Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 212 | 4 694 | 2 605 | 16 210 | 21 279 | 66 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 962 | 4 444 | 2 355 | 15 960 | 21 029 | 65 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 1 416 | 6 023 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 840 | 3 808 | 2 301 | 15 863 | 19 127 | 55 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 636 | 54 | 12 | 486 | 3 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 590 | 4 212 | 4 694 | 2 605 | 16 210 | 21 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 | 3 962 | 4 444 | 2 355 | 15 960 | 21 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 85 | 1 416 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 3 750 | 3 808 | 2 301 | 15 863 | 19 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 212 | 636 | 12 | 486 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 212 | 4 694 | 2 605 | 16 210 | 21 279 | 66 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 135 | 2 534 | 255 | 5 866 | 12 282 | 27 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 2 160 | 2 350 | 10 344 | 8 996 | 39 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 228 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 2 160 | 2 178 | 10 116 | 8 996 | 39 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 590 | 4 212 | 4 694 | 2 605 | 16 210 | 21 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | 4 135 | 2 534 | 255 | 5 866 | 12 282 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 | 77 | 2 160 | 2 350 | 10 344 | 8 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 172 | 228 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | 77 | 2 160 | 2 178 | 10 116 | 8 996 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | 6 284 | 8 012 | 12 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 643 | 8 475 | 3 985 | 401 | 17 864 | 23 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 795 | 2 191 | 4 166 | 2 875 | 9 852 | 10 759 |
| Выручка за отчетный год | 8 475 | 3 985 | 401 | 17 864 | 23 379 | 31 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 284 | 8 012 | 12 620 | 29 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 284 | 8 012 | 12 620 | 29 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 191 | 4 166 | 2 875 | 9 852 | 10 759 | 1 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 848 | 6 284 | 8 012 | 12 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 244 | 7 071 | 14 255 | 30 815 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 918 | 955 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 941 | 283 | 89 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 6 244 | 7 071 | 14 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 918 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 40 | 941 | 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 6 244 | 6 572 | 13 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 438 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 438 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 244 | 6 572 | 13 817 | 30 815 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 244 | 6 572 | 13 817 | 30 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -181 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,45 | 2,06 | 1,00 | 1,54 | 2,34 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,45 | 2,06 | 1,00 | 1,53 | 2,18 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,29 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,54 | 0,10 | 0,36 | 0,58 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,85 | 9,22 | 1,76 | 0,73 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 148,2 % | -3,9 % | -94,9 % | 40,5 % | 64,9 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,0 % | -7,1 % | -969,8 % | 112,0 % | 112,5 % | 113,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 48 дн. | 1 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.