Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ИМПОРТ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 228 | 138 476 | 160 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 229 | 138 476 | 160 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 35 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 628 | 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 063 | 137 513 | 159 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 162 | 62 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 | 75 228 | 138 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 75 228 | 138 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | 628 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 72 661 | 137 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 2 162 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 228 | 138 476 | 160 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 1 907 | 4 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 894 | 4 091 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 646 | 136 569 | 156 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 3 171 | 10 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 346 | 133 398 | 146 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 | 75 228 | 138 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 582 | 1 906 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 569 | 1 894 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 74 646 | 136 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 3 171 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 73 346 | 133 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 1 840 | 6 529 |
| Выручка за предыдущий год | 50 | 28 081 | 140 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 | 26 241 | 133 523 |
| Выручка за отчетный год | 28 081 | 140 052 | 155 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 529 | 9 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 909 | 6 777 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 437 | 1 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 183 | 1 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 089 | 133 523 | 145 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 992 | 3 909 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 | 1 437 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 701 | 1 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | 1 707 | 2 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 667 | 1 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 1 289 | 1 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 2 824 | 4 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 840 | 1 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 667 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 81 | 1 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 202 | 2 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 1 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 383 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 383 | 677 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | 1 324 | 2 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 1 324 | 2 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 665 | 1 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 75,2 млн ₽ | 160,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 582 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 128,26 | 38,13 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,3 % | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 950 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.