Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 746 | 68 742 | 65 604 | 80 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 373 | 1 836 | 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 373 | 1 836 | 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 307 | 68 369 | 63 768 | 79 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 037 | 19 128 | 594 | 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 398 | 49 169 | 61 867 | 74 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 440 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 378 | 72 | 1 307 | 5 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 043 | 44 746 | 68 742 | 65 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 439 | 373 | 1 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 439 | 373 | 1 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 007 | 44 307 | 68 368 | 63 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 389 | 12 037 | 19 128 | 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 617 | 27 892 | 49 169 | 61 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 631 | 4 378 | 71 | 1 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 746 | 68 742 | 65 604 | 80 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 142 | 42 036 | 44 686 | 43 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 604 | 26 705 | 20 168 | 36 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 907 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 004 | 25 798 | 20 138 | 36 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 043 | 44 746 | 68 742 | 65 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 658 | 26 142 | 42 036 | 44 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 648 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 385 | 18 604 | 26 706 | 20 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 600 | 907 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 373 | 18 004 | 25 799 | 20 138 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 855 | 20 057 | 18 660 | 3 295 |
| Выручка за предыдущий год | 146 800 | 141 916 | 244 852 | 117 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 945 | 121 859 | 226 192 | 113 814 |
| Выручка за отчетный год | 141 916 | 244 852 | 117 109 | 150 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 168 | 18 660 | 3 295 | 2 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 057 | 18 660 | 3 295 | 2 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 111 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 748 | 226 192 | 113 814 | 147 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 398 | 20 057 | 18 660 | 3 295 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 457 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 122 | 19 069 | 3 312 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 091 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 306 | 13 706 | 4 530 | 6 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 332 | 13 295 | 4 513 | 10 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 968 | 18 122 | 19 069 | 3 312 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 227 | 9 397 | 13 706 | 4 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 657 | 11 332 | 13 295 | 4 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 971 | 14 484 | 15 205 | 2 624 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 3 638 | 3 864 | 688 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 638 | 3 864 | 688 | 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 484 | 15 205 | 2 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 484 | 15 205 | 2 624 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 68,7 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 43,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 3,16 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 3,13 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,68 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,47 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 4,0 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 5,9 % | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.