Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АРС-НОВА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АРС-НОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 9 | 844 | 813 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 844 | 813 | 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 813 | 813 | 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 844 | 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 844 | 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 813 | 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 9 | 844 | 813 | 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 68 | 34 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 776 | 779 | 804 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 | 776 | 791 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 844 | 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 68 | 34 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 776 | 779 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 776 | 776 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 | 29 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 | 29 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 26 | 5 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 26 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | — | -104 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,09 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,09 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 22,91 | 50,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,0 % | — | -12,3 % | -4,2 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | -152,9 % | -100,0 % | -75,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 365 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.