Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕСУРС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 654 | 38 322 | 67 485 | 68 784 | 124 759 | 123 665 | 115 479 | 109 007 | 108 443 | 100 167 | 91 058 | 107 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 156 | 60 902 | 59 867 | 110 475 | 114 677 | 107 420 | 100 279 | 93 685 | 88 186 | 83 225 | 79 153 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 156 | 24 462 | 59 867 | 78 303 | 100 263 | 93 669 | 88 186 | 83 199 | 79 153 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 440 | 32 172 | 114 677 | 107 391 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 26 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 654 | 13 166 | 6 583 | 8 917 | 14 284 | 8 988 | 8 059 | 8 728 | 14 758 | 11 981 | 7 833 | 28 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 128 | 16 | 264 | 7 | 9 | 10 | 12 | 27 | 18 | 19 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 060 | 49 | 9 296 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 8 468 | 4 053 | 7 941 | 3 643 | 3 470 | 6 728 | 3 670 | 2 331 | 1 988 | 2 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 133 | 133 | 13 983 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 510 | 2 166 | 976 | 458 | 5 108 | 1 274 | 5 048 | 12 415 | 9 966 | 5 388 | 14 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 | 490 | 270 | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 654 | 38 322 | 67 485 | 68 784 | 124 759 | 123 665 | 116 546 | 109 007 | 108 443 | 100 167 | 91 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 156 | 60 902 | 59 867 | 110 475 | 114 677 | 108 182 | 100 279 | 93 685 | 88 186 | 83 225 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 156 | 60 902 | 25 561 | 78 303 | 108 177 | 100 263 | 93 669 | 88 186 | 83 199 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 34 306 | 32 172 | 114 677 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 16 | 16 | 26 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 654 | 13 166 | 6 583 | 8 917 | 14 284 | 8 988 | 8 364 | 8 728 | 14 758 | 11 981 | 7 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 128 | 16 | 264 | 7 | 10 | 12 | 27 | 18 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 084 | 49 | 9 296 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 415 | 8 444 | 4 401 | 7 575 | 3 643 | 3 470 | 4 924 | 3 670 | 2 331 | 1 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 2 427 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 229 | 510 | 2 166 | 976 | 458 | 5 108 | 3 440 | 5 048 | 12 415 | 9 966 | 5 388 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | 490 | 270 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 654 | 38 322 | 67 485 | 68 784 | 124 759 | 123 665 | 115 479 | 109 007 | 108 443 | 100 167 | 91 058 | 107 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 9 135 | 26 862 | 54 315 | 82 684 | 100 055 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 181 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 070 | 68 570 | 70 570 | 118 870 | 120 870 | 116 500 | 95 000 | 73 650 | 37 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 070 | 68 570 | 70 570 | 118 870 | 120 870 | 116 500 | 95 000 | 73 650 | 37 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 070 | 1 459 | 464 | 774 | 4 698 | 4 367 | 2 590 | 4 872 | 7 931 | 8 202 | 8 374 | 7 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 070 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 459 | 464 | 774 | 4 698 | 4 367 | 2 590 | 4 830 | 7 891 | 8 158 | 8 305 | 7 857 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 27 | 31 | 56 | 54 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 654 | 38 322 | 67 485 | 68 784 | 124 759 | 123 665 | 116 546 | 109 007 | 108 443 | 100 167 | 91 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 191 | 9 135 | 26 862 | 54 315 | 82 684 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 181 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 070 | 68 570 | 70 570 | 118 870 | 120 870 | 113 165 | 95 000 | 73 650 | 37 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 070 | 68 570 | 70 570 | 118 870 | 120 870 | 113 165 | 95 000 | 73 650 | 37 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 2 070 | 1 459 | 464 | 774 | 4 698 | 4 367 | 5 047 | 4 872 | 7 931 | 8 202 | 8 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 2 070 | 455 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 464 | 774 | 4 698 | 4 367 | 4 582 | 4 830 | 7 891 | 8 158 | 8 305 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 29 | 27 | 31 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 859 | 4 057 | 6 277 | 37 764 | 47 678 | 56 699 | 63 438 | 91 042 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 506 | 4 993 | 6 191 | 12 367 | 21 794 | 30 707 | 38 918 | 48 272 | 62 851 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 562 | 2 134 | 2 134 | 6 090 | 15 970 | 16 971 | 17 781 | 15 166 | 28 191 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 506 | 4 993 | 6 191 | 12 367 | 14 534 | 30 707 | 38 918 | 48 272 | 62 851 | 54 676 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 4 057 | 6 277 | 7 048 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 | 2 206 | 3 827 | 8 692 | 10 857 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 356 | 6 059 | 2 134 | 6 090 | 7 486 | 16 971 | 17 781 | 15 266 | 28 191 | 17 804 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 | 199 | 3 925 | 3 827 | 8 692 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 3 937 | 823 | 995 | 1 167 | 790 | 3 719 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 3 722 | 2 000 | 953 | 1 159 | 734 | 3 670 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 15 | 342 | 22 | 15 | 347 | 231 | 823 | 42 | 8 | 56 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 3 937 | 8 721 | 823 | 995 | 1 167 | 790 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 76 | 3 722 | 2 903 | 953 | 1 159 | 734 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 1 | 15 | 342 | 22 | 15 | 347 | 5 818 | 823 | 42 | 8 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 751 | 2 118 | 10 802 | 17 726 | 27 553 | 28 270 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 791 | 2 111 | 4 322 | 6 704 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 2 111 | 4 322 | 6 704 | 7 068 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 751 | 10 802 | 17 726 | 27 453 | 28 270 | 37 371 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 751 | 10 802 | 17 726 | 27 453 | 28 270 | 37 371 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Активы | 109,0 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | +24,0 % | +30,2 % | -13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,86 | 1,46 | 0,94 | 3,64 | 2,35 ▲ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,86 | 1,46 | 0,93 | 3,64 | 1,04 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 1,57 | 1,22 | 0,64 | 3,64 | 0,80 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,25 | 0,54 | 0,91 | 0,93 | 0,66 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 10,93 | 3,04 | 0,84 | 0,10 | 0,08 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 44,7 % | 54,3 % | 68,4 % | 55,1 % | 67,4 % | 4,5 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 35,2 % | 45,5 % | 56,9 % | 45,0 % | 68,3 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 16,3 % | 27,4 % | 31,0 % | 34,6 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,2 % | 66,0 % | 50,5 % | 34,2 % | 37,4 % | 7,2 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,36 | 0,48 | 0,69 | 0,51 | 1,83 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 22 дн. | 15 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.3 (компаний: 5651).