Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКНЕФТЕГАЗСЕРВИС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКНЕФТЕГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 812 | 48 772 | 48 734 | 36 350 | 14 940 | 11 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 242 | 38 681 | 33 680 | 26 618 | 6 608 | 5 628 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 278 | 36 463 | 31 567 | 20 984 | 974 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 964 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 218 | 2 113 | 5 634 | 5 634 | 5 628 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 571 | 10 091 | 15 054 | 9 732 | 8 332 | 6 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 690 | 6 113 | 4 129 | 5 949 | 6 204 | 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 303 | 3 885 | 10 743 | 3 760 | 2 041 | 5 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 578 | 43 | 168 | 4 | 87 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 14 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 468 | 61 812 | 48 772 | 48 734 | 36 350 | 11 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 988 | 44 241 | 38 681 | 33 680 | 26 618 | 5 655 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 811 | 41 278 | 36 463 | 31 567 | 20 984 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 177 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 343 | 2 218 | 2 113 | 5 634 | 5 634 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 620 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 480 | 17 571 | 10 091 | 15 055 | 9 732 | 6 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 926 | 6 690 | 6 113 | 4 129 | 5 949 | 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 476 | 9 196 | 3 885 | 10 744 | 3 760 | 5 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 1 578 | 43 | 168 | 4 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 50 | 14 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 812 | 48 772 | 48 734 | 36 349 | 14 940 | 11 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 734 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 714 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 58 | 58 727 | 7 811 | 4 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 995 | 7 079 | 3 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 58 | 732 | 732 | 732 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 606 | 66 165 | 68 035 | 9 245 | 10 476 | 6 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 698 | 47 275 | 58 486 | 989 | 795 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 908 | 18 890 | 9 549 | 8 257 | 9 681 | 5 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 468 | 61 812 | 48 772 | 48 734 | 36 350 | 11 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 733 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 713 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 948 | 24 | 24 | 58 | 58 727 | 4 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 830 | 57 995 | 3 517 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 58 | 732 | 732 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 173 | 74 606 | 66 165 | 68 036 | 9 246 | 6 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 436 | 42 698 | 47 275 | 58 487 | 989 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 737 | 31 908 | 18 890 | 9 549 | 8 257 | 5 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 755 | 4 890 | 1 371 | 2 311 | 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 455 | 38 990 | 26 456 | 24 556 | 8 296 | 10 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 300 | 34 100 | 25 085 | 22 245 | 20 104 | 9 496 |
| Выручка за отчетный год | 38 990 | 26 456 | 24 556 | 8 296 | 6 768 | 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | 2 311 | 54 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 619 | 4 363 | 1 835 | 579 | 36 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 568 | 25 085 | 22 245 | 20 104 | 7 634 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 422 | 457 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 468 | 3 619 | 4 363 | 1 835 | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 777 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 64 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 702 | 1 269 | 2 616 | 10 116 | 2 087 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 075 | 3 398 | 2 251 | 11 706 | 21 137 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 105 | 1 049 | 271 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 374 | 2 702 | 1 269 | 2 616 | 10 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 731 | 3 075 | 3 398 | 2 251 | 11 706 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 427 | 835 | 271 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 552 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 521 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 76 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 552 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 521 | |||||
| Прочее за отчетный год | 76 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 835 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 835 | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 835 тыс. ₽ |
| Активы | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.