Финансы ООО "ПК "ПАРК ОБУВИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРК ОБУВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 191 | 63 589 | 81 762 | 100 468 | 105 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 312 | 891 | 529 | 121 | 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 312 | 891 | 529 | 121 | 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 879 | 62 698 | 81 233 | 100 347 | 104 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 346 | 46 116 | 42 199 | 52 794 | 55 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 45 | 161 | 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 893 | 16 468 | 38 914 | 46 550 | 48 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 512 | 77 | 75 | 842 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 128 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 138 | 60 191 | 63 589 | 81 762 | 100 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 733 | 1 312 | 891 | 529 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 733 | 1 312 | 891 | 529 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 405 | 58 879 | 62 698 | 81 233 | 100 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 931 | 43 346 | 46 116 | 42 199 | 52 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 775 | 37 | 45 | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 355 | 12 893 | 16 468 | 38 914 | 46 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 1 512 | 77 | 75 | 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 895 | 1 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 191 | 63 589 | 81 762 | 100 468 | 105 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 990 | 1 669 | 2 294 | 2 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 191 | 61 910 | 79 458 | 97 819 | 139 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 478 | 19 102 | 13 485 | 15 186 | 2 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 713 | 42 808 | 65 973 | 82 633 | 137 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 138 | 60 191 | 63 589 | 81 762 | 100 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 990 | 1 669 | 2 294 | 2 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 686 | 59 191 | 61 910 | 79 458 | 97 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 870 | 23 478 | 19 102 | 13 485 | 15 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 816 | 35 713 | 42 808 | 65 973 | 82 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 998 | 3 667 | 5 703 | 7 875 | 6 378 |
| Выручка за предыдущий год | 49 350 | 84 407 | 97 848 | 154 010 | 38 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 352 | 80 740 | 92 145 | 146 135 | 32 107 |
| Выручка за отчетный год | 84 407 | 97 848 | 154 010 | 38 485 | 106 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 667 | 5 703 | 7 875 | 6 378 | 7 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 667 | 5 703 | 7 875 | 6 378 | 4 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 480 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 740 | 92 145 | 146 135 | 32 107 | 99 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 157 | 3 667 | 5 703 | 7 875 | 6 378 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 841 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 850 | 1 309 | 1 716 | 759 | 1 705 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 539 | 2 718 | 2 681 | 379 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 698 | 1 183 | 6 423 | 11 544 | 38 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 976 | 2 859 | 9 901 | 17 163 | 40 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 2 850 | 1 309 | 1 716 | 759 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 654 | 1 539 | 2 718 | 2 681 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 846 | 3 698 | 1 183 | 6 423 | 11 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 949 | 2 976 | 2 859 | 9 901 | 17 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 2 280 | 1 047 | 1 373 | 607 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 570 | 262 | 343 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 570 | 262 | 343 | 152 | 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 280 | 1 047 | 1 373 | 607 | 1 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 1 047 | 1 373 | 607 | 1 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 320 | 2 280 | 1 047 | 1 373 | 607 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 1 669 | 2 294 | 2 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 1 669 | 2 294 | 2 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | 679 | 625 | 344 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 548 | 679 | 625 | 345 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | 679 | 625 | 344 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 548 | 679 | 625 | 344 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 740 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 740 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 740 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 740 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 1 679 | 2 304 | 2 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 767 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 618 | 129 989 | 197 864 | 73 474 | 145 901 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 921 | 101 913 | 168 252 | 55 253 | 124 075 |
| Прочие поступления за отчетный год | 697 | 28 076 | 29 612 | 18 221 | 21 826 |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 555 | 131 424 | 197 866 | 72 707 | 146 544 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 402 | 74 532 | 136 486 | 31 858 | 68 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 075 | 12 890 | 13 560 | 12 388 | 10 294 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 539 | 2 718 | 3 177 | 1 960 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 498 | 277 | 379 | 202 | 318 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 041 | 41 007 | 44 264 | 28 259 | 65 327 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 767 |