Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АДМИРАЛЪ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АДМИРАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 803 | 11 008 | 1 985 | 828 | 1 025 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 65 252 | 77 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 4 | 898 | 756 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 4 | 898 | 756 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 796 | 11 004 | 1 985 | 829 | 1 026 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 64 354 | 77 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 1 437 | 1 494 | 596 | 820 | 21 939 | 21 475 | 22 539 | 27 688 | 37 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 295 | 9 522 | 480 | 231 | 201 | 6 918 | 30 635 | 33 463 | 33 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 140 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 45 | 11 | 2 | 5 | 1 937 | 8 775 | 7 790 | 3 069 | 7 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 381 | 6 804 | 11 008 | 1 985 | 828 | 2 265 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 65 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 7 | 4 | 898 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 7 | 4 | 898 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 370 | 6 797 | 11 004 | 1 985 | 829 | 2 265 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 64 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 498 | 1 437 | 1 494 | 596 | 1 930 | 21 939 | 21 475 | 22 539 | 27 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 6 295 | 9 522 | 480 | 231 | 326 | 6 918 | 30 635 | 33 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 597 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 4 | 45 | 11 | 2 | 9 | 1 937 | 8 775 | 7 790 | 3 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 804 | 11 008 | 1 985 | 828 | 1 025 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 65 252 | 77 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 62 | 73 | 40 | 4 687 | 22 701 | 26 537 | 28 831 | 29 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 840 | 10 939 | 1 923 | 755 | 985 | 26 107 | 38 184 | 37 255 | 36 421 | 47 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 | 376 | 376 | 852 | 13 968 | 27 557 | 31 779 | 32 221 | 28 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 463 | 10 563 | 1 547 | 755 | 133 | 12 139 | 10 627 | 5 476 | 4 200 | 19 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 381 | 6 804 | 11 008 | 1 985 | 828 | 2 265 | 30 794 | 60 885 | 63 792 | 65 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 62 | 73 | 4 687 | 22 701 | 26 537 | 28 830 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 604 | 6 839 | 10 939 | 1 923 | 755 | 2 447 | 26 107 | 38 184 | 37 255 | 36 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 376 | 376 | 376 | 2 439 | 13 968 | 27 557 | 31 779 | 32 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 227 | 6 463 | 10 563 | 1 547 | 755 | 8 | 12 139 | 10 627 | 5 476 | 4 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 189 | 188 | 28 | 71 | 4 798 | 113 848 | 190 981 | 144 578 | 193 861 |
| Выручка за предыдущий год | 4 958 | 5 522 | 3 256 | 1 232 | 2 378 | 2 418 | 59 958 | 105 874 | 75 240 | 101 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 633 | 5 333 | 3 068 | 1 204 | 2 307 | 2 380 | 53 890 | 85 107 | 69 338 | 92 055 |
| Выручка за отчетный год | 5 522 | 3 256 | 1 232 | 2 378 | 1 446 | 59 958 | 105 874 | 75 240 | 101 806 | 62 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 188 | 28 | 71 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 188 | 28 | 71 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 212 | 3 068 | 1 204 | 2 307 | 1 474 | 53 890 | 85 107 | 69 338 | 92 055 | 62 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 189 | 188 | 28 | 71 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 205 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 159 | 2 | 11 | 317 | 640 | 1 405 | 6 407 | 17 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 5 447 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 3 | 40 | 29 | 14 | 9 777 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 29 | 26 | 60 | 20 | 314 | 600 | 940 | 946 | 7 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 178 | 159 | 2 | 11 | 143 | 317 | 640 | 1 405 | 6 408 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 436 | 5 447 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 3 | 40 | 29 | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 29 | 26 | 60 | 109 | 314 | 600 | 940 | 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 178 | 159 | 2 | 11 | 4 869 | 18 015 | 3 836 | 2 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 888 | 2 192 | 719 | 1 078 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 2 192 | 719 | 1 079 | 680 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 159 | 2 | 11 | 4 869 | 18 015 | 3 836 | 2 293 | 1 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 159 | 2 | 11 | 4 869 | 18 015 | 3 836 | 2 293 | 1 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,0 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +76,6 % | -28,9 % | +35,3 % | -39,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,18 | 1,59 | 1,71 | 1,77 | 1,61 | 1,98 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 1,03 | 1,11 | 1,01 | 0,83 | 1,03 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,23 | 0,21 | 0,08 | 0,83 | 0,71 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,15 | 0,37 | 0,42 | 0,44 | 0,38 | 0,49 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 24,63 | 5,57 | 1,68 | 1,40 | 1,26 | 1,60 | 0,64 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | 10,1 % | 19,6 % | 7,8 % | 9,6 % | -0,8 % | 3,0 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,1 % | 17,0 % | 5,1 % | 2,3 % | 1,8 % | 1,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 15,8 % | 29,6 % | 6,0 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,0 % | 103,9 % | 79,4 % | 14,5 % | 8,0 % | 3,7 % | 7,0 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,95 | 1,74 | 1,18 | 1,56 | 0,80 | 1,40 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 106 дн. | 162 дн. | 120 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 149 дн. | 92 дн. | 119 дн. | 110 дн. | 218 дн. | 65 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 82 дн. | 46 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 115 дн. | 55 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | 108 дн. | 152 дн. | 252 дн. | 214 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,15 | 0,37 | 0,42 | 0,43 | 0,38 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,10 | — | — | — | — | — | 5,10 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.40.2 (компаний: 2842).