Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 994 |
| Выручка за предыдущий год | 215 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 964 |
| Выручка за отчетный год | 219 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 831 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 219,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,76 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | 12,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.