Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Тверь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 741 | 750 545 | 621 944 | 583 981 | 582 200 | 853 288 | 493 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 283 | 599 239 | 565 636 | 544 956 | 557 421 | 820 249 | 485 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 284 | 295 605 | 315 296 | 301 775 | 522 926 | 816 302 | 462 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 | 501 | 501 | 501 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 496 | 3 947 | 10 225 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 248 498 | 303 133 | 249 839 | 242 680 | 12 627 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 458 | 151 306 | 56 308 | 39 025 | 24 779 | 33 039 | 8 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 422 | 349 | 341 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 876 | 16 959 | 4 200 | 3 301 | 38 | 14 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 798 | 133 542 | 51 681 | 12 175 | 5 831 | 4 448 | 8 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 860 | 796 | 780 | 1 745 | 373 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 924 | 9 | 31 | 16 347 | 13 316 | 12 954 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 984 | 455 741 | 750 545 | 621 944 | 611 406 | 582 201 | 853 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 596 | 352 283 | 599 239 | 565 636 | 575 134 | 557 422 | 833 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 103 | 103 284 | 295 605 | 315 296 | 301 775 | 522 926 | 816 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 493 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 178 | 34 496 | 3 947 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 248 498 | 303 133 | 249 839 | 242 680 | 12 944 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 388 | 103 458 | 151 306 | 56 308 | 36 271 | 24 779 | 20 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | 422 | 349 | 341 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 400 | 17 876 | 16 959 | 4 200 | 3 301 | 38 | 14 923 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 170 | 71 798 | 133 542 | 51 681 | 12 175 | 5 831 | 4 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 818 | 6 860 | 796 | 780 | 1 745 | 373 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 924 | 9 | 31 | 13 593 | 13 316 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 741 | 750 545 | 621 944 | 583 981 | 582 200 | 853 288 | 493 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 588 | 555 081 | 554 021 | 525 931 | 534 445 | 775 009 | 435 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 339 800 | 535 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 716 478 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 788 | 19 211 | 89 139 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 144 | 195 455 | 67 923 | 58 050 | 47 755 | 78 279 | 57 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 824 | 1 026 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 952 | 194 924 | 67 923 | 57 942 | 46 890 | 76 277 | 56 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 368 | 531 | 108 | 866 | 976 | 800 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 984 | 455 741 | 750 545 | 621 944 | 611 407 | 582 201 | 853 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 550 | 343 588 | 555 081 | 554 021 | 553 356 | 534 445 | 775 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 339 800 | 339 800 | 535 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | 3 788 | 19 211 | 89 139 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 425 | 112 144 | 195 455 | 67 923 | 58 051 | 47 756 | 78 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 824 | 1 026 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 425 | 99 952 | 194 924 | 67 923 | 57 942 | 46 890 | 76 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 531 | 108 | 866 | 976 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 40 031 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 479 | 49 486 | 5 592 | 16 883 | 31 965 | 28 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 455 | 8 188 | 28 938 | 45 986 | 52 959 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 486 | 5 592 | 16 883 | 31 965 | 28 647 | 33 909 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 031 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 031 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 202 | 6 263 | 7 572 | 7 183 | 8 030 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 455 | 8 188 | 28 937 | 45 986 | 52 959 | 50 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 479 | 40 031 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 202 | 6 263 | 7 572 | 7 183 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 797 | 22 599 | 301 721 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 340 | 110 | 215 | 80 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 286 | 26 | 75 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 17 675 | 26 416 | 6 405 | 624 | 345 024 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 931 | 44 689 | 18 161 | 2 499 | 11 862 | 351 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 071 | 3 797 | 22 599 | 301 721 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 558 | 3 340 | 110 | 215 | 80 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 286 | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 457 | 17 675 | 26 418 | 6 405 | 624 | 345 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 931 | 39 680 | 20 913 | 2 499 | 11 862 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 657 | 3 038 | 15 423 | 240 564 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 759 | 7 173 | 30 608 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 832 | 4 313 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 7 173 | 30 608 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 322 | 5 007 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 271 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 038 | 15 423 | 240 564 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 038 | 15 423 | 240 564 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 011 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 657 | 3 038 | 15 423 | 240 564 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 339 800 | 339 800 | 535 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 3 788 | 19 210 | 89 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 340 550 | 343 588 | 555 080 | 554 021 | 553 356 | 534 445 | 775 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 339 800 | 535 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 685 870 | 716 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 788 | 19 211 | 89 139 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 588 | 555 081 | 554 021 | 525 931 | 534 445 | 775 009 | 435 802 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 196 070 | 150 000 | 30 608 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 038 | 15 423 | 1 983 | 240 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 038 | 211 493 | 150 000 | 1 983 | 240 564 | 30 608 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 038 | 15 423 | 1 983 | 240 564 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 038 | 15 423 | 1 983 | 240 564 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 196 070 | 30 608 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 196 070 | 30 608 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 150 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 059 | 30 073 | 18 911 | 369 815 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 151 059 | 30 073 | 18 911 | 369 815 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 059 | 30 073 | 18 911 | 369 815 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 151 059 | 30 073 | 18 911 | 369 815 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 588 | 555 081 | 554 021 | 525 930 | 534 445 | 775 009 | 435 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 340 550 | 343 588 | 555 080 | 554 021 | 553 355 | 534 445 | 775 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 078 | 4 883 | 2 891 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 980 | 18 001 | 36 410 | 56 150 | 33 327 | 22 364 | 20 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 017 | 24 640 | 18 378 | 16 937 | 21 501 | 15 019 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 984 | 5 500 | 5 981 | 4 788 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 980 | 11 770 | 32 272 | 10 409 | 863 | 535 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 902 | 153 786 | 37 206 | 51 267 | 30 436 | 27 302 | 51 324 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 796 | 20 877 | 23 542 | 12 038 | 3 526 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 235 | 4 197 | 5 077 | 5 912 | 11 377 | 10 789 | 11 422 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 861 | 410 | 31 765 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 806 | 53 383 | 11 252 | 21 813 | 7 021 | 16 513 | 4 611 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 716 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 716 | 78 | 1 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 716 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 400 | 54 635 | 4 426 | 1 012 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 266 200 | 54 635 | 4 426 | 1 012 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 164 | 184 356 | 2 500 | 4 500 | 30 608 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 164 | 229 232 | 6 287 | 40 700 | 20 000 | 30 608 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 824 | 33 052 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 196 070 | 30 608 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 340 | 110 | 6 287 | 40 700 | 19 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 876 | 12 106 | 38 200 | 15 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 876 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 106 | 38 200 | 15 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 780 | 965 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,9 млн ₽ |
| Активы | 582,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 372 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.