Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ", Красненькая

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	265 430	310 134	301 693	296 993	323 180	360 821	537 434	1 292 514	1 235 817	1 281 196	1 235 236	938 855
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	179 315	216 428	192 654	183 373	183 203	199 932	357 211	851 611	911 998	842 337	759 846	678 627
Нематериальные активы на конец отчетного года									36	28	22
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	179 315	168 910	192 654	183 240	183 133	181 623	170 475	543 876	806 186	774 758	708 177	643 846
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года						15 000	15 000	24 100	98 100	57 000	32 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		47 518		133	70	3 309	171 736	283 635	7 676	10 551	19 647	34 781
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 115	93 706	109 039	113 620	139 977	160 889	180 223	440 903	323 819	438 859	475 390	260 228
Запасы на конец отчетного года	65 710	68 137	75 365	83 082	97 028	85 305	87 639	79 470	93 611	91 339	113 343	118 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	982	1 691	264	377	18	95	104
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 271	6 724	18 054	12 961	10 226	52 403	40 189	74 178	43 005	26 041	29 476	24 475
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 700	8 500	10 000	15 500	25 000	7 600	7 600	74 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 452	8 654	4 805	985	6 990	14 771	43 976	213 255	187 203	321 479	332 571	116 849
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			551	715	715	715	715
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	270 265	265 430	310 134	301 693	296 993	323 180	360 821	891 500	1 307 518	1 235 817	1 281 196	1 235 236
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	187 605	179 315	216 428	192 654	183 373	183 203	199 932	597 516	866 615	911 998	842 337	759 846
Нематериальные активы на конец предыдущего года										36	28	22
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	187 605	179 315	168 910	192 654	183 240	183 133	181 623	576 249	558 880	806 186	774 758	708 177
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							15 000	21 100	24 100	98 100	57 000	32 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			47 518		133	70	3 309	167	283 635	7 676	10 551	19 647
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	82 660	86 115	93 706	109 039	113 620	139 977	160 889	293 984	440 903	323 819	438 859	475 390
Запасы на конец предыдущего года	63 576	65 710	68 137	75 365	83 082	97 028	85 305	71 548	79 470	93 611	91 339	113 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 952	982	1 691	264	377	18	95
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 618	7 271	6 724	18 054	12 961	10 226	52 403	27 737	74 178	43 005	26 041	29 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 000	6 700	8 500	10 000	15 500	25 000	7 600	31 968	74 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 514	5 452	8 654	4 805	985	6 990	14 771	162 731	213 255	187 203	321 479	332 571
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				551	715	715	715
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	265 430	310 134	301 693	296 993	323 180	360 821	537 434	1 292 514	1 235 817	1 281 196	1 235 236	938 855
ИТОГО капитал на конец отчетного года	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518	307 511	506 823	484 218	573 313	599 829	481 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2 721	3 570	4 452	4 603	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	89 924	105 724	106 631	142 807	164 398	193 929	202 922	402 234	379 629	468 724	495 240	376 578
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	61 446	82 347	62 863	38 691	18 723	960	166 618	712 891	660 523	582 438	470 658	349 883
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	61 446	82 347	62 863	38 691	18 723	960	166 618	712 891	660 523	578 088	468 680	347 272
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										4 350	1 978	2 611
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 730	18 884	28 138	11 283	35 470	61 343	63 305	72 800	91 076	125 445	164 749	107 805
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			21 418	2 000	23 690	42 970	41 574	45 410	59 057	64 348	106 909	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 730	18 884	6 720	9 283	7 997	11 281	14 490	23 959	28 168	51 114	42 284	44 262
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					3 783	7 092	7 241	3 431	3 851	9 983	15 556	13 543
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	270 265	265 430	310 134	301 693	296 993	323 180	360 821	891 500	1 307 518	1 235 817	1 281 196	1 235 236
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	176 165	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518	404 066	521 827	484 218	573 313	599 829
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 937	2 721	3 570	4 452	4 603	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	74 619	89 924	105 724	106 631	142 807	164 398	193 929	299 477	417 238	379 629	468 724	495 240
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 037	61 446	82 347	62 863	38 691	18 723	960	432 402	712 891	660 523	582 438	470 658
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	75 857	61 446	82 347	62 863	38 691	18 723	960	432 402	712 891	660 523	578 088	468 680
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	180										4 350	1 978
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 063	11 730	18 884	28 138	11 283	35 470	61 343	55 032	72 800	91 076	125 445	164 749
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				21 418	2 000	23 690	42 970	35 699	45 410	59 057	64 348	106 909
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 063	11 730	18 884	6 720	9 283	7 997	11 281	13 664	23 959	28 168	51 114	42 284
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						3 783	7 092	5 669	3 431	3 851	9 983	15 556
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 409	30 102	22 554	16 352	44 461	35 784	37 492	64 262	186 691	85 215	187 135	95 916
Выручка за предыдущий год	263 580	302 503	310 622	321 651	384 083	395 703	433 057	554 610	652 260	667 493	864 568	858 570
Себестоимость продаж за предыдущий год	238 171	272 401	288 068	305 299	339 622	359 919	395 565	490 348	465 569	582 278	677 433	762 654
Выручка за отчетный год	302 503	310 622	321 651	384 083	395 703	433 057	397 892	652 260	667 493	864 568	858 570	713 594
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 102	22 554	16 352	44 461	35 784	37 492	18 748	186 691	85 215	187 135	95 916
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 102	22 554	16 352	44 461	35 784	37 492	18 748	143 622	38 633	133 955	29 800
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								43 069	46 582	53 180	66 116	64 526
Себестоимость продаж за отчетный год	272 401	288 068	305 299	339 622	359 919	395 565	379 144	465 569	582 278	677 433	762 654	755 130
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 409	30 102	22 554	16 352	44 461	35 784	37 492	64 262	143 622	38 633	133 955	29 800
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									43 069	46 582	53 180	66 116
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 989	17 624	3 024	37 414	26 261	32 898	14 842	129 971	34 493	98 889	48 111
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 333	1 720	2 732	5 647	3 259	2 139	3 355	9 668	30 196	25 185	54 698	71 507
Проценты к уплате за отчетный год	8 435	6 617	6 625	7 884	4 502	2 440	250	11 139	18 161	20 125	20 548	45 124
Прочие доходы за отчетный год	5 793	13 037	16 847	7 219	3 713	8 921	2 583	2 092	1 619	9 051	6 454	10 525
Прочие расходы за отчетный год	11 804	13 070	26 282	12 029	11 993	13 214	9 594	14 272	17 794	49 177	22 293	29 794
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 677	16 989	17 624	3 024	37 414	26 261	32 898	51 838	129 971	34 493	98 889	48 111
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 084	1 333	1 720	2 732	5 647	3 259	2 139	9 360	9 668	30 196	25 185	54 698
Проценты к уплате за предыдущий год	7 629	8 435	6 617	6 625	7 884	4 502	2 440	12 264	11 139	18 161	20 125	20 548
Прочие доходы за предыдущий год	6 764	5 793	13 037	16 847	7 219	3 713	8 921	1 898	2 092	1 619	9 051	6 454
Прочие расходы за предыдущий год	9 951	11 804	13 070	26 282	12 029	11 993	13 214	11 418	14 272	17 794	49 177	22 293
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 677	16 989	17 624	3 024	36 626	24 896	29 531	49 488	127 509	27 981	91 884	35 710
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								2 350	2 462	6 512	7 005	12 401
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					788
Текущий налог на прибыль за отчетный год							1 416	2 462	6 512	7 005	12 401	19 714
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				788	1 365
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 989	17 624	3 024	36 626	24 896	29 531	13 426	127 509	27 981	91 884	35 710
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 989	17 624	3 024	36 626	24 896	29 531	13 426	127 509	27 981	91 884	35 710
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 677	16 989	17 624	3 024	36 626	24 896	29 531	49 488	127 509	27 981	91 884	35 710
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 937	2 721	3 570	4 452	4 603	4 980	4 980
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 619	89 924	105 724	106 631	142 807	164 398	193 929
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	176 165	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609	99 609
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 721	3 570	4 452	4 603	4 980	4 980	4 980
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 924	105 724	106 631	142 807	164 398	193 929	202 922
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518	307 511
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 989	17 624	3 024	36 176	24 896	29 531	13 426
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 989	17 624	3 024	36 176	24 896	29 531	13 426
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 989	17 624	3 024	36 176	24 896	29 531	13 426
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 989	17 624	3 024	36 176	24 896	29 531	13 426
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	900	975	1 235		2 928		4 433
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	900	975	1 235		2 928		4 433
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	900	975	1 235		2 928		4 433
Дивиденды (ИТОГО)	900	975	1 235		2 928		4 433
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	784	849	882	151	377
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518	307 511
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	176 165	192 254	208 903	210 692	247 019	268 987	298 518

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	27 088	35 878		46 040	45 089	11 222	34 294	105 597	24 706	205 416	30 956
Поступления – всего за отчетный год	309 400	324 061	325 448	383 508	395 461	434 272	398 082	652 695	667 957	871 496	859 064	721 704
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	303 788	311 946	318 209	376 567	392 249	432 854	397 892	652 260	667 493	865 550	854 478	713 191
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									7	83	50	50
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 612	12 115	7 239	6 941	3 212	1 418	190	435	457	5 863	4 536	8 463
Платежи – всего за отчетный год	282 312	288 183	332 595	337 468	350 372	423 050	363 788	547 098	643 251	666 080	828 108	810 118
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	163 455	147 213	202 862	193 680	204 605	264 641	161 150	304 582	359 448	342 046	439 512	429 880
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 654	121 877	123 461	138 180	142 044	156 798	158 120	218 844	257 655	292 113	349 794	351 823
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год							1 421	2 371	5 909	7 207	14 006	22 269
Прочие платежи за отчетный год	16 203	19 093	6 272	5 608	3 723	1 611	43 097	21 301	20 239	24 714	24 796	6 146
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			6 492		3 365	343			39 677		27
Поступления – всего за отчетный год	810	2 690	9 609	278	15 501	10 846	1 372	9 617	53 548	8 817	16 594	6 127
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	25	830	9 495		216	354	323	492	392	2 192	875	850
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							99
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	750	1 860			15 000	10 000					3 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							950				365
Прочие поступления за отчетный год	35		114	278	285	492		9 125	53 156	6 625	12 354	5 277
Платежи – всего за отчетный год	4 365	50 395	3 117	4 012	12 136	10 503	169 395	283 635	13 871	25 083	16 567	13 501
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 415	48 735	3 117	4 012	12 136	10 503	168 621	280 940	11 151	25 083	16 567	13 501
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	950	1 660
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							774	2 695	2 720
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		15 029					162 934	218 945
Поступления – всего за отчетный год	3 285	37 033	24 150	7 647	38 349	55 819	211 547	420 033	137 053	160 095	246 711	176 598
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 952	35 313	21 418	2 000	35 090	53 680	208 192	381 397	83 687	90 910	142 013	73 091
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год								28 968	23 170	44 000	50 000	32 000
Прочие поступления за отчетный год	1 333	1 720	2 732	5 647	3 259	2 139	3 355	9 668	30 196	25 185	54 698
Платежи – всего за отчетный год	25 880	22 004	27 344	53 773	80 798	59 603	48 613	201 088	227 488	214 969	266 602	296 532
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	900	975	1 235	299	2 928		4 433	24 752	63 749	2 789	9 194
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	16 364	14 412	19 484	45 590	73 368	57 163	43 930	165 197	145 578	192 055	236 860	251 408
Прочие платежи за отчетный год	8 616	6 617	6 625	7 884	4 502	2 440	250	11 139	18 161	20 125	20 548	45 124
Сальдо денежных потоков за отчетный период	938	3 202			6 005	7 781	29 205	50 524		134 276	11 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	652,3 млн ₽	667,5 млн ₽	864,6 млн ₽	858,6 млн ₽	713,6 млн ₽
Чистая прибыль	127,5 млн ₽	28,0 млн ₽	91,9 млн ₽	35,7 млн ₽	-118,7 млн ₽
Активы	1,29 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,24 млрд ₽	938,9 млн ₽
Капитал и резервы	506,8 млн ₽	484,2 млн ₽	573,3 млн ₽	599,8 млн ₽	481,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,3 %	+29,5 %	-0,7 %	-16,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,06	3,56	3,50	2,89	2,41	2,52 ▼	3,89
Коэффициент быстрой ликвидности	4,96	2,53	2,77	2,20	1,31	0,89 ▲	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,95	2,06	2,56	2,02	1,08	0,22 ▲	0,35
Коэффициент автономии	0,39	0,39	0,45	0,49	0,51	0,68 ▼	0,77
Финансовый рычаг	1,55	1,55	1,23	1,06	0,95	0,29 ▼	0,19
Рентабельность продаж	22,0 %	5,8 %	15,5 %	3,5 %	-14,9 %	9,1 % ▼	24,7 %
Чистая рентабельность	19,5 %	4,2 %	10,6 %	4,2 %	-16,6 %	6,6 % ▼	14,1 %
Рентабельность активов (ROA)	9,9 %	2,3 %	7,2 %	2,9 %	-12,6 %	1,3 % ▼	6,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,2 %	5,8 %	16,0 %	6,0 %	-24,7 %	4,6 % ▼	7,8 %
Оборачиваемость активов	0,50	0,54	0,67	0,70	0,76	0,41 ▲	0,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	42 дн.	24 дн.	11 дн.	13 дн.	13 дн.	57 дн. ▲	68 дн.
Оборачиваемость запасов	62 дн.	59 дн.	49 дн.	54 дн.	57 дн.	274 дн. ▲	265 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	19 дн.	18 дн.	28 дн.	20 дн.	21 дн.	62 дн. ▲	36 дн.
Финансовый цикл	85 дн.	65 дн.	33 дн.	47 дн.	49 дн.	299 дн. ▲	284 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,83	0,72	0,71	0,65	0,59	0,70 ▼	0,81
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,24	3,10	4,17	4,21	2,77	6,56 ▼	7,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -16,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2913).