Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕСВЕТ", Смоленск
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 718 | 1 819 | 4 030 | 3 455 | 3 185 | 1 588 | 665 | 631 | 458 | 448 | 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 102 | 992 | 1 022 | 890 | 759 | 627 | 231 | 130 | 29 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 102 | 992 | 1 022 | 890 | 759 | 627 | 231 | 130 | 29 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 616 | 827 | 3 008 | 2 565 | 2 427 | 961 | 434 | 500 | 429 | 448 | 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 25 | 25 | 11 | 91 | 87 | 61 | 68 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 334 | 485 | 2 627 | 2 495 | 2 156 | 471 | 184 | 229 | 191 | 314 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 342 | 229 | 70 | 246 | 465 | 239 | 180 | 151 | 72 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 992 | 2 718 | 3 566 | 4 030 | 3 455 | 3 185 | 1 148 | 665 | 631 | 458 | 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 | 1 102 | 1 154 | 1 022 | 890 | 759 | 363 | 231 | 130 | 29 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 212 | 1 102 | 1 154 | 1 022 | 890 | 759 | 363 | 231 | 130 | 29 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 1 616 | 2 413 | 3 008 | 2 565 | 2 427 | 785 | 434 | 500 | 429 | 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 25 | 71 | 11 | 91 | 87 | 61 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 1 334 | 2 071 | 2 627 | 2 495 | 2 156 | 458 | 184 | 229 | 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 314 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 282 | 342 | 229 | 70 | 246 | 256 | 239 | 180 | 151 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 718 | 1 819 | 3 290 | 3 455 | 3 185 | 1 588 | 665 | 631 | 458 | 448 | 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 735 | 1 467 | 509 | 500 | 290 | 239 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 735 | 239 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 490 | 280 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 718 | 1 084 | 3 697 | 3 828 | 3 692 | 121 | 156 | 131 | 109 | 158 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 574 | 3 518 | 3 828 | 3 692 | 121 | 156 | 131 | 109 | 158 | 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 510 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 992 | 2 718 | 2 826 | 3 290 | 3 455 | 3 185 | 1 148 | 665 | 631 | 458 | 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 1 055 | 509 | 349 | 290 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 616 | 290 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 045 | 499 | 339 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 992 | 2 102 | 3 085 | 3 697 | 3 828 | 3 692 | 92 | 156 | 131 | 109 | 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 179 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 1 402 | 2 575 | 3 518 | 3 828 | 3 692 | 92 | 156 | 131 | 109 | 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 093 | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 467 | 66 | 1 849 | 2 155 | 2 867 | 2 965 | 7 431 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 613 | 3 015 | 1 687 | 1 716 | 1 928 | 1 849 | 2 155 | 2 867 | 2 965 | 3 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 179 | 2 548 | 27 | 1 926 | 1 650 | 2 004 | 3 683 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 015 | 1 692 | 1 687 | 1 716 | 1 928 | 3 402 | 2 155 | 2 867 | 2 965 | 3 748 | 4 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 168 | 66 | 529 | 2 155 | 2 867 | 2 965 | 3 748 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 168 | 66 | 529 | 94 | 65 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 615 | 2 773 | 3 065 | 3 683 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 548 | 1 524 | 1 926 | 1 650 | 2 004 | 2 873 | 3 806 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | 467 | 66 | 94 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 094 | 2 615 | 2 773 | 3 065 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 454 | 136 | 37 | 2 005 | 20 | 153 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 116 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 35 | 29 | 41 | 640 | 62 | 74 | 38 | 87 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 454 | 37 | 20 | 87 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 18 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 13 | 35 | 29 | 41 | 56 | 62 | 74 | 38 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 433 | 34 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 21 | 38 | 3 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 17 | 38 | 3 | 19 | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 433 | 119 | 34 | 1 974 | 36 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 119 | 34 | 1 974 | 36 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 428 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 087 | 119 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 087 | 119 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 233 | 119 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 233 | 119 | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -546 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 665 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 509 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | — | 290 тыс. ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,0 % | +3,4 % | +26,4 % | +8,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,94 | 2,78 | 3,82 | 3,94 | 2,84 | 1,94 | 1,63 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,74 | 2,71 | 3,12 | 3,14 | 2,44 | 1,67 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,84 | 1,53 | 1,37 | 1,39 | 0,46 | 1,67 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,77 | 0,79 | — | 0,65 | — | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,31 | 0,26 | — | 0,54 | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -21,3 % | 3,3 % | -3,4 % | 1,7 % | 6,4 % | 5,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -25,3 % | -0,3 % | -5,1 % | -1,6 % | 0,9 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 124,3 % | -82,1 % | -1,4 % | -33,0 % | -13,2 % | 7,3 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,6 % | -107,3 % | -1,8 % | — | -20,3 % | — | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,24 | 4,54 | 6,47 | 8,37 | 8,25 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 31 дн. | — | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — | 24 дн. | 40 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,64 | 0,74 | — | 0,65 | — | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,68 | 3,34 | 10,59 | — | 7,88 | — | 4,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42 (компаний: 1126).