасы на конец отчетного года	10 957	11 667	11 077	11 554	8 355	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 708	6 850	13 557	12 305	17 069	19 626	17 290	17 290
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					4 616
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	551		329	3 830	29	6
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		38	33		58
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	14 590	19 881	20 096	26 053	27 268	30 127	19 650	17 290
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 587	2 665	1 541	1 057	79
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 587	2 665	1 541	1 057	79
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 003	17 216	18 555	24 996	27 189	30 127	19 650	17 290
Запасы на конец предыдущего года	7 597	10 957	11 667	11 077	11 554	8 355	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 399	5 603	6 850	13 590	11 764	21 743	19 626	17 290
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7	551		329	3 830	29	6
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		105	38		41
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	19 881	20 096	26 053	27 768	30 127	19 650	17 290	17 290
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 363	7 982	10 564	11 042	11 519	11 906	12 019	12 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		20	20		20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 962	10 544		11 499
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 518	12 114	15 489	16 726	18 607	7 744	5 271	5 271
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 401	896	1 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 117	11 218	14 489	16 726	18 607	7 744	5 271	5 271
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	14 590	19 881	20 096	26 053	27 268	30 127	19 650	17 290
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 212	3 363	7 982	10 564	11 042	11 519	11 906	12 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	20		20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 353	7 962		11 022
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 378	16 518	12 114	15 489	16 226	18 607	7 744	5 271
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 968	1 401	896	1 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 410	15 117	11 218	14 489	16 226	18 607	7 744	5 271
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	117 745	34 994	46 413	3 783	12 763	98
Выручка за предыдущий год	59 157	76 384	101 413	80 041	69 082	20 972	1 213
Себестоимость продаж за предыдущий год	58 588	41 390	55 000	76 258	56 319	20 874	2 942
Выручка за отчетный год	76 384	101 413	80 041	69 082	20 972	1 213	49
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		46 413	26 283	3 193	1 563
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 619	3 783	3 193	98
Коммерческие расходы за отчетный год					107
Управленческие расходы за отчетный год		41 794	22 500		1 358
Себестоимость продаж за отчетный год	73 958	55 000	53 758	65 889	19 409	2 942	244
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 426	4 619	3 783	3 193	98
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		32 568	41 794		9 570
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 456	6 450	4 049	2 139	597	603	113
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					43
Проценты к уплате за отчетный год	78	67	42		1
Прочие доходы за отчетный год	12 859	17 993	8 190	14 908	12 418	4 339	1 202
Прочие расходы за отчетный год	12 519	16 095	7 882	15 962	11 961	2 007	894
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	540	2 688	6 450	4 049	2 139	597	603
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	120	78	67	42
Прочие доходы за предыдущий год	253	12 859	17 993	8 190	14 908	12 461	4 339
Прочие расходы за предыдущий год	167	12 519	16 095	7 882	15 962	11 962	2 007
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	425	2 151	5 160	3 239	1 711	477	374
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	110	537	1 290	810	428	120	229
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	537	1 290	810	428	119	229
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 151	5 160	3 239	1 711	477	374	113
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 151	5 160	3 239	1 711	477	374	113
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 151	5 160		1 711
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)					20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					11 022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)					11 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)					20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					11 499
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)					11 519
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					477
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					477
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					477
Чистая прибыль (ИТОГО)					477
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					11 519
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					11 042

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					6 131
Поступления – всего за отчетный год					29 291
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год					28 617
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					674
Платежи – всего за отчетный год					23 160
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год					19 915
В связи с оплатой труда работников за отчетный год					2 014
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год					104
Прочие платежи за отчетный год					1 127
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год					4 945
Получение кредитов и займов за отчетный год					4 224
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					721
Платежи – всего за отчетный год					14 877
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					13 647
Прочие платежи за отчетный год					1 230
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,7 млн ₽	374 тыс. ₽	113 тыс. ₽	—
Активы	27,8 млн ₽	19,7 млн ₽	17,3 млн ₽	17,3 млн ₽
Капитал и резервы	11,0 млн ₽	11,9 млн ₽	12,0 млн ₽	12,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	2,54	3,28	3,28	1,37 ▲	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	2,54	3,28	3,28	0,80 ▲	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,00	0,00	0,00	0,05 ▼	0,07
Коэффициент автономии	0,40	0,61	0,70	0,70	0,28 ▲	0,27
Финансовый рычаг	1,51	0,65	0,44	0,44	1,27 ▲	0,99
Рентабельность продаж	—	—	—	—	3,3 %	3,3 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	1,6 %	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	6,2 %	1,9 %	0,7 %	—	1,4 %	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,5 %	3,1 %	0,9 %	—	12,3 %	10,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,08	0,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	72 дн.	51 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	2 дн.	—	—	71 дн.	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	93 дн.	961 дн.	7 885 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,40	0,61	0,70	0,70	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,80	5,80	7,00	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.64 (компаний: 914).