Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС-ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС-ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 146 | 1 438 | 5 318 | 7 775 | 17 423 | 16 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 257 | 512 | 253 | 176 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | 257 | 512 | 253 | 176 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 146 | 1 110 | 5 061 | 7 263 | 17 170 | 16 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 902 | 2 804 | 8 | 2 203 | 5 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 056 | 2 249 | 7 189 | 14 692 | 10 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 025 | 126 | 8 | 66 | 275 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 037 | 3 146 | 1 438 | 5 318 | 7 775 | 17 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 373 | 512 | 253 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 373 | 512 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 037 | 3 146 | 1 110 | 4 945 | 7 263 | 17 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 65 | 902 | 2 688 | 8 | 2 203 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 2 056 | 82 | 2 249 | 7 189 | 14 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 1 025 | 126 | 8 | 66 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 146 | 1 438 | 5 318 | 7 775 | 17 423 | 16 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 445 | 6 085 | 10 671 | 6 364 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 435 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 130 | 1 130 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 130 | 1 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 701 | 2 158 | 7 231 | 1 560 | 6 622 | 9 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 2 053 | 1 000 | 4 017 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 2 158 | 5 178 | 560 | 2 605 | 8 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 037 | 3 146 | 1 438 | 5 318 | 7 775 | 17 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 2 445 | 6 085 | 10 671 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 745 | 2 435 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 130 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 701 | 2 158 | 7 229 | 1 560 | 6 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 2 053 | 1 000 | 4 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 321 | 2 158 | 5 176 | 560 | 2 605 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 287 | 3 059 | 8 177 | 11 361 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 366 | 4 408 | 3 450 | 1 215 | 19 114 | 29 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 079 | 1 349 | 6 479 | 2 339 | 10 937 | 18 449 |
| Выручка за отчетный год | 4 408 | 3 450 | 1 215 | 19 114 | 29 810 | 19 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 059 | 8 177 | 11 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 646 | 8 177 | 11 361 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 413 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 | 6 479 | 2 339 | 10 937 | 18 449 | 23 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 | 1 646 | 8 177 | 11 361 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 091 | 1 413 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 8 105 | 7 305 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 1 | 2 085 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 57 | 36 | 2 157 | 4 027 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 617 | 1 734 | 8 105 | 7 305 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 1 | 2 085 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 24 | 57 | 36 | 2 157 | 4 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 1 690 | 7 996 | 7 032 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 44 | 79 | 36 | 109 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 79 | 38 | 109 | 273 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 7 996 | 7 032 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 7 996 | 7 032 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 | 1 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 4,66 | 2,59 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 4,65 | 2,26 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,78 | 0,61 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,28 | 0,63 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | 102,8 % | 40,4 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 131,4 % | 65,9 % | -67,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 0 дн. | 44 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.