Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "79 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА", Смоленск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "79 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 447 | 575 772 | 731 292 | 395 772 | 410 790 | 428 444 | 224 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 490 | 132 760 | 77 505 | 76 860 | 92 530 | 120 608 | 93 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 665 | 77 816 | 77 324 | 71 691 | 80 709 | 87 029 | 78 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 385 | 54 763 | 4 988 | 11 821 | 33 292 | 14 762 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 440 | 181 | 181 | 181 | 287 | 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 957 | 443 012 | 653 787 | 318 912 | 318 260 | 307 836 | 131 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 676 | 218 284 | 282 761 | 218 452 | 193 840 | 247 961 | 55 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 852 | 10 501 | 239 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 779 | 134 661 | 112 016 | 82 140 | 117 774 | 54 634 | 51 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 456 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 742 | 6 245 | 151 346 | 18 202 | 6 646 | 5 118 | 23 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 452 | 73 321 | 107 425 | 123 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 961 | 467 600 | 521 008 | 731 292 | 395 772 | 353 904 | 355 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 741 | 80 332 | 77 997 | 77 505 | 76 860 | 92 404 | 90 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 195 | 77 664 | 77 816 | 77 324 | 71 691 | 80 709 | 80 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 198 | 158 | 4 988 | 11 517 | 9 370 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 348 | 2 510 | 181 | 181 | 181 | 178 | 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 220 | 387 268 | 443 011 | 653 787 | 318 912 | 261 500 | 265 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 420 | 181 905 | 218 272 | 282 761 | 218 452 | 150 691 | 205 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 100 | 10 501 | 239 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 404 | 94 700 | 134 661 | 112 016 | 82 140 | 104 163 | 54 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 38 742 | 6 245 | 151 346 | 18 202 | 6 646 | 5 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 821 | 73 332 | 107 425 | 123 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 447 | 575 771 | 731 292 | 395 772 | 410 790 | 428 444 | 224 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 199 | 81 831 | 1 863 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 69 724 | 69 724 | 63 441 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 12 972 | 811 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | 12 972 | 811 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 722 | 493 941 | 729 429 | 418 837 | 432 413 | 527 813 | 449 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 386 | 22 372 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 359 | 493 941 | 729 429 | 413 571 | 430 710 | 506 222 | 404 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 363 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 266 | 1 703 | 1 205 | 22 568 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 961 | 467 600 | 521 008 | 731 292 | 395 772 | 353 904 | 355 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 631 | 79 352 | 27 067 | 1 863 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 69 724 | 63 441 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 507 | 1 032 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 508 | 507 | 1 032 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 822 | 387 741 | 493 941 | 729 429 | 418 837 | 400 929 | 527 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 770 | 20 386 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 649 | 370 101 | 493 941 | 729 429 | 413 571 | 399 226 | 506 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 403 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 640 | 5 266 | 1 703 | 1 205 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 3 333 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 62 919 | 87 388 | 67 016 | 127 918 | 233 237 | 218 390 | 58 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 519 | 110 175 | 66 104 | 149 270 | 252 512 | 223 200 | 54 988 |
| Выручка за отчетный год | 87 109 | 67 016 | 127 918 | 233 237 | 218 390 | 58 321 | 419 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 7 788 | 41 134 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 912 | 7 788 | 835 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 299 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 230 | 66 104 | 149 270 | 252 512 | 210 602 | 67 821 | 378 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 912 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 335 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 1 011 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 527 | 1 986 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 1 553 | 5 050 | 1 319 | 39 158 | 7 895 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 156 | 19 486 | 5 404 | 1 684 | 17 850 | 103 177 | 64 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 6 923 | 1 011 | 1 153 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 527 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 403 | 1 553 | 5 050 | 431 | 39 158 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 950 | 14 011 | 14 814 | 3 454 | 1 684 | 25 107 | 103 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 507 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 158 | 21 414 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 323 | 1 950 | 9 019 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 220 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 414 | 5 394 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 019 | 83 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 69 724 | 63 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 631 | 79 352 | 27 067 | 1 864 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 | 49 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 59 456 | 69 724 | 69 724 | 63 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 199 | 81 831 | 1 864 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 479 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 479 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 432 | 25 203 | 24 928 | 8 826 | 65 316 | 52 623 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 432 | 25 203 | 24 928 | 8 826 | 65 316 | 52 623 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 432 | 25 203 | 24 928 | 8 826 | 65 316 | 52 623 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 432 | 25 203 | 24 928 | 8 826 | 65 316 | 52 623 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 268 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 199 | 81 831 | 1 864 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 631 | 79 352 | 27 067 | 1 864 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 708 | 145 100 | 18 582 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 098 | 207 697 | 389 802 | 55 539 | 174 788 | 134 543 | 295 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 443 882 | 181 906 | 308 887 | 41 840 | 174 305 | 132 120 | 284 273 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 386 | 8 114 | 2 042 | 1 900 | 483 | 218 | 308 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 830 | 17 677 | 78 873 | 11 799 | 2 205 | 10 585 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 418 390 | 241 205 | 244 702 | 193 732 | 187 411 | 155 594 | 276 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 546 | 157 337 | 114 696 | 91 983 | 116 195 | 79 331 | 188 484 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 534 | 32 089 | 62 342 | 51 371 | 48 616 | 41 427 | 46 363 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 310 | 51 779 | 67 664 | 50 378 | 22 600 | 34 836 | 41 737 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 011 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 011 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 336 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 050 | 1 067 | 19 859 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 050 | 1 153 | 19 859 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 859 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 050 | 1 153 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 708 | 145 100 | 18 582 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -52,6 млн ₽ |
| Активы | 575,8 млн ₽ | 224,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -226,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -1,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 205 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 727 дн. | 390 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -16,51 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.