Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС ПАРТНЕРС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 944 | 2 567 | 2 423 | 2 414 | 4 353 | 1 211 | 14 995 | 13 907 | 3 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 62 | 112 | 78 | 12 | 439 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 62 | 1 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 77 | 12 | 439 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 330 | 2 568 | 2 361 | 2 302 | 4 276 | 1 210 | 14 984 | 13 907 | 3 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 1 400 | 893 | 500 | 733 | 656 | 250 | 2 011 | 2 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 792 | 812 | 1 266 | 1 637 | 1 586 | 345 | 10 153 | 11 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 356 | 202 | 165 | 1 957 | 209 | 4 581 | 35 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 614 | 1 961 | 2 527 | 2 423 | 1 431 | 4 353 | 1 211 | 14 995 | 13 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 179 | 307 | 62 | 117 | 78 | 12 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 179 | 307 | 62 | 1 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 77 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 1 654 | 2 528 | 2 361 | 1 315 | 4 276 | 1 210 | 14 984 | 13 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 048 | 936 | 1 400 | 893 | 92 | 733 | 656 | 250 | 2 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 286 | 654 | 772 | 1 266 | 1 183 | 1 586 | 345 | 10 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 861 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 64 | 356 | 202 | 40 | 1 957 | 209 | 4 581 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 944 | 2 567 | 2 423 | 2 414 | 4 353 | 1 211 | 14 995 | 13 907 | 3 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 1 250 | 1 537 | 1 880 | 2 566 | 689 | 2 146 | 2 460 | 2 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 419 | 1 318 | 886 | 535 | 1 788 | 522 | 12 850 | 11 447 | 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 461 | 227 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 419 | 1 318 | 886 | 365 | 1 327 | 295 | 12 850 | 11 447 | 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 614 | 1 961 | 2 527 | 2 423 | 1 431 | 4 353 | 1 211 | 14 995 | 13 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 1 238 | 1 250 | 1 537 | 643 | 2 566 | 689 | 2 146 | 2 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 263 | 723 | 1 278 | 886 | 788 | 1 788 | 522 | 12 850 | 11 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 735 | 283 | 461 | 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 723 | 1 278 | 886 | 505 | 1 327 | 295 | 12 850 | 11 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 471 | 14 354 | 75 156 | 42 223 | 130 102 | 92 217 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 226 | 34 809 | 56 019 | 6 625 | 38 745 | 20 738 | 66 358 | 46 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 455 | 34 389 | 55 548 | 7 729 | 36 411 | 21 485 | 63 744 | 45 900 | |
| Выручка за отчетный год | 19 591 | 34 809 | 56 019 | 24 171 | 38 745 | 20 738 | 66 358 | 46 317 | 21 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 420 | 471 | 608 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 420 | 471 | 608 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 835 | 34 389 | 55 548 | 23 563 | 36 411 | 21 485 | 63 744 | 45 900 | 21 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 471 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 456 | 372 | 547 | 644 | 1 690 | 1 092 | 104 | 308 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 158 | 217 | 205 | 1 225 | 292 | 33 | 167 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 122 | 316 | 61 | 439 | 465 | 800 | 71 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 456 | 372 | 305 | 644 | 1 690 | 1 092 | 104 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 | 158 | 217 | 212 | 205 | 1 225 | 292 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 122 | 316 | 93 | 439 | 465 | 800 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 372 | 298 | 1 680 | 13 | 1 685 | 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 84 | 74 | 420 | 421 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 84 | 74 | 109 | 420 | 421 | 76 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 372 | 298 | 438 | 1 680 | 13 | 1 685 | 303 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 372 | 298 | 438 | 1 680 | 13 | 1 685 | 303 | 164 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 438 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 689 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,5 % | +220,0 % | -30,2 % | -53,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 2,39 | 2,32 | 1,17 | 1,21 | 3,64 | 1,76 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,37 | 1,98 | 1,06 | 1,15 | 1,04 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,09 | 0,40 | 0,36 | 0,00 | 0,79 | 0,78 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,59 | 0,57 | 0,14 | 0,18 | 0,76 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,70 | 0,76 | 5,99 | 4,65 | 0,32 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | -3,6 % | 3,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 38,6 % | 1,1 % | 11,2 % | 2,2 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 65,5 % | 1,9 % | 78,5 % | 12,3 % | 6,2 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,90 | 17,12 | 4,43 | 3,33 | 6,21 | 1,51 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 6 дн. | 56 дн. | 93 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 55 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 74 дн. | 91 дн. | 14 дн. | 70 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 9 дн. | 12 дн. | -16 дн. | 18 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,58 | 0,57 | 0,14 | 0,18 | 0,73 | 0,51 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,02 | — | — | — | — | — | 4,80 | 6,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16669).