Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД СЕРВИС", Батино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 183 | 18 998 | 23 769 | 29 199 | 29 104 | 31 366 | 33 216 | 31 538 | 32 737 | 35 261 | 38 972 | 37 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 83 | 368 | 377 | 343 | 1 503 | 3 973 | 2 996 | 5 977 | 3 424 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 83 | 368 | 377 | 343 | 1 503 | 3 973 | 2 996 | 5 977 | 3 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 165 | 18 915 | 23 401 | 28 821 | 28 761 | 31 367 | 33 216 | 30 035 | 28 765 | 32 265 | 32 996 | 33 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 386 | 2 025 | 1 664 | 2 253 | 1 898 | 227 | 1 946 | 568 | 1 925 | 258 | 321 | 1 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 15 394 | 19 760 | 26 018 | 8 529 | 17 913 | 26 821 | 24 953 | 25 302 | 24 522 | 28 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 613 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 092 | 1 496 | 1 977 | 550 | 18 334 | 13 227 | 4 449 | 4 514 | 1 538 | 7 485 | 4 640 | 5 978 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 996 | 15 183 | 18 998 | 23 769 | 29 199 | 29 104 | 31 366 | 30 875 | 31 538 | 32 737 | 35 261 | 38 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 19 | 83 | 368 | 377 | 343 | 1 640 | 1 503 | 3 973 | 2 996 | 5 977 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 19 | 83 | 368 | 377 | 343 | 1 640 | 1 503 | 3 973 | 2 996 | 5 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 950 | 15 164 | 18 915 | 23 401 | 28 822 | 28 761 | 31 367 | 29 234 | 30 035 | 28 765 | 32 265 | 32 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 681 | 4 386 | 2 025 | 1 664 | 2 253 | 1 898 | 227 | 130 | 568 | 1 925 | 258 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 584 | 1 686 | 15 394 | 19 760 | 26 018 | 8 529 | 17 913 | 25 400 | 24 953 | 25 302 | 24 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 035 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 685 | 9 092 | 1 496 | 1 977 | 551 | 18 334 | 13 227 | 3 704 | 4 514 | 1 538 | 7 485 | 4 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 183 | 18 998 | 23 770 | 29 199 | 29 104 | 31 366 | 33 216 | 31 538 | 32 737 | 35 261 | 38 972 | 37 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 813 | 12 211 | 17 619 | 21 510 | 26 384 | 30 689 | 32 098 | 31 217 | 32 470 | 34 141 | 37 753 | 36 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 371 | 6 787 | 6 152 | 7 689 | 2 720 | 677 | 1 119 | 321 | 267 | 1 120 | 1 220 | 1 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 371 | 6 787 | 6 152 | 7 689 | 2 720 | 677 | 1 119 | 321 | 267 | 1 120 | 1 220 | 1 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 996 | 15 183 | 18 998 | 23 770 | 29 199 | 29 104 | 31 366 | 30 875 | 31 538 | 32 737 | 35 261 | 38 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 892 | 9 813 | 12 211 | 17 619 | 21 510 | 26 384 | 30 689 | 30 198 | 31 217 | 32 470 | 34 141 | 37 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 104 | 5 370 | 6 787 | 6 151 | 7 689 | 2 720 | 677 | 677 | 321 | 267 | 1 120 | 1 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 104 | 5 370 | 6 787 | 6 151 | 7 689 | 2 720 | 677 | 677 | 321 | 267 | 1 120 | 1 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 634 | 2 548 | 2 087 | 1 860 | 3 955 | 5 582 | 2 599 | 38 996 | 54 121 | 62 761 | 57 132 | 58 081 |
| Выручка за предыдущий год | 52 462 | 42 338 | 40 430 | 42 111 | 38 232 | 44 094 | 31 042 | 19 180 | 26 331 | 29 878 | 27 851 | 28 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 172 | 39 790 | 38 343 | 40 251 | 34 277 | 38 512 | 28 443 | 19 816 | 27 790 | 32 883 | 29 281 | 29 258 |
| Выручка за отчетный год | 42 338 | 40 430 | 42 111 | 38 232 | 44 094 | 31 042 | 21 762 | 26 331 | 29 878 | 27 851 | 28 823 | 26 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 1 860 | 3 955 | 5 582 | 2 599 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 087 | 1 860 | 3 955 | 5 582 | 2 599 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 790 | 38 343 | 40 251 | 34 277 | 38 512 | 28 443 | 22 700 | 27 790 | 32 883 | 29 281 | 29 258 | 27 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 548 | 2 087 | 1 860 | 3 955 | 5 582 | 2 599 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 512 | 4 786 | 4 183 | 5 098 | 6 081 | 5 385 | 1 777 | 9 658 | 12 717 | 9 161 | 12 015 | 8 850 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 663 | 17 837 | 16 536 | 15 072 | 12 501 | 10 686 | 9 917 | 6 238 | 8 650 | 6 372 | 8 515 | 5 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 849 | 15 138 | 14 213 | 13 929 | 12 002 | 7 900 | 7 202 | 3 420 | 4 067 | 2 789 | 3 500 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 257 | 5 362 | 4 786 | 4 183 | 5 098 | 6 081 | 5 385 | 13 724 | 9 658 | 12 717 | 9 161 | 12 015 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 200 | 18 663 | 17 837 | 16 536 | 15 072 | 12 501 | 10 686 | 5 999 | 6 238 | 8 650 | 6 372 | 8 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 057 | 15 849 | 15 138 | 14 213 | 13 929 | 12 002 | 7 900 | 7 725 | 3 420 | 4 067 | 2 789 | 3 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 746 | 4 282 | 3 817 | 3 342 | 3 896 | 4 861 | 4 307 | 1 019 | 1 245 | 1 674 | 3 605 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 687 | 1 080 | 969 | 841 | 1 202 | 1 220 | 1 078 | 544 | 340 | 333 | 479 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 969 | 841 | 1 202 | 1 220 | 1 078 | 371 | 340 | 333 | 479 | 975 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 282 | 3 817 | 3 342 | 3 896 | 4 861 | 4 307 | 1 406 | 1 019 | 1 245 | 1 674 | 3 605 | 1 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 282 | 3 817 | 3 342 | 3 896 | 4 861 | 4 307 | 1 406 | 1 019 | 1 245 | 1 674 | 3 605 | 1 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 33,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,5 % | -6,8 % | +3,5 % | -7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,68 | 93,57 | 107,73 | 28,81 | 27,05 | 30,84 | 1,77 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,94 | 91,80 | 100,52 | 28,58 | 26,78 | 29,79 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,98 | 14,06 | 5,76 | 6,68 | 3,80 | 29,79 | 0,79 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | -5,5 % | -10,1 % | -5,1 % | -1,5 % | -1,4 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 4,2 % | 6,0 % | 12,5 % | 6,7 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,2 % | 3,8 % | 4,7 % | 9,3 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 3,3 % | 3,8 % | 4,9 % | 9,5 % | 4,9 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,91 | 0,79 | 0,74 | 0,72 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 346 дн. | 309 дн. | 321 дн. | 355 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 7 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).