Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКЭНЕРГОБАЛАНС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКЭНЕРГОБАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 385 | 41 599 | 38 457 | 11 921 | 8 874 | 7 860 | 9 370 | 8 878 | 9 805 | 8 840 | 8 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 656 | 26 776 | 25 075 | 7 517 | 7 200 | 7 015 | 6 891 | 6 624 | 6 660 | 6 426 | 8 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 582 | 23 205 | 22 429 | 566 | 514 | 480 | 453 | 372 | 345 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 074 | 3 206 | 2 390 | 6 800 | 6 625 | 6 535 | 6 438 | 6 240 | 6 315 | 6 426 | 8 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 365 | 256 | 151 | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 729 | 14 823 | 13 382 | 4 404 | 1 674 | 845 | 2 479 | 2 254 | 3 144 | 2 414 | 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 53 | 258 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 167 | 14 274 | 12 753 | 429 | 1 585 | 252 | 1 279 | 336 | 1 656 | 1 366 | 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 870 | 489 | 359 | 3 971 | 83 | 588 | 1 195 | 1 911 | 1 464 | 723 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 508 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 25 | 325 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 394 | 46 385 | 41 599 | 38 457 | 11 921 | 8 874 | 7 860 | 8 753 | 8 878 | 9 805 | 8 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 771 | 21 656 | 26 776 | 25 075 | 7 517 | 7 200 | 7 015 | 6 689 | 6 624 | 6 661 | 6 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 | 15 582 | 23 205 | 22 429 | 566 | 514 | 480 | 399 | 372 | 345 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 475 | 6 074 | 3 206 | 2 390 | 6 800 | 6 625 | 6 535 | 6 290 | 6 240 | 6 315 | 6 426 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 365 | 256 | 151 | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 623 | 24 729 | 14 823 | 13 382 | 4 404 | 1 674 | 845 | 2 064 | 2 254 | 3 144 | 2 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 184 | 53 | 258 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 413 | 21 167 | 14 274 | 12 753 | 429 | 1 585 | 252 | 245 | 336 | 1 655 | 1 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 887 | 2 870 | 489 | 359 | 3 971 | 83 | 588 | 1 816 | 1 911 | 1 464 | 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 508 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 25 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 385 | 41 599 | 38 457 | 11 921 | 8 874 | 7 860 | 9 370 | 8 878 | 9 805 | 8 840 | 8 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 | 8 187 | 8 630 | 8 131 | 7 390 | 8 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 197 | 22 304 | 27 958 | 7 566 | 7 569 | 7 698 | 8 176 | 8 619 | 8 120 | 7 380 | 8 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 10 | 8 | 12 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 10 | 8 | 12 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 141 | 19 274 | 10 480 | 4 344 | 1 282 | 151 | 1 183 | 248 | 1 674 | 1 450 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 031 | 16 732 | 8 746 | 4 269 | 1 220 | 123 | 1 156 | 212 | 1 641 | 1 450 | 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 110 | 2 542 | 1 734 | 75 | 62 | 28 | 27 | 36 | 32 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 394 | 46 385 | 41 599 | 38 457 | 11 921 | 8 874 | 7 860 | 8 753 | 8 878 | 9 805 | 8 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 049 | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 | 8 509 | 8 630 | 8 131 | 7 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 038 | 30 197 | 22 304 | 27 958 | 7 566 | 7 569 | 7 698 | 8 498 | 8 619 | 8 120 | 7 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 36 | 10 | 8 | 12 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 36 | 10 | 8 | 12 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 287 | 16 141 | 19 274 | 10 480 | 4 344 | 1 282 | 151 | 244 | 248 | 1 674 | 1 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 502 | 14 031 | 16 732 | 8 746 | 4 269 | 1 220 | 123 | 208 | 212 | 1 674 | 1 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 785 | 2 110 | 2 542 | 1 734 | 75 | 62 | 28 | 36 | 36 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 547 | 23 015 | 11 316 | 5 855 | 1 464 | 1 592 | 1 139 | 996 | 258 | 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 212 734 | 121 362 | 110 632 | 95 351 | 35 734 | 2 455 | 2 271 | 2 941 | 2 719 | 1 385 | 1 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 187 | 98 347 | 99 316 | 89 496 | 50 516 | 991 | 679 | 1 802 | 1 723 | 1 127 | 944 |
| Выручка за отчетный год | 121 362 | 110 632 | 95 351 | 35 734 | 2 455 | 2 271 | 2 467 | 2 719 | 1 385 | 1 067 | 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 015 | 11 316 | 5 855 | 1 464 | 1 592 | 1 485 | 996 | 258 | 123 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 015 | 11 316 | 5 855 | 125 | 464 | 653 | 110 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 339 | 1 128 | 832 | 886 | 962 | 1 026 | 636 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 347 | 99 316 | 89 496 | 50 516 | 991 | 679 | 982 | 1 723 | 1 127 | 944 | 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 547 | 23 015 | 11 316 | 5 855 | 125 | 464 | 278 | 110 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 339 | 1 128 | 861 | 886 | 962 | 1 026 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 845 | 9 341 | 8 170 | 190 | 250 | 646 | 185 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 17 | 43 | 79 | 163 | 81 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 245 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 734 | 4 317 | 8 182 | 15 304 | 218 | 29 | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 904 | 6 292 | 5 867 | 24 088 | 232 | 260 | 50 | 4 | 33 | 29 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 405 | 18 845 | 9 341 | 8 170 | 190 | 250 | 214 | 185 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 17 | 64 | 79 | 163 | 81 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 245 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 667 | 5 734 | 4 317 | 8 182 | 15 304 | 218 | 29 | 318 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 809 | 9 904 | 6 292 | 5 867 | 24 088 | 232 | 260 | 128 | 4 | 33 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 556 | 14 300 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 100 | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 267 | 2 035 | 92 | 1 701 | 33 | 75 | 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 2 | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 475 | 4 410 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 131 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 035 | 92 | 1 701 | 33 | 71 | 75 | 111 | 1 678 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 644 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 723 | 644 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 410 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 131 | 10 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 300 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | 122 | 1 262 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 300 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | 122 | 1 262 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 556 | 14 300 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 100 | 122 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 038 | 30 197 | 22 304 | 27 958 | 7 566 | 7 569 | 7 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 049 | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 197 | 22 304 | 27 958 | 7 566 | 7 569 | 7 698 | 8 176 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 | 8 187 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 302 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 302 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 301 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 301 | 6 407 | 5 655 | 3 | 129 | 478 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 143 | 14 300 | 20 393 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 143 | 14 300 | 20 393 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 393 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 393 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 143 | 14 300 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 143 | 14 300 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 | 8 187 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 049 | 30 208 | 22 315 | 27 969 | 7 577 | 7 580 | 7 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 669 | 8 700 | 7 678 | 505 | 607 | 95 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 268 | 377 582 | 101 711 | 46 350 | 1 438 | 3 320 | 2 250 | 1 640 | 581 | 345 | 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 487 | 376 020 | 95 803 | 46 273 | 1 359 | 3 303 | 2 175 | 1 625 | 371 | 211 | 178 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 692 | 1 490 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 72 | 5 908 | 77 | 79 | 17 | 75 | 15 | 210 | 134 | 64 |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 599 | 368 882 | 94 033 | 60 181 | 5 379 | 2 815 | 1 643 | 1 545 | 1 028 | 1 086 | 749 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 986 | 256 049 | 18 276 | 6 478 | 1 204 | 1 237 | 335 | 346 | 452 | 451 | 211 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 072 | 61 836 | 51 728 | 30 997 | 429 | 1 032 | 783 | 965 | 358 | 612 | 494 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 245 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 047 | 2 443 | 643 | 57 | 67 | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 494 | 48 554 | 24 029 | 20 818 | 3 746 | 489 | 458 | 61 | 218 | 23 | 44 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 443 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 686 | 11 081 | 7 808 | 557 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 686 | 11 081 | 7 808 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 406 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 | 3 612 | 505 | 607 | 95 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,1 % | -23,0 % | -72,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,09 | 1,88 | 1,66 | 2,67 | 2,24 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,06 | 1,86 | 1,44 | 1,70 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,71 | 0,87 | 0,50 | 0,66 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,83 | 0,84 | 0,96 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,21 | 0,20 | 0,04 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | -50,8 % | -84,6 % | -168,9 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | -36,0 % | -69,4 % | 426,4 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -5,1 % | -8,4 % | 14,1 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | -6,1 % | -10,0 % | 14,6 % | 11,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 436 дн. | 467 дн. | 419 дн. | 115 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 531 дн. | 561 дн. | 748 дн. | 65 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,47 | 0,40 | 0,63 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,33 | 8,39 | 8,14 | 30,92 | 5,71 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 426,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 766).