Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ+", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 914 | 33 818 | 40 143 | 32 033 | 43 646 | 55 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 452 | 11 105 | 6 170 | 3 503 | 13 033 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 452 | 11 105 | 6 170 | 3 503 | 13 033 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 914 | 22 366 | 29 038 | 25 863 | 40 143 | 42 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 121 | 3 524 | 10 | 2 624 | 262 | 12 665 | 6 572 | 11 159 | 22 659 | 34 557 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | 3 115 | 2 121 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 133 | 587 | 7 153 | 12 681 | 7 810 | 13 402 | 2 847 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 217 | 3 202 | 6 | 4 | 5 | 51 | 65 | 2 548 | 9 785 | 6 650 | 967 | 2 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 9 671 | 33 818 | 40 143 | 32 033 | 43 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 492 | 11 452 | 11 105 | 6 170 | 3 503 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 492 | 11 452 | 11 105 | 6 170 | 3 503 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 4 179 | 22 366 | 29 038 | 25 863 | 40 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 2 121 | 3 524 | 10 | 2 624 | 136 | 12 665 | 6 572 | 11 159 | 22 659 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 244 | 3 115 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 820 | 133 | 2 850 | 7 153 | 12 681 | 7 810 | 13 402 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 596 | 3 217 | 3 202 | 6 | 4 | 5 | 51 | 1 139 | 2 548 | 9 785 | 6 650 | 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 914 | 33 818 | 40 143 | 32 033 | 43 646 | 55 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 630 | 16 | 4 | 5 | 175 | 268 | 1 034 | 1 794 | 3 218 | 5 260 | 6 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 620 | 6 | 165 | 258 | 1 024 | 1 784 | 3 208 | 5 250 | 6 082 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 402 | 22 038 | 20 438 | 22 095 | 34 781 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 402 | 22 038 | 20 438 | 22 095 | 34 781 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 765 | 6 229 | 2 500 | 646 | 22 382 | 16 311 | 8 377 | 16 291 | 14 225 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 665 | 3 707 | 154 | 268 | 3 889 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 100 | 2 522 | 2 346 | 378 | 22 382 | 16 311 | 8 377 | 16 291 | 10 336 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 236 | 6 158 | 6 859 | 16 | 4 | 5 | 2 675 | 9 671 | 33 818 | 40 143 | 32 033 | 43 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 393 | 630 | 16 | 4 | 5 | 141 | 401 | 1 034 | 1 794 | 3 218 | 5 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | 620 | 6 | 131 | 391 | 1 024 | 1 784 | 3 208 | 5 250 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 702 | 10 402 | 22 038 | 20 438 | 22 095 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 702 | 10 402 | 22 038 | 20 438 | 22 095 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 133 | 5 765 | 6 229 | 2 534 | 3 568 | 22 382 | 16 311 | 8 377 | 16 291 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 941 | 3 665 | 3 707 | 154 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 192 | 2 100 | 2 522 | 2 380 | 3 568 | 22 382 | 16 311 | 8 377 | 16 291 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 683 | 244 | 322 | 13 | 254 | 259 | 883 | 1 148 | 2 031 | 7 226 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 390 | 18 915 | 16 358 | 1 470 | 11 190 | 33 312 | 84 021 | 75 463 | 121 612 | 117 674 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 293 | 18 671 | 16 036 | 1 457 | 10 936 | 33 053 | 83 138 | 74 315 | 119 581 | 110 448 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 915 | 19 303 | 1 470 | 11 190 | 4 732 | 84 021 | 75 463 | 121 612 | 117 674 | 95 268 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 13 | 254 | 191 | 883 | 1 148 | 2 031 | 7 226 | 6 312 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 8 | 229 | 190 | 883 | 1 148 | 2 031 | 2 530 | 1 386 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 5 | 25 | 1 | 4 696 | 4 926 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 740 | 18 981 | 1 457 | 10 936 | 4 541 | 83 138 | 74 315 | 119 581 | 110 448 | 88 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 236 | 8 | 195 | 259 | 883 | 1 148 | 2 031 | 2 530 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 86 | 5 | 59 | 4 696 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 198 | 8 | 204 | 159 | 791 | 950 | 1 780 | 2 553 | 1 109 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 35 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 22 | 668 | 63 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 38 | 6 | 5 | 25 | 31 | 92 | 208 | 273 | 682 | 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 158 | 198 | 8 | 170 | 125 | 791 | 950 | 1 780 | 2 553 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 22 | 668 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 17 | 38 | 6 | 5 | 25 | 135 | 92 | 208 | 273 | 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 110 | 158 | 6 | 136 | 100 | 633 | 760 | 1 424 | 2 042 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 48 | 40 | 2 | 34 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 40 | 2 | 34 | 32 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 158 | 6 | 170 | 127 | 633 | 760 | 1 424 | 2 042 | 832 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 158 | 6 | 170 | 127 | 633 | 760 | 1 424 | 2 042 | 832 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 158 | 6 | 136 | 100 | 633 | 760 | 1 424 | 2 042 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,0 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 633 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 832 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,2 % | +61,2 % | -3,2 % | -19,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,78 | 3,09 | 2,46 | 2,96 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,38 | 1,73 | 0,88 | 0,38 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,60 | 0,79 | 0,06 | 0,18 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 31,71 | 21,38 | 8,95 | 7,30 | 8,04 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 2,2 % | 1,5 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,9 % | 4,4 % | 4,7 % | 1,5 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,2 % | 42,4 % | 44,3 % | 38,8 % | 13,7 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,48 | 1,88 | 3,80 | 2,70 | 1,73 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 61 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 11 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 75 дн. | 142 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 80 дн. | 26 дн. | 54 дн. | 42 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -12 дн. | 14 дн. | 32 дн. | 63 дн. | 110 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,44 | 0,68 | 0,59 | 0,66 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,29 | 2,43 | 4,40 | 4,51 | 3,94 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).