Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Томск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 282 | 923 033 | 863 180 | 837 290 | 880 955 | 991 102 | 910 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 274 | 508 372 | 499 095 | 439 916 | 416 181 | 465 989 | 531 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 214 | 8 513 | 7 902 | 7 382 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 033 | 8 617 | 4 557 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 349 | 491 229 | 467 401 | 418 182 | 400 904 | 451 922 | 516 312 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 587 | 8 516 | 27 127 | 10 634 | 4 878 | 4 269 | 5 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 295 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 008 | 414 661 | 364 085 | 397 374 | 464 774 | 525 113 | 379 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 961 | 211 332 | 235 173 | 211 461 | 277 496 | 276 656 | 277 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 991 | 168 522 | 102 008 | 114 521 | 96 961 | 161 879 | 39 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 32 700 | 59 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 056 | 34 105 | 2 379 | 12 055 | 3 419 | 60 617 | 28 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 702 | 525 | 26 637 | 27 448 | 25 961 | 33 503 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 847 555 | 860 282 | 923 033 | 863 180 | 837 290 | 880 955 | 991 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 557 305 | 552 274 | 508 372 | 499 095 | 439 916 | 416 181 | 465 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 214 | 8 513 | 7 902 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 033 | 8 617 | 4 557 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 076 | 535 349 | 491 229 | 467 401 | 418 182 | 400 904 | 451 922 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 587 | 8 516 | 27 127 | 10 634 | 4 878 | 4 269 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 219 | 4 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 250 | 308 008 | 414 661 | 364 085 | 397 374 | 464 774 | 525 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 909 | 175 961 | 211 332 | 235 173 | 211 461 | 277 496 | 276 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 434 | 117 991 | 168 522 | 102 008 | 114 521 | 96 961 | 161 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 32 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 890 | 14 056 | 34 105 | 2 379 | 12 055 | 62 869 | 60 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 702 | 525 | 26 637 | 27 448 | 25 961 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 282 | 923 033 | 863 180 | 837 290 | 880 955 | 991 102 | 910 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 757 | 673 361 | 575 533 | 581 375 | 599 470 | 595 232 | 598 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 819 | 479 423 | 381 595 | 387 437 | 405 532 | 401 294 | 404 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 718 | 7 850 | 1 983 | 60 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 718 | 7 850 | 1 983 | 60 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 807 | 241 822 | 285 664 | 255 915 | 281 485 | 395 870 | 252 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 004 | 74 000 | 91 500 | 51 000 | 57 074 | 44 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 464 | 205 747 | 186 901 | 110 900 | 192 338 | 303 535 | 173 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 266 | 663 | 273 | 225 | 214 | 1 758 | 173 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 077 | 24 408 | 24 490 | 53 290 | 37 933 | 33 503 | 33 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 847 555 | 860 282 | 923 033 | 863 180 | 837 290 | 880 955 | 991 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 913 | 667 757 | 673 361 | 575 533 | 581 375 | 599 470 | 595 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 975 | 473 819 | 479 423 | 381 595 | 387 437 | 405 532 | 401 294 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 718 | 7 850 | 1 983 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 718 | 7 850 | 1 983 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 642 | 178 807 | 241 822 | 285 664 | 255 915 | 281 485 | 395 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 384 | 11 004 | 74 000 | 91 500 | 51 000 | 57 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 458 | 151 464 | 205 747 | 186 901 | 110 900 | 192 338 | 303 535 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 800 | 1 266 | 663 | 273 | 225 | 214 | 1 758 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 077 | 24 408 | 24 490 | 53 290 | 37 933 | 33 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 183 | 214 423 | 159 831 | 90 161 | 223 719 | 190 599 | 157 692 |
| Выручка за предыдущий год | 1 508 556 | 1 429 470 | 1 503 841 | 1 315 224 | 1 405 815 | 1 620 143 | 1 753 189 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 373 | 1 215 047 | 1 344 010 | 1 225 063 | 1 182 096 | 1 429 544 | 1 595 497 |
| Выручка за отчетный год | 1 429 470 | 1 503 841 | 1 315 224 | 1 405 815 | 1 620 143 | 1 753 189 | 1 660 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 423 | 159 831 | 90 161 | 223 719 | 190 599 | 157 692 | 227 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 889 | 1 330 | 92 166 | 68 127 | 36 758 | 105 694 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 534 | 158 501 | 164 662 | 131 553 | 122 472 | 120 934 | 121 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 215 047 | 1 344 010 | 1 225 063 | 1 182 096 | 1 429 544 | 1 595 497 | 1 433 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 091 | 26 889 | 1 330 | 92 166 | 68 127 | 36 758 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 092 | 187 534 | 158 501 | 164 662 | 131 553 | 122 472 | 120 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 930 | 42 438 | 27 163 | 2 821 | 38 111 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 2 | 172 | 2 315 | 2 758 | 3 921 | 2 151 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 442 | 4 433 | 7 500 | 14 704 | 14 010 | 11 824 | 10 657 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 883 | 48 178 | 3 536 | 7 416 | 21 123 | 19 801 | 21 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 655 | 33 147 | 40 433 | 44 755 | 50 835 | 45 835 | 80 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 724 | 11 930 | 42 438 | 27 163 | 2 821 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 247 | 2 | 172 | 2 315 | 2 758 | 3 921 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 375 | 4 442 | 4 433 | 7 500 | 14 704 | 14 010 | 11 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 838 | 3 883 | 48 178 | 3 536 | 7 416 | 21 123 | 19 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 836 | 73 655 | 33 147 | 40 433 | 44 755 | 50 835 | 45 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 009 | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 713 | 4 370 | 3 536 | 1 868 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 587 | 18 611 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 370 | 3 536 | 1 868 | 18 255 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 199 | 5 147 | 8 008 | 323 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 771 | 5 147 | 8 008 | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 587 | 18 611 | 1 363 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 | 21 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 | 21 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 009 | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 975 | 473 819 | 479 423 | 381 595 | 387 437 | 405 532 | 401 295 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 711 913 | 667 757 | 673 361 | 575 533 | 581 375 | 599 470 | 595 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 | 176 307 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 | 17 631 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 819 | 479 423 | 381 595 | 387 437 | 405 532 | 401 295 | 404 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 667 757 | 673 361 | 575 533 | 581 375 | 599 470 | 595 233 | 598 197 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 604 | 2 300 | 25 942 | 25 510 | 344 | 21 219 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 604 | 2 300 | 25 942 | 25 510 | 344 | 21 219 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 | 21 219 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 324 | 25 942 | 21 407 | 344 | 21 219 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 2 300 | 4 103 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 280 | 2 300 | 4 103 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 156 | 100 128 | 20 100 | 7 415 | 4 581 | 18 255 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 156 | 100 128 | 20 100 | 7 415 | 4 581 | 18 255 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 861 | 100 128 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 861 | 100 128 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | 20 100 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 295 | 20 100 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 415 | 4 581 | 18 255 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 415 | 4 581 | 18 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 669 023 | 674 024 | 575 806 | 581 597 | 599 684 | 596 990 | 658 369 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 714 713 | 669 023 | 674 024 | 5 758 060 | 581 600 | 599 684 | 596 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 151 | 14 468 | 87 451 | 61 818 | 6 899 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 658 041 | 1 877 619 | 1 489 471 | 1 496 845 | 1 698 100 | 1 800 852 | 1 804 130 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 403 864 | 1 453 832 | 1 438 163 | 1 383 287 | 1 592 870 | 1 655 121 | 1 719 353 |
| Прочие поступления за отчетный год | 254 177 | 423 787 | 51 308 | 113 558 | 105 230 | 145 731 | 84 777 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 051 | 1 843 468 | 1 531 135 | 1 482 377 | 1 610 649 | 1 739 034 | 1 797 231 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 888 199 | 1 043 203 | 923 943 | 844 313 | 994 961 | 1 059 988 | 1 118 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 307 704 | 304 472 | 302 200 | 294 289 | 318 215 | 333 022 | 498 735 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 240 | 4 441 | 4 246 | 14 708 | 14 010 | 11 820 | 10 657 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 830 | 3 536 | 3 691 | 6 717 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 078 | 487 816 | 300 746 | 329 067 | 283 463 | 330 513 | 162 435 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 410 | 556 | 513 | 4 877 | 6 621 | 2 151 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 295 | 2 119 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 410 | 261 | 513 | 2 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 758 | 3 921 | 2 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 855 | 19 802 | 23 719 | 11 614 | 23 831 | 71 793 | 84 224 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 076 | 19 802 | 23 719 | 11 614 | 23 831 | 71 633 | 84 224 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 779 | 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 621 | 5 144 | 57 144 | 15 521 | 1 102 | 42 586 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 949 625 | 760 715 | 228 176 | 17 500 | 2 500 | 10 140 | 61 795 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 949 625 | 760 715 | 228 176 | 17 500 | 6 075 | 60 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 4 065 | 1 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 004 | 755 571 | 171 032 | 1 979 | 52 882 | 9 038 | 19 209 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 382 | 9 038 | 6 683 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 938 004 | 755 571 | 171 032 | 1 979 | 40 500 | 12 526 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 166 | 20 049 | 18 375 | 18 115 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 565 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 500 | 4 065 | 1 795 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 500 | 4 065 | 1 795 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 500 | 2 500 | 3 360 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 500 | 2 500 | 3 360 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 565 |