Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-177", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-177"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 927 | 49 576 | 81 281 | 73 982 | 148 903 | 94 137 | 109 187 | 137 024 | 134 752 | 163 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 593 | 32 329 | 28 250 | 19 445 | 19 285 | 47 192 | 65 225 | 70 809 | 73 044 | 94 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 434 | 32 169 | 28 090 | 19 445 | 19 285 | 47 181 | 65 225 | 70 809 | 73 044 | 94 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 334 | 17 247 | 53 031 | 54 537 | 129 618 | 46 945 | 43 962 | 66 215 | 61 708 | 68 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 510 | 10 293 | 30 696 | 35 070 | 27 630 | 28 445 | 25 511 | 54 386 | 34 811 | 46 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 75 | 108 | 1 481 | 357 | 415 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 375 | 6 916 | 15 756 | 18 855 | 95 134 | 8 172 | 12 813 | 8 135 | 15 647 | 14 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 548 | 150 | 5 075 | 150 | 6 514 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 3 | 6 439 | 307 | 1 672 | 1 615 | 81 | 2 666 | 10 130 | 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 35 | 65 | 197 | 152 | 8 563 | 482 | 878 | 763 | 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 313 | 45 927 | 49 576 | 81 281 | 73 982 | 49 040 | 94 137 | 109 187 | 137 024 | 134 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 447 | 33 593 | 32 329 | 28 250 | 19 445 | 13 207 | 47 192 | 65 225 | 70 809 | 73 044 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 447 | 33 434 | 32 169 | 28 090 | 19 445 | 13 207 | 47 181 | 65 225 | 70 809 | 73 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 866 | 12 334 | 17 247 | 53 031 | 54 537 | 35 833 | 46 945 | 43 962 | 66 215 | 61 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | 9 510 | 10 293 | 30 696 | 35 070 | 29 634 | 28 445 | 25 511 | 54 386 | 34 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 18 | 75 | 108 | 357 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 738 | 2 375 | 6 916 | 15 756 | 18 855 | 4 427 | 8 172 | 12 813 | 8 135 | 15 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 5 075 | 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 393 | 387 | 3 | 6 439 | 307 | 103 | 1 615 | 81 | 2 666 | 10 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 44 | 35 | 65 | 197 | 1 519 | 8 563 | 482 | 878 | 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 928 | 49 576 | 81 281 | 73 982 | 148 903 | 94 137 | 109 187 | 137 024 | 134 752 | 163 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 579 | 2 213 | 3 193 | 3 047 | 5 750 | 30 672 | 50 106 | 51 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 | 564 | 2 198 | 3 178 | 3 032 | 5 735 | 30 657 | 50 091 | 51 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 738 | 6 419 | 62 065 | 53 431 | 50 251 | 39 470 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 738 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 419 | 62 065 | 53 431 | 50 251 | 39 470 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 633 | 48 995 | 79 066 | 70 789 | 145 118 | 81 968 | 47 453 | 52 921 | 34 395 | 72 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 758 | 31 022 | 23 180 | 3 576 | 675 | 13 195 | 19 766 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 875 | 17 973 | 55 886 | 67 213 | 136 777 | 68 773 | 27 687 | 52 869 | 34 395 | 72 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 665 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 313 | 45 928 | 49 576 | 81 281 | 73 982 | 49 040 | 94 137 | 109 187 | 137 024 | 134 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 579 | 2 213 | 3 193 | 5 153 | 5 750 | 30 672 | 50 106 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 564 | 2 198 | 3 178 | 5 138 | 5 735 | 30 657 | 50 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 8 904 | 6 419 | 62 065 | 53 431 | 50 251 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 904 | 6 419 | 62 065 | 53 431 | 50 251 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 655 | 45 633 | 48 995 | 79 066 | 70 789 | 34 983 | 81 968 | 47 453 | 52 921 | 34 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 272 | 28 758 | 31 022 | 23 180 | 3 576 | 3 580 | 13 195 | 19 766 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 384 | 16 875 | 17 973 | 55 886 | 67 213 | 31 403 | 68 773 | 27 687 | 52 869 | 34 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | 8 396 | 6 181 | 6 526 | 11 224 | 38 452 | 16 021 | 31 590 | 104 775 | 105 429 |
| Выручка за предыдущий год | 10 480 | 71 789 | 68 986 | 119 998 | 116 761 | 75 686 | 58 446 | 80 865 | 296 298 | 401 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 993 | 63 393 | 62 805 | 113 472 | 105 537 | 37 234 | 42 425 | 49 275 | 191 523 | 295 692 |
| Выручка за отчетный год | 71 789 | 68 986 | 119 998 | 116 761 | 207 011 | 58 446 | 80 865 | 296 298 | 401 121 | 364 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 396 | 6 181 | 6 526 | 11 224 | 146 094 | 16 021 | 31 590 | 104 775 | 105 429 | 80 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 214 | 1 885 | 3 962 | 7 024 | 5 121 | 45 224 | 39 808 | 46 462 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 726 | 23 697 | 32 656 | 49 050 | 44 490 | 12 570 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 182 | 4 296 | 2 564 | 4 200 | 3 247 | 3 327 | 4 675 | 10 501 | 21 131 | 21 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 393 | 62 805 | 113 472 | 105 537 | 60 917 | 42 425 | 49 275 | 191 523 | 295 692 | 284 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 3 214 | 1 885 | 3 962 | 7 024 | 45 224 | 39 808 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 297 | 23 697 | 32 656 | 49 050 | 44 490 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 487 | 5 182 | 4 296 | 2 564 | 4 200 | 4 634 | 3 327 | 4 675 | 10 501 | 21 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 1 276 | 2 057 | 1 553 | 2 305 | 297 | 36 954 | 32 255 | 53 488 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 161 | 101 | 1 339 | 2 159 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 395 | 1 379 | 813 | 80 | 135 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 272 | 1 605 | 8 803 | 2 449 | 12 354 | 684 | 174 | 674 | 19 694 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 112 | 1 819 | 526 | 13 461 | 5 265 | 987 | 1 185 | 8 545 | 9 431 | 14 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 1 276 | 2 057 | 1 553 | 297 | 36 954 | 32 255 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 161 | 101 | 1 339 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 395 | 395 | 1 379 | 813 | 368 | 80 | 135 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 272 | 1 605 | 8 803 | 9 678 | 12 354 | 684 | 174 | 674 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 16 112 | 1 819 | 526 | 13 461 | 2 253 | 987 | 1 185 | 8 545 | 9 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 916 | 1 634 | 980 | 297 | 31 002 | 25 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 359 | 423 | 311 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 359 | 423 | 311 | 24 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 262 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 916 | 1 634 | 980 | 2 281 | 297 | 31 002 | 25 185 | 39 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 916 | 1 634 | 980 | 2 281 | 297 | 31 002 | 25 185 | 39 185 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 631 | 916 | 1 634 | 980 | 297 | 31 002 | 25 185 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | 401,1 млн ₽ | 364,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | |
| Активы | 148,9 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ | -331 тыс. ₽ | 30,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,4 % | +266,4 % | +35,4 % | -9,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,57 | 0,93 | 1,25 | 1,79 | 0,94 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,12 | 0,38 | 0,21 | 0,75 | 0,30 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,29 | 0,10 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,00 | 0,22 | 0,37 | 0,31 | 0,19 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 15,37 | — | 3,47 | 1,69 | 2,18 | 0,95 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -18,8 % | -7,1 % | 15,3 % | 9,9 % | 12,7 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | -7,5 % | 10,5 % | 6,3 % | 10,7 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,3 % | -5,6 % | 22,6 % | 18,7 % | 24,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | — | 101,1 % | 50,3 % | 76,4 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,62 | 0,74 | 2,16 | 2,98 | 2,23 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 58 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 76 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 245 дн. | 189 дн. | 104 дн. | 43 дн. | 59 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 820 дн. | 592 дн. | 205 дн. | 101 дн. | 42 дн. | 93 дн. | 138 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -296 дн. | 42 дн. | 13 дн. | 15 дн. | -20 дн. | 34 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,75 | -0,08 | 0,20 | 0,44 | -0,06 | 0,25 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,15 | -0,60 | 3,48 | 4,77 | 3,54 | 1,44 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 402).