Финансы ООО "АЕРУРАЛ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕРУРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 690 | 47 692 | 75 901 | 8 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 4 364 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 966 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 370 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 662 | 47 692 | 71 537 | 8 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 110 | 563 | 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 192 | 37 594 | 62 465 | 8 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 360 | 9 535 | 8 917 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 525 | 28 690 | 47 692 | 75 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 4 364 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 966 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 | 28 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 370 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 497 | 28 662 | 47 692 | 71 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 601 | 7 110 | 563 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 413 | 19 192 | 37 594 | 62 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 483 | 2 360 | 9 535 | 8 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 690 | 47 692 | 75 901 | 8 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 045 | 6 292 | 8 075 | 8 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 282 | 8 065 | 8 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 645 | 41 400 | 67 826 | 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 1 600 | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 425 | 39 800 | 67 599 | 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 525 | 28 690 | 47 692 | 75 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 351 | 5 045 | 6 292 | 8 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 035 | 6 282 | 8 065 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 174 | 23 645 | 41 400 | 67 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 600 | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 174 | 22 425 | 39 800 | 67 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 038 | 20 139 | 19 751 | 132 390 |
| Выручка за предыдущий год | 150 418 | 39 316 | 83 361 | 263 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 620 | 19 177 | 63 610 | 130 981 |
| Выручка за отчетный год | 39 316 | 83 361 | 263 371 | 52 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 751 | 132 390 | 4 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 053 | 2 123 | 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 698 | 130 267 | 4 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 057 | 63 610 | 130 981 | 47 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 259 | 1 053 | 2 123 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 880 | 18 698 | 130 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 188 | 1 559 | 2 229 | 71 |
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 1 664 | 1 786 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 790 | 1 158 | 1 680 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 932 | 867 | 1 559 | 2 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 010 | 398 | 1 664 | 1 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 922 | 790 | 1 158 | 1 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 109 | 694 | 1 247 | 1 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 777 | 173 | 312 | 446 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 312 | 446 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 1 247 | 1 783 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 1 247 | 1 783 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 | 1 247 | 1 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 704 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 941 | 1 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 951 | 1 951 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | 1 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 247 | 1 247 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | 1 247 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 247 | 1 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 263 | 6 263 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 098 | 126 098 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 950 | 96 950 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 148 | 29 148 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 835 | 119 835 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 613 | 80 613 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 367 | 2 367 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 841 | 36 841 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 263 | 6 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 694 тыс. ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,69 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.