Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСТИНИЦА", Кашин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСТИНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 750 | 2 452 | 2 253 | 2 045 | 1 888 | 3 645 | 2 631 | 4 227 | 5 195 | 6 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 1 036 | 1 025 | 1 014 | 1 003 | 992 | 959 | 951 | 940 | 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 040 | 1 036 | 1 025 | 1 014 | 1 003 | 992 | 959 | 951 | 940 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 710 | 1 416 | 1 228 | 1 031 | 884 | 2 653 | 1 672 | 3 276 | 4 254 | 5 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 76 | 75 | 86 | 72 | 16 | 8 | 12 | 158 | 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 108 | 110 | 110 | 124 | 136 | 14 | 12 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 658 | 1 232 | 1 043 | 835 | 688 | 2 502 | 1 650 | 3 252 | 4 096 | 5 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 651 | 2 750 | 2 452 | 2 253 | 2 045 | 1 888 | 2 212 | 2 634 | 4 227 | 5 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 1 040 | 1 036 | 1 025 | 1 014 | 1 003 | 970 | 962 | 951 | 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 1 040 | 1 036 | 1 025 | 1 014 | 1 003 | 970 | 962 | 951 | 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 | 1 710 | 1 416 | 1 228 | 1 031 | 884 | 1 242 | 1 672 | 3 276 | 4 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 76 | 75 | 86 | 72 | 8 | 8 | 12 | 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 37 | 108 | 110 | 110 | 124 | 26 | 14 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 471 | 1 658 | 1 232 | 1 043 | 835 | 688 | 1 208 | 1 650 | 3 252 | 4 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 750 | 2 452 | 2 253 | 2 045 | 1 888 | 3 646 | 2 631 | 4 227 | 5 195 | 6 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 615 | 3 092 | 1 938 | 3 645 | 5 078 | 6 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 283 | 1 100 | 872 | 650 | 528 | 2 006 | 852 | 2 559 | 3 992 | 5 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 266 | 295 | 309 | 273 | 554 | 693 | 582 | 117 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 266 | 295 | 309 | 273 | 554 | 693 | 582 | 117 | 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 651 | 2 750 | 2 452 | 2 253 | 2 045 | 1 888 | 2 212 | 2 634 | 4 227 | 5 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 314 | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 615 | 1 907 | 1 941 | 3 645 | 5 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 228 | 1 283 | 1 100 | 872 | 650 | 528 | 821 | 855 | 2 559 | 3 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 381 | 266 | 295 | 309 | 273 | 304 | 693 | 582 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 381 | 266 | 295 | 309 | 273 | 304 | 693 | 582 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 435 | 105 | 15 | 11 | 53 | 351 | 1 741 | 3 966 | 5 659 |
| Выручка за предыдущий год | 6 018 | 5 719 | 5 250 | 4 342 | 4 127 | 3 974 | 5 244 | 6 479 | 9 431 | 12 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 416 | 5 284 | 5 145 | 4 327 | 4 116 | 3 921 | 4 893 | 4 738 | 5 465 | 7 031 |
| Выручка за отчетный год | 5 719 | 5 250 | 4 342 | 4 127 | 3 974 | 6 953 | 6 479 | 9 431 | 12 690 | 11 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 105 | 15 | 11 | 53 | 1 848 | 1 740 | 3 966 | 5 659 | 5 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 105 | 15 | 11 | 53 | 1 848 | 413 | 2 150 | 2 609 | 2 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 327 | 1 816 | 3 050 | 3 004 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 284 | 5 145 | 4 327 | 4 116 | 3 921 | 5 105 | 4 739 | 5 465 | 7 031 | 6 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 435 | 105 | 15 | 11 | 53 | 351 | 414 | 2 150 | 2 609 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 327 | 1 816 | 3 050 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 72 | 24 | 1 811 | 328 | 2 079 | 2 185 | 1 735 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 313 | 240 | 166 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 33 | 36 | 58 | 29 | 37 | 85 | 384 | 664 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 227 | 72 | 24 | 316 | 329 | 2 079 | 2 185 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 313 | 240 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 209 | 33 | 36 | 58 | 29 | 35 | 85 | 384 | 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 227 | 264 | 134 | 1 786 | 1 798 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 131 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 156 | 131 | 123 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 1 602 | 133 | 1 786 | 1 798 | 1 394 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 1 602 | 133 | 1 786 | 1 798 | 1 394 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 | 227 | 264 | 134 | 1 786 | 1 798 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | 1 283 | 1 100 | 872 | 650 | 528 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 314 | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 614 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | 1 086 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 1 100 | 872 | 650 | 528 | 2 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 614 | 3 092 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 7 | 1 603 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 7 | 1 603 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 1 603 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 1 603 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 190 | 228 | 222 | 121 | 125 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 190 | 228 | 222 | 121 | 125 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 152 | 170 | 95 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 | 152 | 170 | 95 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 107 | 76 | 52 | 26 | 125 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 171 | 107 | 76 | 52 | 26 | 125 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 615 | 3 092 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 314 | 2 369 | 2 186 | 1 958 | 1 736 | 1 615 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 | 1 813 | 442 | 1 601 | 845 | 1 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 832 | 5 264 | 4 445 | 4 253 | 4 143 | 6 984 | 6 556 | 9 756 | 12 910 | 11 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 767 | 5 192 | 4 379 | 4 159 | 3 956 | 6 966 | 6 556 | 9 443 | 12 670 | 11 205 |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | 72 | 66 | 94 | 187 | 18 | 313 | 240 | 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 644 | 5 690 | 4 634 | 4 461 | 4 290 | 5 171 | 6 114 | 8 155 | 12 065 | 10 230 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 | 944 | 960 | 1 034 | 960 | 1 638 | 1 779 | 2 529 | 3 724 | 2 909 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 144 | 2 493 | 2 170 | 1 992 | 1 932 | 2 223 | 3 958 | 5 247 | 4 902 | 4 466 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 408 | 2 252 | 1 504 | 1 435 | 1 398 | 1 310 | 377 | 379 | 3 439 | 2 855 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 187 | 1 813 | 442 | 1 601 | 845 | 1 141 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 42 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,6 % | +34,6 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 2,41 | 5,63 | 36,36 | 10,04 | 1,90 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 2,40 | 5,61 | 35,01 | 9,15 | 1,56 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,52 | 2,38 | 5,59 | 35,01 | 9,12 | 0,15 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 0,91 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,36 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 0,37 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 22,8 % | 20,6 % | 19,2 % | 7,7 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 18,9 % | 14,2 % | 12,4 % | 4,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 5,1 % | 42,3 % | 34,6 % | 20,8 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | 6,9 % | 49,0 % | 35,4 % | 22,8 % | 10,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,46 | 2,23 | 2,44 | 1,68 | 0,73 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 76 дн. ▲ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 31 дн. | 15 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 731).