Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЛКОР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АЛКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 3 784 | 6 587 | 4 994 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 | 15 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 3 784 | 6 587 | 4 994 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 | 15 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 55 | 93 | 216 | 1 760 | 2 012 | 1 475 | 1 107 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 3 557 | 6 479 | 3 718 | 20 046 | 21 456 | 23 136 | 20 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 548 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 172 | 15 | 1 060 | 247 | 183 | 195 | 494 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 58 | 58 | 1 384 | 3 784 | 6 587 | 22 053 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 58 | 58 | 1 384 | 3 784 | 6 587 | 22 053 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 124 | 55 | 93 | 1 760 | 1 760 | 2 012 | 1 475 | 1 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 34 | 34 | 1 260 | 3 557 | 6 479 | 20 046 | 20 046 | 21 456 | 23 136 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 540 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 23 | 23 | 172 | 15 | 247 | 247 | 183 | 195 | 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 3 784 | 6 587 | 4 994 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 | 15 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 3 409 | 5 966 | 2 124 | 14 599 | 16 333 | 17 302 | 18 322 | 8 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 399 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 200 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 200 | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 355 | 601 | 2 850 | 7 254 | 7 308 | 7 504 | 3 819 | 7 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 601 | 2 850 | 7 303 | 7 308 | 7 504 | 3 819 | 7 233 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 58 | 58 | 1 384 | 3 784 | 6 587 | 22 053 | 22 053 | 23 651 | 24 806 | 22 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 1 022 | 3 409 | 5 966 | 14 599 | 14 599 | 16 333 | 17 302 | 18 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 012 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 | 10 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 342 | 355 | 601 | 7 254 | 7 254 | 7 308 | 7 504 | 3 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 355 | 601 | 7 303 | 7 303 | 7 308 | 7 504 | 3 819 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 2 391 | 2 674 | 29 908 | 34 554 | 33 936 | 32 531 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 518 | 3 030 | 3 345 | 19 320 | 18 297 | 17 675 | 16 905 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 | 639 | 671 | 10 588 | 16 257 | 16 261 | 15 626 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 030 | 3 345 | 4 877 | 18 297 | 17 675 | 16 905 | 14 016 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 | 2 674 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 391 | 2 674 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 | 671 | 8 407 | 16 257 | 16 261 | 15 626 | 16 873 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 161 | 2 391 | 2 674 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 363 | 2 653 | 277 | 79 | 70 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 20 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 61 | 54 | 257 | 79 | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 144 | 2 363 | 2 653 | 289 | 277 | 79 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 20 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 61 | 289 | 257 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 2 278 | 2 549 | 7 861 | 1 734 | 969 | 1 020 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 85 | 104 | 582 | 306 | 208 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 104 | 261 | 306 | 208 | 180 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 2 549 | 1 734 | 969 | 1 020 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 2 549 | 1 734 | 969 | 1 020 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 062 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 969 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -3,4 % | -4,4 % | -17,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 3,04 | 3,24 | 3,31 | 5,80 | 2,19 | 1,75 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,80 | 2,96 | 3,11 | 5,51 | 2,18 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 2,18 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,66 | 0,69 | 0,70 | 0,83 | 0,54 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,51 | 0,45 | 0,43 | 0,21 | 0,84 | 1,05 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,1 % | 8,0 % | 7,6 % | -20,4 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,5 % | 5,5 % | 6,0 % | -25,5 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,0 % | 0,0 % | 7,3 % | 3,9 % | 4,6 % | -22,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -181,0 % | 0,0 % | 10,6 % | 5,6 % | 5,6 % | -41,5 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,89 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 428 дн. | 478 дн. | 443 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 45 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 96 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | — | 164 дн. | 168 дн. | 89 дн. | 156 дн. | 105 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 309 дн. | 342 дн. | 380 дн. | — | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,83 | 0,54 | 0,45 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,23 | — | — | — | — | — | 4,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 359).