Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАОЗЕРНАЯ", Бологое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАОЗЕРНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 060 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | 16 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 980 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | 16 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 288 | 606 | 493 | 166 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 803 | 11 348 | 16 137 | 17 520 | 14 166 | 11 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 145 | 178 | 523 | 1 358 | 4 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 060 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 980 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 288 | 606 | 493 | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 803 | 11 348 | 16 137 | 17 520 | 14 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 145 | 178 | 523 | 1 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 060 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | 16 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 598 | 790 | 1 843 | 5 189 | 8 373 | 11 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 462 | 10 991 | 15 078 | 13 347 | 7 317 | 4 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 157 | 9 686 | 13 773 | 13 347 | 7 317 | 3 953 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 847 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 060 | 11 781 | 16 921 | 18 536 | 15 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 598 | 790 | 1 843 | 5 189 | 8 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 462 | 10 991 | 15 078 | 13 347 | 7 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 157 | 9 686 | 13 773 | 13 347 | 7 317 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 1 305 | 1 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 720 | 3 035 | 3 479 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 117 | 39 715 | 52 080 | 64 724 | 49 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 308 | 41 846 | 50 360 | 61 689 | 46 297 | |
| Выручка за отчетный год | 41 117 | 39 715 | 52 080 | 64 724 | 49 776 | 21 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 720 | 3 035 | 3 479 | 4 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 720 | 3 035 | 3 479 | 4 292 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 308 | 41 846 | 50 360 | 61 689 | 46 297 | 17 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 720 | 3 035 | 3 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 525 | 3 978 | 3 720 | 3 823 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 253 | 101 | 1 488 | 416 | 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 203 | 296 | 545 | 175 | 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 525 | 3 978 | 3 720 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 253 | 101 | 1 488 | 416 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 203 | 296 | 545 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 3 346 | 3 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 398 | 472 | 632 | 536 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 398 | 472 | 632 | 536 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 | 3 346 | 3 184 | 3 329 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 3 346 | 3 184 | 3 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -872 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,07 | 1,12 | 1,39 | 2,14 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,05 | 1,08 | 1,35 | 2,12 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,07 | 0,11 | 0,28 | 0,53 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 5,30 | 13,91 | 8,18 | 2,57 | 0,87 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | -21,0 % | 6,2 % | 18,1 % | 20,3 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,6 % | -313,8 % | 57,1 % | 64,5 % | 38,0 % | 28,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.