Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 413 | 1 090 | 1 234 | 1 530 | 1 756 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 1 090 | 1 234 | 1 530 | 1 756 | 19 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 636 | 1 027 | 1 398 | 1 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 194 | 26 | 81 | 41 | 17 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 260 | 181 | 51 | 394 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 153 | 413 | 1 064 | 1 234 | 1 530 | 1 756 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | 413 | 1 064 | 1 234 | 1 530 | 1 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 021 | 324 | 901 | 1 027 | 1 398 | 1 321 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 33 | 94 | 26 | 81 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 56 | 69 | 181 | 51 | 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 413 | 1 090 | 1 234 | 1 530 | 1 756 | 19 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 551 | 750 | 1 112 | 1 092 | 19 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 735 | 1 097 | 1 077 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 539 | 484 | 418 | 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 539 | 484 | 418 | 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 153 | 413 | 1 064 | 1 234 | 1 530 | 1 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 830 | 47 | 674 | 750 | 1 112 | 1 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 659 | 735 | 1 097 | 1 077 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 366 | 390 | 484 | 418 | 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 366 | 390 | 484 | 418 | 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 475 | 9 068 | 9 616 | 11 296 | 13 663 | 15 921 |
| Выручка за предыдущий год | 14 170 | 14 552 | 16 317 | 19 879 | 24 512 | 27 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 305 | 5 484 | 6 701 | 8 583 | 10 849 | 11 239 |
| Выручка за отчетный год | 14 552 | 17 667 | 19 879 | 24 512 | 27 160 | 17 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 620 | 11 296 | 13 663 | 15 921 | 8 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 369 | 887 | 668 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 406 | 10 927 | 12 776 | 15 253 | 9 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 670 | 7 047 | 8 583 | 10 849 | 11 239 | 9 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 369 | 887 | 668 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 186 | 9 418 | 10 927 | 12 776 | 15 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 605 | 200 | 472 | 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 438 | 173 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 47 | 342 | 415 | 560 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 236 | 200 | 472 | 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 475 | 210 | 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 40 | 172 | 342 | 415 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 123 | 76 | 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 113 | 124 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | |||||
| Прочее за отчетный год | 106 | 124 | 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 76 | 362 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 76 | 362 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 76 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -783 тыс. ₽ |
| Активы | 413 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,79 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % |
| Чистая рентабельность | -5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -189,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 666,0 % |
| Оборачиваемость активов | 35,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.