Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ", Десногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 684 | 2 456 | 4 895 | 13 263 | 37 910 | 48 265 | 69 146 | 71 837 | 82 051 | 96 551 | 124 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 55 | 93 | 1 785 | 1 059 | 1 125 | 329 | 4 597 | 4 387 | 5 844 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 55 | 93 | 1 785 | 1 059 | 1 125 | 329 | 4 597 | 4 387 | 5 844 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 684 | 2 391 | 4 840 | 13 170 | 36 125 | 47 207 | 68 021 | 71 508 | 77 454 | 92 164 | 118 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 95 | 224 | 432 | 12 869 | 28 041 | 30 142 | 28 773 | 32 445 | 31 943 | 35 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 1 339 | 3 468 | 6 071 | 18 039 | 15 097 | 34 704 | 29 005 | 44 348 | 50 104 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 639 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 988 | 936 | 1 132 | 6 630 | 5 185 | 4 055 | 3 175 | 13 730 | 661 | 10 117 | 25 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 20 | 17 | 37 | 32 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 825 | 3 684 | 2 456 | 4 895 | 16 829 | 36 898 | 56 550 | 69 146 | 71 837 | 82 051 | 96 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 55 | 93 | 1 785 | 1 567 | 1 125 | 329 | 4 597 | 4 387 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 55 | 93 | 1 785 | 1 567 | 1 125 | 329 | 4 597 | 4 387 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 825 | 3 684 | 2 391 | 4 840 | 16 736 | 35 113 | 54 984 | 68 021 | 71 508 | 77 454 | 92 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 95 | 224 | 16 | 12 241 | 27 830 | 30 142 | 28 773 | 32 445 | 31 943 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 715 | 1 663 | 1 339 | 3 468 | 10 053 | 17 652 | 26 892 | 34 704 | 29 005 | 44 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 103 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 110 | 1 988 | 936 | 1 132 | 6 630 | 5 185 | 262 | 3 175 | 13 730 | 661 | 10 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 20 | 17 | 37 | 35 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 684 | 2 456 | 4 895 | 13 263 | 37 910 | 48 265 | 69 146 | 71 837 | 82 051 | 96 551 | 124 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 572 | 2 377 | 4 687 | 16 308 | 31 850 | 46 204 | 60 469 | 70 808 | 81 030 | 89 189 | 115 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 562 | 2 367 | 4 667 | 16 288 | 31 830 | 46 194 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 1 286 | 260 | 34 | 2 050 | 1 722 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 1 286 | 260 | 34 | 2 050 | 1 722 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 79 | 209 | 455 | 6 060 | 2 061 | 7 391 | 769 | 987 | 5 311 | 6 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 603 | 3 567 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 79 | 209 | 755 | 6 060 | 2 061 | 3 341 | 769 | 987 | 4 708 | 2 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 825 | 3 684 | 2 456 | 4 895 | 16 829 | 36 898 | 56 550 | 69 146 | 71 837 | 82 051 | 96 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 148 | 3 572 | 2 377 | 4 687 | 16 074 | 31 804 | 53 782 | 60 469 | 70 808 | 81 030 | 89 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 138 | 3 562 | 2 367 | 4 667 | 16 054 | 31 784 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 1 286 | 260 | 34 | 2 050 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 743 | 1 286 | 260 | 34 | 2 050 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 | 112 | 79 | 209 | 755 | 5 094 | 2 025 | 7 391 | 769 | 987 | 5 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 4 050 | 603 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 112 | 79 | 209 | 755 | 5 094 | 1 325 | 3 341 | 769 | 987 | 4 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 255 | 1 720 | 5 436 | 6 450 | 16 322 | 20 461 | 73 184 | 79 864 | 87 188 | 26 552 | 108 593 |
| Выручка за предыдущий год | 21 322 | 19 351 | 13 487 | 17 550 | 51 557 | 52 840 | 38 444 | 44 770 | 50 104 | 18 698 | 58 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 067 | 17 631 | 8 052 | 11 100 | 35 235 | 32 379 | 34 740 | 35 094 | 37 084 | 7 854 | 49 760 |
| Выручка за отчетный год | 19 351 | 13 488 | 17 550 | 51 375 | 50 998 | 58 354 | 44 770 | 50 104 | 18 698 | 58 833 | 145 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 720 | 5 436 | 6 450 | 16 556 | 20 518 | 20 139 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 3 015 | 4 762 | 13 229 | 17 980 | 15 278 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 660 | 2 420 | 1 688 | 3 327 | 2 538 | 4 861 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 631 | 8 052 | 11 100 | 34 819 | 30 480 | 38 215 | 35 094 | 37 085 | 7 854 | 49 760 | 117 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 255 | 1 060 | 3 015 | 4 762 | 12 995 | 17 934 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 660 | 2 420 | 1 688 | 3 327 | 2 527 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 180 | 11 613 | 16 411 | 14 410 | 3 680 | 2 082 | 467 | 1 160 | 1 273 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 54 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 42 | 184 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 10 | 96 | 529 | 4 458 | 610 | 1 | 7 | 433 | 840 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 420 | 4 219 | 2 590 | 1 766 | 2 098 | 5 326 | 3 070 | 2 080 | 460 | 685 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 255 | 2 180 | 11 902 | 15 730 | 1 594 | 3 680 | 2 082 | 467 | 1 143 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 54 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 42 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 10 | 96 | 529 | 239 | 610 | 1 | 7 | 425 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 420 | 4 219 | 2 590 | 1 243 | 2 733 | 1 355 | 3 070 | 2 080 | 460 | 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 322 | 2 018 | 11 387 | 15 730 | 2 588 | 6 687 | 10 340 | 10 222 | 8 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 235 | 138 | 162 | 515 | 529 | 600 | 169 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 138 | 162 | 515 | 635 | 529 | 600 | 169 | 620 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 018 | 11 098 | 15 776 | 14 410 | 6 687 | 10 339 | 10 222 | 8 159 | 26 805 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 11 098 | 15 776 | 14 410 | 6 687 | 10 339 | 10 222 | 8 159 | 26 805 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 322 | 2 018 | 11 387 | 15 730 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Активы | 48,3 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 60,5 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,9 % | -62,7 % | +214,6 % | +146,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,90 | 9,20 | 92,99 | 78,47 | 17,35 | 18,10 | 1,30 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,29 | 5,13 | 55,57 | 45,60 | 11,34 | 12,60 | 0,97 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 0,43 | 17,85 | 0,67 | 1,90 | 12,60 | 0,62 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 0,93 | 0,28 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 1,14 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 21,6 % | 26,0 % | 58,0 % | 15,4 % | 19,1 % | 3,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,9 % | 20,6 % | 54,7 % | 13,9 % | 18,5 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 9,7 % | 14,4 % | 12,5 % | 8,5 % | 21,6 % | 0,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,1 % | 14,6 % | 12,6 % | 9,1 % | 23,1 % | 7,2 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 0,70 | 0,23 | 0,61 | 1,17 | 0,79 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 283 дн. | 211 дн. | 866 дн. | 311 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 313 дн. | 283 дн. | 1 508 дн. | 234 дн. | 112 дн. | 50 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 35 дн. | 8 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 9 дн. | 149 дн. ▲ | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | 562 дн. | 487 дн. | 2 328 дн. | 511 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,35 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).