Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛХОЗ НОВОСЕЛЬСКИЙ", Новое село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛХОЗ НОВОСЕЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 389 | 120 533 | 136 459 | 104 671 | 107 214 | 96 553 | 91 040 | 43 408 | 19 585 | 12 515 | 12 794 | 13 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 092 | 81 712 | 81 075 | 48 168 | 46 652 | 41 817 | 38 009 | 28 087 | 4 551 | 3 301 | 3 241 | 3 241 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 541 | 42 812 | 30 830 | 45 040 | 43 524 | 38 689 | 34 881 | 24 959 | 1 423 | 173 | 113 | 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 551 | 38 900 | 50 245 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 297 | 38 821 | 55 384 | 56 503 | 60 562 | 54 736 | 53 031 | 15 321 | 15 034 | 9 214 | 9 553 | 9 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 671 | 30 199 | 29 809 | 28 918 | 37 813 | 34 265 | 34 849 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 548 | 8 144 | 23 683 | 20 163 | 14 734 | 14 091 | 14 261 | 11 456 | 10 650 | 5 114 | 5 229 | 5 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 410 | 7 305 | 7 977 | 5 778 | 3 911 | 3 750 | 4 304 | 4 036 | 4 139 | 4 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 468 | 482 | 117 | 38 | 602 | 10 | 115 | 80 | 64 | 185 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 228 | 128 389 | 131 878 | 121 572 | 104 671 | 107 214 | 96 553 | 48 360 | 43 408 | 19 585 | 12 515 | 12 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 254 | 101 092 | 93 057 | 66 700 | 48 168 | 46 652 | 41 817 | 31 404 | 28 087 | 4 551 | 3 301 | 3 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 356 | 53 541 | 42 812 | 30 830 | 45 040 | 43 524 | 38 689 | 28 276 | 24 959 | 1 423 | 173 | 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 898 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 551 | 50 245 | 35 870 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 974 | 27 297 | 38 821 | 54 872 | 56 503 | 60 562 | 54 736 | 16 956 | 15 321 | 15 034 | 9 214 | 9 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 437 | 20 671 | 30 199 | 29 297 | 28 918 | 37 813 | 34 265 | 34 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 129 | 6 548 | 8 144 | 23 683 | 20 163 | 14 734 | 14 091 | 13 161 | 11 456 | 10 650 | 5 114 | 5 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 110 | 10 | 10 | 1 410 | 7 305 | 7 977 | 5 778 | 3 750 | 3 750 | 4 304 | 4 036 | 4 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 68 | 468 | 482 | 117 | 38 | 602 | 11 | 115 | 80 | 64 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 389 | 120 533 | 136 459 | 104 671 | 107 214 | 96 553 | 91 040 | 43 408 | 19 585 | 12 515 | 12 794 | 13 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 252 | 12 393 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 242 | 12 383 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 041 | 107 041 | 107 041 | 107 241 | 107 241 | 107 802 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 041 | 107 041 | 107 041 | 107 241 | 107 241 | 107 802 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 137 | 123 133 | 17 025 | 18 796 | 24 254 | 20 331 | 22 659 | 22 304 | 21 034 | 21 342 | 21 393 | 21 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 515 | 106 865 | 2 713 | 2 399 | 2 399 | 2 820 | 1 257 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 622 | 16 268 | 17 025 | 18 796 | 21 541 | 17 932 | 20 260 | 19 484 | 19 777 | 19 697 | 19 748 | 19 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 228 | 128 389 | 131 878 | 121 572 | 104 671 | 107 214 | 96 553 | 48 360 | 43 408 | 19 585 | 12 515 | 12 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 252 | 8 745 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 242 | 8 735 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 041 | 107 041 | 107 041 | 107 241 | 107 741 | 107 802 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 041 | 107 041 | 107 041 | 107 241 | 107 741 | 107 802 | 108 224 | 108 224 | 108 224 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 248 | 117 137 | 123 133 | 17 025 | 18 796 | 24 254 | 20 331 | 23 829 | 22 304 | 21 034 | 21 342 | 21 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 383 | 99 515 | 106 865 | 2 713 | 2 399 | 2 820 | 2 820 | 1 257 | 1 645 | 1 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 865 | 17 622 | 16 268 | 17 025 | 18 796 | 21 541 | 17 932 | 21 009 | 19 484 | 19 777 | 19 697 | 19 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 545 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 991 | 8 419 | 12 429 | 18 372 | 13 120 | 6 982 | 8 947 | 1 712 | 873 | 915 | 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 915 | 8 433 | 20 523 | 22 902 | 35 637 | 17 259 | 17 894 | 6 118 | 3 367 | 23 837 | 1 304 | 46 |
| Выручка за отчетный год | 8 419 | 12 429 | 18 372 | 13 120 | 6 982 | 8 947 | 4 237 | 873 | 915 | 591 | 709 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 678 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 678 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 433 | 16 815 | 22 390 | 35 637 | 17 259 | 17 894 | 10 736 | 3 367 | 23 837 | 1 304 | 46 | 31 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 545 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 272 | 1 201 | 3 648 | 228 | 361 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 514 | 7 628 | 11 747 | 14 147 | 8 985 | 4 868 | 546 | 2 454 | 1 629 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 228 | 2 041 | 4 081 | 10 302 | 1 623 | 2 859 | 1 888 | 992 | 2 507 | 7 703 | 317 | 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 272 | 3 136 | 228 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 223 | 17 514 | 7 628 | 11 747 | 14 147 | 8 985 | 4 868 | 1 495 | 2 454 | 1 629 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 572 | 3 228 | 2 041 | 4 081 | 10 302 | 1 623 | 2 859 | 10 930 | 992 | 7 703 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 272 | 3 136 | 228 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 272 | 1 201 | 3 648 | 228 | 361 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 272 | 1 201 | 3 648 | 228 | 361 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 272 | 3 136 | 228 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 242 | 8 735 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 252 | 8 745 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 242 | 12 383 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 252 | 12 393 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 272 | 1 201 | 3 648 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 272 | 1 201 | 3 648 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 272 | 1 201 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 272 | 1 201 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 053 | 18 672 | 2 915 | 7 841 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 053 | 18 672 | 2 915 | 7 841 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 672 | 2 915 | 7 841 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 672 | 2 915 | 7 841 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 053 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 053 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 252 | 12 393 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 252 | 8 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 | 121 | 116 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 126 | 15 244 | 22 608 | 30 205 | 20 318 | 1 824 | 730 | 2 420 | 462 | 625 | 730 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 664 | 9 217 | 14 473 | 14 443 | 9 365 | 1 824 | 730 | 2 420 | 65 | 625 | 730 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 462 | 6 027 | 8 135 | 15 762 | 10 953 | 397 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 488 | 22 194 | 22 770 | 30 570 | 23 110 | 4 283 | 626 | 2 455 | 478 | 504 | 614 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 330 | 8 658 | 16 456 | 12 341 | 11 305 | 1 831 | 516 | 1 382 | 16 | 19 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 385 | 8 497 | 3 353 | 4 828 | 4 786 | 1 467 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 773 | 5 039 | 2 961 | 13 401 | 7 019 | 985 | 110 | 1 073 | 478 | 488 | 595 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 474 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 132 | 7 350 | 176 | 2 713 | 1 867 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 032 | 9 350 | 107 217 | 4 000 | 1 903 | 1 261 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 032 | 9 350 | 107 217 | 4 000 | 1 903 | 61 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 900 | 2 000 | 107 041 | 1 287 | 36 | 1 261 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 900 | 2 000 | 107 041 | 36 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 287 | 1 261 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 400 | 14 | 104 | 121 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | ||
| Активы | 91,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,9 млн ₽ | -86,7 млн ₽ | -109,7 млн ₽ | -117,1 млн ₽ | -116,8 млн ₽ | -116,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,4 % | +4,8 % | -100,0 % | — | +20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 0,69 | 0,71 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 2,58 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,69 | 0,71 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,90 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -2,00 | -5,60 | -9,35 | -9,13 | -8,86 | 0,68 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -153,4 % | -285,7 % | -2 505,1 % | — | 92,2 % | 95,6 % | 9,2 % ▲ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | -185,1 % | -399,3 % | -2 510,9 % | — | 38,6 % | 50,9 % | 6,7 % ▲ | -4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -8,0 % | -117,3 % | -59,0 % | 1,8 % | 2,7 % | 1,4 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,41 ▼ | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 229 дн. | 4 790 дн. | 4 248 дн. | — | 3 229 дн. | 2 842 дн. | 56 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 185 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 273 дн. | 233 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 689 дн. | 2 112 дн. | 303 дн. | 5 513 дн. | 156 696 дн. | 232 470 дн. | 61 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 1 725 дн. | 2 678 дн. | 3 946 дн. | — | -153 467 дн. | — | 299 дн. | 158 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | -0,46 | -0,40 | -1,32 | -1,24 | -1,16 | 0,70 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | -8,81 | -29,04 | -41,76 | -36,67 | -35,36 | 6,57 ▼ | 4,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -886 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 50,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).