Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОЛИАЛПАН", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОЛИАЛПАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 733 | 34 309 | 48 222 | 39 156 | 38 591 | 51 423 | 25 233 | 24 878 | 5 960 | 5 960 | 5 960 | 10 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 006 | 2 928 | 2 842 | 2 625 | 2 410 | 2 064 | 1 932 | 1 765 | 17 | 17 | 17 | 2 258 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 256 | 2 928 | 2 842 | 2 625 | 2 410 | 2 064 | 1 932 | 1 765 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | 2 241 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 727 | 31 381 | 45 380 | 36 531 | 36 181 | 49 359 | 23 301 | 23 113 | 5 943 | 5 943 | 5 943 | 8 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 667 | 12 159 | 14 704 | 12 340 | 16 725 | 14 435 | 7 698 | 6 363 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 34 | 150 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 014 | 5 049 | 16 757 | 16 347 | 9 633 | 26 161 | 15 602 | 16 750 | 5 943 | 5 943 | 5 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 751 | 13 873 | 7 825 | 8 644 | 8 746 | 3 701 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 | 329 | 12 | 19 | 1 029 | 17 | 1 | 5 012 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 086 | 104 733 | 34 309 | 48 222 | 39 156 | 38 591 | 51 423 | 24 882 | 24 878 | 5 960 | 5 960 | 5 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 | 5 006 | 2 928 | 2 842 | 2 625 | 2 410 | 2 064 | 1 776 | 1 765 | 17 | 17 | 2 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 832 | 4 256 | 2 928 | 2 842 | 2 625 | 2 410 | 2 064 | 1 776 | 1 765 | 17 | 17 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | 2 241 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 254 | 99 727 | 31 381 | 45 380 | 36 531 | 36 181 | 49 359 | 23 105 | 23 113 | 5 943 | 5 943 | 3 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 603 | 7 667 | 12 159 | 14 704 | 12 340 | 16 725 | 14 435 | 6 363 | 6 363 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | 60 | 34 | 150 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 313 | 79 918 | 5 049 | 16 758 | 16 347 | 9 633 | 34 907 | 16 739 | 16 750 | 5 943 | 5 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 391 | 13 751 | 13 873 | 7 825 | 8 644 | 3 701 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 2 046 | 329 | 12 | 19 | 1 029 | 17 | 3 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 614 | 33 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 733 | 34 309 | 48 222 | 39 156 | 38 591 | 51 423 | 25 233 | 24 878 | 5 960 | 5 960 | 5 960 | 10 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 019 | 15 019 | 15 019 | 15 019 | 15 019 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 070 | 33 545 | 51 156 | 56 525 | 65 626 | 89 428 | 72 201 | 74 648 | 73 913 | 73 913 | 73 913 | 78 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 590 | 21 461 | 38 089 | 41 704 | 44 936 | 57 054 | 45 922 | 46 128 | 46 209 | 46 209 | 46 209 | 51 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 312 | 12 084 | 13 067 | 14 821 | 20 690 | 31 920 | 25 825 | 28 066 | 27 250 | 27 250 | 27 250 | 27 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 454 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 086 | 104 733 | 34 309 | 48 222 | 39 156 | 38 591 | 51 423 | 24 882 | 24 878 | 5 960 | 5 960 | 5 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 764 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 15 019 | 15 019 | 15 019 | 15 019 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 551 | 119 070 | 33 545 | 51 156 | 56 525 | 65 626 | 89 428 | 74 449 | 74 648 | 73 913 | 73 913 | 73 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 133 | 7 590 | 21 461 | 38 089 | 41 704 | 44 936 | 57 054 | 46 083 | 46 128 | 46 209 | 46 209 | 46 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 418 | 111 312 | 12 084 | 13 068 | 14 821 | 20 690 | 31 920 | 27 912 | 28 066 | 27 250 | 27 250 | 27 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 000 | 11 974 | 1 821 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 76 508 | 128 360 | 47 081 | 58 518 | 26 987 | 30 020 | 8 656 | 574 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 492 | 116 386 | 57 548 | 60 264 | 34 192 | 34 080 | 16 777 | 1 247 | ||||
| Выручка за отчетный год | 128 360 | 47 081 | 58 518 | 26 987 | 30 020 | 8 656 | 3 029 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 386 | 57 548 | 60 264 | 34 192 | 34 080 | 16 777 | 8 785 | 198 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 974 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 613 | 194 | 1 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 936 | 1 341 | 750 | 2 056 | 76 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 066 | 1 210 | 2 929 | 5 024 | 4 677 | 4 682 | 2 266 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 11 743 | 535 | 124 | 970 | 5 261 | 450 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 033 | 808 | 797 | 2 556 | 3 840 | 3 334 | 1 356 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 186 | 6 389 | 194 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 514 | 936 | 1 341 | 750 | 2 056 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 385 | 1 066 | 1 210 | 2 929 | 5 024 | 4 677 | 4 682 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 11 743 | 535 | 124 | 970 | 5 337 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 716 | 5 033 | 808 | 797 | 2 556 | 3 840 | 3 334 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 111 | 194 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 278 | 198 | 68 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 278 | 68 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 111 | 194 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 111 | 194 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 111 | 194 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | -198 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | -1 тыс. ₽ | |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -47,0 млн ₽ | -49,8 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,86 | -2,00 | -11,40 | -11,40 | -11,40 | -6,19 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,4 % | -0,8 % | -1,1 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 320 дн. | 11 730 дн. | — | — | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 073 дн. | 51 738 дн. | — | — | — | — | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,10 | -2,23 | -11,44 | -11,44 | -11,44 | -8,06 | 0,40 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,77 | — | — | — | — | — | 3,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -619 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.6 (компаний: 819).